Alliance Global Group, Inc.

PSE:AGI Stok Raporu

Piyasa değeri: ₱77.2b

Alliance Global Group Değerleme

AGI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AGI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₱2.07
Fair Value
317.9% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AGI ( ₱8.66 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₱2.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AGI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AGI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AGI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AGI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AGI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AGI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.9x
Kazançlar₱19.66b
Piyasa Değeri₱77.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AGI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AGI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.8x
LTG LT Group
4.6x-4.5%₱118.8b
GTCAP GT Capital Holdings
4.5x9.6%₱123.4b
JGS JG Summit Holdings
6.2x21.6%₱143.3b
AEV Aboitiz Equity Ventures
7.7x16.9%₱187.7b
AGI Alliance Global Group
3.9x3.2%₱77.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AGI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.9x) kıyasla oran (5.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AGI'nin PE Oranı, Asian Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AGI 3.9xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies17PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AGI Price-To-Earnings Oranı ( 3.9 x) baz alındığında, PH Industrials sektör ortalamasına ( 7.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AGI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AGI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.9x
Adil PE Oran4.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AGI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.9 4.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AGI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₱8.66
₱10.71
+23.6%
24.2%₱14.90₱8.20n/a4
Jan ’26₱9.00
₱10.71
+19.0%
24.2%₱14.90₱8.20n/a4
Dec ’25₱8.78
₱10.71
+22.0%
24.2%₱14.90₱8.20n/a4
Nov ’25₱9.21
₱11.62
+26.1%
26.1%₱14.90₱8.20n/a4
Oct ’25₱9.40
₱11.62
+23.6%
26.1%₱14.90₱8.20n/a4
Sep ’25₱9.08
₱11.59
+27.6%
26.4%₱14.90₱8.20n/a4
Aug ’25₱9.14
₱11.64
+27.4%
25.9%₱14.90₱8.20n/a4
Jul ’25₱8.72
₱14.94
+71.3%
6.4%₱16.50₱14.00n/a4
Jun ’25₱9.27
₱15.59
+68.2%
9.4%₱17.50₱14.00n/a4
May ’25₱10.08
₱16.00
+58.7%
9.2%₱17.50₱14.00n/a3
Apr ’25₱10.36
₱16.00
+54.4%
9.2%₱17.50₱14.00n/a3
Mar ’25₱10.16
₱16.00
+57.5%
9.2%₱17.50₱14.00n/a3
Feb ’25₱11.34
₱16.00
+41.1%
9.2%₱17.50₱14.00n/a3
Jan ’25₱11.28
₱16.00
+41.8%
9.2%₱17.50₱14.00₱9.003
Dec ’24₱9.61
₱15.78
+64.2%
8.5%₱17.50₱14.00₱8.784
Nov ’24₱10.60
₱15.78
+48.8%
8.5%₱17.50₱14.00₱9.214
Oct ’24₱12.32
₱15.83
+28.4%
8.8%₱17.70₱14.00₱9.404
Sep ’24₱12.48
₱15.83
+26.8%
8.8%₱17.70₱14.00₱9.084
Aug ’24₱12.56
₱15.83
+26.0%
8.8%₱17.70₱14.00₱9.144
Jul ’24₱13.42
₱15.63
+16.4%
8.6%₱17.70₱14.00₱8.724
Jun ’24₱13.38
₱16.12
+20.5%
13.8%₱20.22₱14.00₱9.276
May ’24₱13.80
₱16.12
+16.8%
13.8%₱20.22₱14.00₱10.086
Apr ’24₱12.36
₱16.91
+36.8%
13.7%₱20.22₱14.00₱10.364
Mar ’24₱12.72
₱16.91
+32.9%
13.7%₱20.22₱14.00₱10.164
Feb ’24₱12.50
₱16.91
+35.2%
13.7%₱20.22₱14.00₱11.344
Jan ’24₱11.90
₱16.91
+42.1%
13.7%₱20.22₱14.00₱11.284
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
₱10.71
Fair Value
19.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 13:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alliance Global Group, Inc. 14 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russ ToribioBofA Global Research
null nullCGS International
Joyce RamosCLSA