Security Bank Corporation

PSE:SECB Stok Raporu

Piyasa değeri: ₱47.9b

Security Bank Geçmiş Kazanç Performansı

Geçmiş kriter kontrolleri 2/6

Security Bank yıllık ortalama 10.9% oranında kazançlarını artırırken, Banks sektöründe kazançlar growing at 14.1% annual. Gelirler growing yılda ortalama 14.2% oranında artmaktadır. Security Bank'in özkaynak karlılığı 7.6% ve net marjı 21.4%'dir.

Anahtar bilgiler

10.85%

Kazanç büyüme oranı

10.85%

EPS büyüme oranı

Banks Sektör Büyümesi13.51%
Gelir büyüme oranı14.17%
Özkaynak getirisi7.61%
Net Marj21.45%
Son Kazanç Güncellemesi30 Jun 2026

Yakın geçmiş performans güncellemeleri

Recent updates

Anlatı Güncellemesi • Mar 21

undervalue

PSE:SECB Valuation Data (2025 Audit) MT FAIR VALUE=221 P/E Ratio: 4.44x (Based on current price of ₱68.40) BOOK VALUE 2025: ₱204.67 / BOOK VALUE 2024: ₱187.31 9M2025 EPS: ₱12.08 / 9M2024 EPS: ₱11.29 2025 EPS: ₱16.02 / 2024 EPS: ₱14.91 2025 4Q EPS: ₱3.94 (Lower QoQ due to ₱4.1B in credit provisions) Metric 2024 Value 2025 Value YoY Change (Value) YoY Change (%) Net Income ₱11.24B ₱11.63B +₱0.39B +3.5% Earnings Per Share ₱14.91 ₱15.42 +₱0.51 +3.4% YoY Earnings Value & Percentage: Security Bank added ₱390 million to its bottom line in 2025, a 3.5% increase. While total revenues surged 22% (reaching ₱66.9B), net income growth was moderated by a strategic decision to increase credit provisioning to ₱8.6B for the year to strengthen balance sheet resilien

Gelir ve Gider Dağılımı

Security Bank nasıl para kazanır ve harcar. LTM bazında en son bildirilen kazançlara dayanmaktadır.

Kazanç ve Gelir Geçmişi

PSE:SECB Gelir, gider ve kazançlar (PHP Millions )
TarihGelirKazançlarG+A GiderleriAr-Ge Giderleri
30 Jun 2655,24811,84818,1870
31 Mar 2654,54811,50517,6770
31 Dec 2554,43511,62217,4990
30 Sep 2553,53311,84117,6410
30 Jun 2552,42411,64217,1580
31 Mar 2550,36111,42716,5250
31 Dec 2448,28111,23415,6170
30 Sep 2444,6439,99114,5650
30 Jun 2441,6179,63113,6560
31 Mar 2440,0639,37013,0000
31 Dec 2338,2939,10112,3590
30 Sep 2337,7799,56111,1760
30 Jun 2337,2049,22110,9890
31 Mar 2336,98710,18710,7390
31 Dec 2237,00110,55110,5430
30 Sep 2235,93310,63510,4390
30 Jun 2234,45010,04010,0690
31 Mar 2232,3467,9939,9130
31 Dec 2131,5306,9139,8100
30 Sep 2128,2025,5979,5440
30 Jun 2125,0114,8859,5410
31 Mar 2124,8446,1839,3650
31 Dec 2023,9907,4289,1870
30 Sep 2026,5279,0679,2100
30 Jun 2029,91010,8089,0500
31 Mar 2030,07010,6058,8460
31 Dec 1929,77410,0978,5710
30 Sep 1928,7509,7568,6630
30 Jun 1927,4369,2638,2650
31 Mar 1925,7968,6398,0030
31 Dec 1824,8848,6047,7390
30 Sep 1825,5279,4157,2180
30 Jun 1824,6889,3097,1220
31 Mar 1824,6989,7926,9590
31 Dec 1724,42910,2616,7510
30 Sep 1722,3479,3156,6040
30 Jun 1721,4508,9436,3120
31 Mar 1720,2208,3605,9920
31 Dec 1619,8948,5515,7420
30 Sep 1619,0777,9405,2970
30 Jun 1618,3017,5445,0930
31 Mar 1617,3276,9874,9520
31 Dec 1517,6817,3294,8180
30 Sep 1516,6376,6714,6290

Kaliteli Kazançlar: SECB yüksek kaliteli kazançlar sağlıyor.

Büyüyen Kar Marjı: SECB 'nin mevcut net kar marjları (21.4%) geçen yılın (22.2%) değerinden daha düşüktür.

Serbest Nakit Akışı ve Kazanç Analizi

Geçmiş Kazanç Büyüme Analizi

Kazanç Eğilimi: SECB şirketinin kazancı son 5 yılda yılda 10.9% oranında arttı.

Büyüme Hızlandırma: SECB 'un son bir yıldaki kazanç büyümesi ( 1.8% ) 5 yıllık ortalamasının ( 10.9% /yıl) altındadır.

Kazançlar vs. Sektör: SECB geçen yılki kazanç büyümesi ( 1.8% ) Banks sektörünün 3.2% performansını geride bırakmadı.

Özkaynak Getirisi

Yüksek ROE: SECB 'nin Özsermaye Getirisi ( 7.6% ) düşük olarak değerlendiriliyor.

Varlık Getirisi

Kullanılan Sermaye Getirisi

Geçmişte güçlü performans gösteren şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/11 05:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/11 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Security Bank Corporation 15 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kevin KwekBernstein
Julian Vincent RoxasBofA Global Research
Alfred DyCLSA