Dassault Systèmes Değerleme
DSY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DSY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: DSY ( €32.17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €32.67 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DSY adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
DSY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: DSY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| DSY'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 37.8x |
| Kazançlar | €1.12b |
| Piyasa Değeri | €42.28b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 6.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 27.5x |
| PEG Oranı | 2.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
DSY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 47x | ||
ALESK Esker | 92.1x | 26.7% | €1.5b |
PLNW Planisware SAS | 39.6x | 18.2% | €1.6b |
LSS Lectra | 33.1x | 30.6% | €1.0b |
AXW Axway Software | 23.2x | n/a | €810.4m |
DSY Dassault Systèmes | 37.8x | 13.6% | €42.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: DSY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (37.8x) kıyasla oran (47x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
DSY'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 7 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 7 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: DSY Price-To-Earnings Oranı ( 37.8 x) baz alındığında, French Software sektör ortalamasına ( 24.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
DSY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 37.8x |
| Adil PE Oran | 38.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: DSY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.8 38.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €32.17 | €37.58 +16.8% | 14.2% | €47.00 | €27.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €32.10 | €37.58 +17.1% | 14.2% | €47.00 | €27.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €35.62 | €38.94 +9.3% | 13.7% | €47.00 | €28.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €35.28 | €38.89 +10.2% | 13.8% | €47.00 | €28.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €34.78 | €38.89 +11.8% | 13.8% | €47.00 | €28.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €34.50 | €42.04 +21.9% | 15.4% | €51.00 | €30.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €37.07 | €43.83 +18.2% | 13.9% | €52.00 | €32.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €37.03 | €44.04 +18.9% | 14.3% | €52.00 | €32.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €41.04 | €45.09 +9.9% | 13.7% | €55.00 | €33.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €42.77 | €45.04 +5.3% | 13.6% | €55.00 | €33.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €43.24 | €45.26 +4.7% | 14.9% | €57.00 | €31.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €44.24 | €43.42 -1.8% | 14.5% | €57.00 | €31.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €43.31 | €42.20 -2.5% | 14.1% | €57.00 | €31.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €39.00 | €41.84 +7.3% | 15.3% | €57.00 | €30.00 | €32.10 | 21 |
| Oct ’24 | €35.30 | €41.13 +16.5% | 15.0% | €54.00 | €30.00 | €35.62 | 21 |
| Sep ’24 | €36.47 | €41.46 +13.7% | 13.9% | €52.00 | €30.00 | €35.28 | 21 |
| Aug ’24 | €38.66 | €41.46 +7.2% | 13.9% | €52.00 | €30.00 | €34.78 | 21 |
| Jul ’24 | €40.63 | €41.25 +1.5% | 14.4% | €50.00 | €30.00 | €34.50 | 21 |
| Jun ’24 | €41.40 | €40.19 -2.9% | 15.0% | €50.00 | €28.70 | €37.07 | 22 |
| May ’24 | €36.67 | €39.73 +8.3% | 14.4% | €49.00 | €28.70 | €37.03 | 22 |
| Apr ’24 | €37.88 | €39.97 +5.5% | 14.4% | €49.00 | €28.70 | €41.04 | 21 |
| Mar ’24 | €36.08 | €39.98 +10.8% | 14.0% | €49.00 | €28.70 | €42.77 | 22 |
| Feb ’24 | €34.26 | €39.07 +14.0% | 14.8% | €49.00 | €28.00 | €43.24 | 22 |
| Jan ’24 | €33.50 | €39.13 +16.8% | 16.3% | €49.00 | €28.00 | €44.24 | 22 |
| Dec ’23 | €36.67 | €38.88 +6.0% | 16.3% | €49.00 | €28.00 | €43.31 | 22 |
| Nov ’23 | €33.36 | €38.88 +16.6% | 16.3% | €49.00 | €28.00 | €39.00 | 22 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Nextedia
€16.9m
Provides digital marketing services in France.
ALNXT
€0.43
7D
-13.9%
1Y
-13.0%
Facephi Biometria
€35.4m
Engages in the biometric facial recognition technology solutions in Spain and internationally.
ALPHI
€1.59
7D
1.3%
1Y
-36.7%
Linedata Services
€395.8m
Develops, publishes, and distributes financial software in Southern Europe, Northern Europe, North America, and Asia.
LIN
€79.80
7D
-1.0%
1Y
50.6%