SM Investments Corporation

PSE:SM Stok Raporu

Piyasa değeri: ₱1.1t

SM Investments Değerleme

SM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SM ( ₱883 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₱84.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.2x
Kazançlar₱82.00b
Piyasa Değeri₱1.08t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.2x
AC Ayala
9.7x21.3%₱370.1b
AEV Aboitiz Equity Ventures
7.5x16.9%₱183.3b
JGS JG Summit Holdings
6.8x14.5%₱157.9b
GTCAP GT Capital Holdings
4.8x10.5%₱131.1b
SM SM Investments
13.2x7.2%₱1.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: SM Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SM'nin PE Oranı, Asian Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SM 13.2xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies16PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SM Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 x) baz alındığında, PH Industrials sektör ortalamasına ( 6.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.2x
Adil PE Oran8.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 8.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₱883.00
₱1,125.13
+27.4%
10.2%₱1,290.00₱930.00n/a8
Dec ’25₱875.00
₱1,122.00
+28.2%
10.2%₱1,290.00₱930.00n/a8
Nov ’25₱941.00
₱1,114.50
+18.4%
9.4%₱1,250.00₱930.00n/a8
Oct ’25₱977.00
₱1,081.38
+10.7%
10.5%₱1,230.00₱895.00n/a8
Sep ’25₱885.00
₱1,066.63
+20.5%
10.5%₱1,230.00₱895.00n/a8
Aug ’25₱907.00
₱1,066.75
+17.6%
10.5%₱1,230.00₱895.00n/a8
Jul ’25₱832.00
₱1,098.86
+32.1%
11.2%₱1,230.00₱895.00n/a7
Jun ’25₱870.00
₱1,098.86
+26.3%
11.2%₱1,230.00₱895.00n/a7
May ’25₱950.00
₱1,155.71
+21.7%
15.5%₱1,370.00₱895.00n/a7
Apr ’25₱990.00
₱1,167.14
+17.9%
14.1%₱1,370.00₱895.00n/a7
Mar ’25₱937.00
₱1,162.86
+24.1%
13.8%₱1,370.00₱895.00n/a7
Feb ’25₱893.00
₱1,162.86
+30.2%
13.8%₱1,370.00₱895.00n/a7
Jan ’25₱872.00
₱1,162.86
+33.4%
13.8%₱1,370.00₱895.00n/a7
Dec ’24₱825.00
₱1,143.33
+38.6%
12.6%₱1,370.00₱895.00₱875.009
Nov ’24₱801.00
₱1,147.22
+43.2%
12.0%₱1,310.00₱895.00₱941.009
Oct ’24₱843.50
₱1,144.44
+35.7%
13.2%₱1,310.00₱845.00₱977.009
Sep ’24₱820.00
₱1,144.44
+39.6%
13.2%₱1,310.00₱845.00₱885.009
Aug ’24₱915.00
₱1,147.22
+25.4%
12.4%₱1,310.00₱845.00₱907.009
Jul ’24₱925.00
₱1,147.22
+24.0%
12.4%₱1,310.00₱845.00₱832.009
Jun ’24₱910.00
₱1,111.20
+22.1%
10.4%₱1,300.00₱845.00₱870.0010
May ’24₱895.00
₱1,099.00
+22.8%
9.9%₱1,200.00₱845.00₱950.009
Apr ’24₱889.00
₱1,094.00
+23.1%
11.1%₱1,200.00₱800.00₱990.009
Mar ’24₱889.00
₱1,083.11
+21.8%
10.6%₱1,200.00₱800.00₱937.009
Feb ’24₱946.00
₱1,085.80
+14.8%
11.8%₱1,200.00₱740.00₱893.0010
Jan ’24₱900.00
₱1,092.56
+21.4%
12.2%₱1,200.00₱740.00₱872.009
Dec ’23₱980.00
₱1,072.40
+9.4%
12.1%₱1,200.00₱740.00₱825.0010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 22:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SM Investments Corporation 20 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russ ToribioBofA Global Research
Edser TrinidadCGS International
Rohit ThombreCitigroup Inc