East West Banking Corporation

PSE:EW Stok Raporu

Piyasa değeri: ₱21.9b

East West Banking Değerleme

EW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EW ( ₱9.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₱15.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

EW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.1x
Kazançlar₱7.03b
Piyasa Değeri₱21.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.2x
BNCOM Bank of Commerce
3.8xn/a₱10.9b
PBC Philippine Bank of Communications
3.2xn/a₱7.6b
SECB Security Bank
6.4x17.9%₱63.3b
RCB Rizal Commercial Banking
7.2xn/a₱60.0b
EW East West Banking
3.1x4.2%₱21.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.1x) kıyasla oran (5.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EW'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EW 3.1xSektör Avg. 8.5xNo. of Companies82PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EW Price-To-Earnings Oranı ( 3.1 x) baz alındığında, PH Banks sektör ortalamasına ( 6.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.1x
Adil PE Oran5.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.1 5.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin