Linedata Services S.A.

ENXTPA:LIN Stok Raporu

Piyasa değeri: €396.8m

Linedata Services Değerleme

LIN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LIN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LIN ( €80 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €106.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LIN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

LIN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

LIN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.5x
İşletme Değeri/FAVÖK11.6x
PEG Oranı4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LIN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LIN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.4x
ALBFR Sidetrade
43.9x16.0%€310.2m
AXW Axway Software
23.2xn/a€810.4m
LSS Lectra
31.6x35.8%€972.7m
PLNW Planisware SAS
38.9x17.6%€1.5b
LIN Linedata Services
14.4x3.6%€396.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: LIN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.4x) kıyasla oran (34.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LIN'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LIN Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 x) baz alındığında, French Software sektör ortalamasına ( 23.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LIN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LIN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.4x
Adil PE Oran19.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LIN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 19.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LIN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€80.00
€77.60
-3.0%
1.8%€79.00€76.20n/a2
Oct ’25€77.00
€74.85
-2.8%
0.2%€75.00€74.70n/a2
Sep ’25€71.00
€73.75
+3.9%
1.7%€75.00€72.50n/a2
Aug ’25€71.60
€73.75
+3.0%
1.7%€75.00€72.50n/a2
Jul ’25€69.80
€74.05
+6.1%
1.3%€75.00€73.10n/a2
Jun ’25€73.80
€74.05
+0.3%
1.3%€75.00€73.10n/a2
May ’25€74.20
€74.05
-0.2%
1.3%€75.00€73.10n/a2
Apr ’25€68.40
€67.60
-1.2%
0.6%€68.00€67.20n/a2
Mar ’25€71.00
€67.60
-4.8%
0.6%€68.00€67.20n/a2
Feb ’25€57.80
€57.85
+0.09%
1.5%€58.70€57.00n/a2
Jan ’25€55.60
€57.85
+4.0%
1.5%€58.70€57.00n/a2
Dec ’24€54.40
€57.85
+6.3%
1.5%€58.70€57.00n/a2
Nov ’24€51.80
€60.35
+16.5%
2.7%€62.00€58.70€80.802
Oct ’24€54.00
€59.90
+10.9%
3.5%€62.00€57.80€77.002
Sep ’24€50.80
€60.95
+20.0%
1.7%€62.00€59.90€71.002
Aug ’24€57.20
€59.95
+4.8%
0.08%€60.00€59.90€71.602
Jul ’24€55.40
€52.70
-4.9%
1.3%€53.40€52.00€69.802
Jun ’24€48.40
€52.70
+8.9%
1.3%€53.40€52.00€73.802
May ’24€45.20
€51.55
+14.0%
0.9%€52.00€51.10€74.202
Apr ’24€44.60
€51.55
+15.6%
0.9%€52.00€51.10€68.402
Mar ’24€45.70
€48.55
+6.2%
5.3%€51.10€46.00€71.002
Feb ’24€48.40
€47.35
-2.2%
2.9%€48.70€46.00€57.802
Jan ’24€46.10
€47.35
+2.7%
2.9%€48.70€46.00€55.602
Dec ’23€45.30
€47.35
+4.5%
2.9%€48.70€46.00€54.402
Nov ’23€46.60
€43.35
-7.0%
12.3%€48.70€38.00€51.802

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin