Zoom Communications Inc.

BVL:ZM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$21.7b

Zoom Communications Değerleme

ZM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$92.60
Fair Value
16.1% değerinin altında içsel indirim
27
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ZM ( $77.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $92.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZM adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ZM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.7x
KazançlarUS$1.05b
Piyasa DeğeriUS$21.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması72.6x
TYL Tyler Technologies
86.3x14.00%US$26.3b
PTC PTC
50.4x12.42%US$25.7b
BSY Bentley Systems
68.5x16.46%US$18.0b
688111 Beijing Kingsoft Office Software
85.3x16.86%CN¥143.4b
ZM Zoom Communications
20.7x3.52%US$21.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.7x) kıyasla oran (72.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZM'nin PE Oranı, Global Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

29 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZM 20.7xSektör Avg. 31.9xNo. of Companies85PE020406080100+
29 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZM Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 x) baz alındığında, Global Software sektör ortalamasına ( 31.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ZM 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$77.70
US$91.07
+17.21%
11.02%US$115.00US$65.00n/a27
Jul ’26US$77.70
US$90.83
+16.89%
10.76%US$115.00US$65.00n/a28
Jun ’26US$77.70
US$91.23
+17.41%
10.11%US$115.00US$65.00n/a28
May ’26US$77.70
US$88.84
+14.33%
11.28%US$115.00US$65.00n/a28
Apr ’26US$77.70
US$91.08
+17.22%
9.77%US$115.00US$70.00n/a29
Mar ’26US$77.70
US$91.14
+17.30%
9.27%US$115.00US$70.00n/a29
Feb ’26US$77.70
US$91.97
+18.36%
8.67%US$115.00US$75.00n/a28
Jan ’26US$77.70
US$91.60
+17.89%
9.82%US$115.00US$70.00n/a27
Dec ’25US$77.70
US$90.67
+16.69%
9.84%US$115.00US$70.00n/a27
Nov ’25US$68.16
US$76.74
+12.58%
12.14%US$95.00US$60.00n/a26
Oct ’25US$58.13
US$76.00
+30.75%
12.43%US$95.00US$60.00n/a26
Sep ’25US$58.13
US$75.68
+30.19%
12.16%US$95.00US$60.00n/a26
Aug ’25US$58.13
US$75.87
+30.52%
12.97%US$95.00US$55.00US$77.7026
Jul ’25US$58.13
US$76.29
+31.24%
12.61%US$95.00US$55.00US$77.7026
Jun ’25US$62.00
US$76.64
+23.62%
11.91%US$95.00US$58.00US$77.7026
May ’25US$60.20
US$78.44
+30.30%
11.82%US$95.00US$55.00US$77.7027
Apr ’25US$66.31
US$78.66
+18.63%
11.90%US$95.00US$55.00US$77.7026
Mar ’25US$60.70
US$79.25
+30.56%
11.88%US$95.00US$55.00US$77.7025
Feb ’25US$71.69
US$80.29
+11.99%
13.72%US$105.00US$60.00US$77.7025
Jan ’25US$71.69
US$80.65
+12.50%
13.03%US$105.00US$67.00US$77.7025
Dec ’24US$66.04
US$80.39
+21.73%
13.09%US$105.00US$67.00US$77.7025
Nov ’24US$72.74
US$82.71
+13.70%
12.05%US$105.00US$66.00US$68.1625
Oct ’24US$72.74
US$82.91
+13.98%
11.77%US$105.00US$66.00US$58.1325
Sep ’24US$72.74
US$82.75
+13.76%
12.19%US$105.00US$66.00US$58.1324
Aug ’24US$72.74
US$83.25
+14.45%
12.81%US$105.00US$65.00US$58.1324
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 27 Analysts
US$98.70
Fair Value
21.3% değerinin altında içsel indirim
27
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/08/06 07:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/08/05 00:00
Kazançlar2025/04/30
Yıllık Kazançlar2025/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Zoom Communications Inc. 48 Bu analistlerden 31, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joseph BonnerArgus Research Company
null nullArgus Research Company
William PowerBaird