Ayala Corporation

PSE:AC Stok Raporu

Piyasa değeri: ₱370.1b

Ayala Değerleme

AC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AC ( ₱593.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₱1304.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.7x
Kazançlar₱38.16b
Piyasa Değeri₱370.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.1x
AEV Aboitiz Equity Ventures
7.5x16.9%₱183.3b
JGS JG Summit Holdings
6.8x14.5%₱157.9b
SM SM Investments
13.2x7.2%₱1.1t
GTCAP GT Capital Holdings
4.8x10.5%₱131.1b
AC Ayala
9.7x21.3%₱370.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AC Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AC'nin PE Oranı, Asian Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AC 9.7xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies16PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AC Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 x) baz alındığında, PH Industrials sektör ortalamasına ( 6.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.7x
Adil PE Oran10.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 10.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₱593.50
₱903.25
+52.2%
6.6%₱1,010.00₱830.00n/a8
Dec ’25₱612.00
₱908.25
+48.4%
7.6%₱1,050.00₱830.00n/a8
Nov ’25₱690.00
₱908.25
+31.6%
7.6%₱1,050.00₱830.00n/a8
Oct ’25₱688.50
₱885.75
+28.6%
8.0%₱1,050.00₱830.00n/a8
Sep ’25₱605.00
₱867.63
+43.4%
11.3%₱1,050.00₱680.00n/a8
Aug ’25₱591.50
₱843.36
+42.6%
10.5%₱1,000.00₱680.00n/a8
Jul ’25₱577.00
₱855.63
+48.3%
11.4%₱1,000.00₱680.00n/a8
Jun ’25₱595.00
₱853.13
+43.4%
11.0%₱980.00₱680.00n/a8
May ’25₱615.00
₱857.00
+39.3%
14.0%₱980.00₱680.00n/a7
Apr ’25₱662.50
₱872.71
+31.7%
11.6%₱980.00₱680.00n/a7
Mar ’25₱691.00
₱872.71
+26.3%
11.6%₱980.00₱680.00n/a7
Feb ’25₱678.00
₱875.57
+29.1%
11.5%₱980.00₱680.00n/a7
Jan ’25₱681.00
₱865.71
+27.1%
11.0%₱990.00₱680.00n/a7
Dec ’24₱655.00
₱854.38
+30.4%
11.1%₱990.00₱680.00₱612.008
Nov ’24₱605.50
₱886.38
+46.4%
13.3%₱1,030.00₱680.00₱690.008
Oct ’24₱624.00
₱882.00
+41.3%
14.1%₱1,030.00₱620.00₱688.509
Sep ’24₱609.00
₱882.88
+45.0%
14.0%₱1,030.00₱620.00₱605.008
Aug ’24₱613.00
₱909.00
+48.3%
14.4%₱1,050.00₱620.00₱591.507
Jul ’24₱625.00
₱915.57
+46.5%
14.5%₱1,050.00₱620.00₱577.007
Jun ’24₱645.00
₱921.13
+42.8%
13.6%₱1,050.00₱620.00₱595.008
May ’24₱639.00
₱942.13
+47.4%
15.8%₱1,150.00₱620.00₱615.008
Apr ’24₱650.00
₱942.13
+44.9%
15.8%₱1,150.00₱620.00₱662.508
Mar ’24₱659.00
₱949.00
+44.0%
15.1%₱1,150.00₱620.00₱691.008
Feb ’24₱750.00
₱941.50
+25.5%
17.1%₱1,150.00₱560.00₱678.008
Jan ’24₱695.00
₱941.50
+35.5%
17.1%₱1,150.00₱560.00₱681.008
Dec ’23₱715.00
₱953.75
+33.4%
17.5%₱1,150.00₱560.00₱655.008

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 19:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ayala Corporation 19 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joahnna SorianoBofA Global Research
Ricardo PuigCitigroup Inc
null nullCLSA