Bank of Commerce

PSE:BNCOM Stok Raporu

Piyasa değeri: ₱10.7b

Bank of Commerce Değerleme

BNCOM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BNCOM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BNCOM ( ₱7.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₱6.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BNCOM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BNCOM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BNCOM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BNCOM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BNCOM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BNCOM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.8x
Kazançlar₱2.77b
Piyasa Değeri₱10.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BNCOM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BNCOM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5x
PBC Philippine Bank of Communications
3.2xn/a₱7.6b
EW East West Banking
3.1x4.2%₱22.0b
RCB Rizal Commercial Banking
7.1xn/a₱60.0b
SECB Security Bank
6.7x17.9%₱63.7b
BNCOM Bank of Commerce
3.8xn/a₱10.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BNCOM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.8x) kıyasla oran (5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BNCOM'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BNCOM 3.8xSektör Avg. 8.6xNo. of Companies77PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BNCOM Price-To-Earnings Oranı ( 3.8 x) baz alındığında, PH Banks sektör ortalamasına ( 6.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BNCOM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BNCOM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BNCOM 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Metropolitan Bank & Trust

₱344.1b

Provides various commercial and investment banking products and services in the Philippines, rest of Asia, the United States, and Europe.

MBT

₱76.50

7D

5.1%

1Y

47.3%

Asia United Bank

₱45.4b

Provides banking and other financial products and services to individual consumers, MSMEs, and corporations in the Philippines.

AUB

₱62.30

7D

3.9%

1Y

109.1%

Rizal Commercial Banking

₱60.0b

Engages in the provision of banking and financial products and services in the Philippines and internationally.

RCB

₱24.80

7D

-0.8%

1Y

4.4%