Intel Corporation

BVL:INTC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$83.2b

Intel Değerleme

INTC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INTC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: INTC ( $20 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $1.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INTC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

INTC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INTC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo INTC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, INTC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
INTC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.5x
SatışUS$54.25b
Piyasa DeğeriUS$83.24b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

INTC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla INTC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.3x
MU Micron Technology
4.6x18.3%US$120.4b
ADI Analog Devices
10.9x9.7%US$106.1b
MRVL Marvell Technology
16.9x21.9%US$97.1b
ARM Arm Holdings
40.6x18.1%US$150.1b
INTC Intel
1.5x5.0%US$83.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: INTC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.5x) kıyasla oran (18.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

INTC'nin PS Oranı, Global Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

142 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
INTC 1.5xSektör Avg. 3.3xNo. of Companies154PS02.85.68.411.214+
142 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: INTC Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, Global Semiconductor sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

INTC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

INTC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.5x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için INTC 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INTC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$20.00
US$24.33
+21.6%
11.8%US$31.00US$20.00n/a34
Dec ’25US$23.88
US$24.68
+3.3%
11.2%US$31.00US$20.00n/a34
Nov ’25US$21.66
US$24.48
+13.0%
11.7%US$31.00US$20.00n/a34
Oct ’25US$22.50
US$25.85
+14.9%
25.8%US$55.00US$17.00n/a35
Sep ’25US$19.78
US$27.60
+39.5%
32.2%US$55.00US$17.00n/a36
Aug ’25US$29.15
US$38.63
+32.5%
24.1%US$68.00US$17.00n/a39
Jul ’25US$30.49
US$40.06
+31.4%
25.8%US$68.00US$17.00n/a39
Jun ’25US$30.74
US$40.06
+30.3%
25.8%US$68.00US$17.00n/a39
May ’25US$31.00
US$41.51
+33.9%
23.6%US$68.00US$17.00n/a41
Apr ’25US$42.01
US$46.92
+11.7%
20.4%US$68.00US$17.00n/a40
Mar ’25US$43.03
US$46.20
+7.4%
20.6%US$68.00US$17.00n/a39
Feb ’25US$43.31
US$45.80
+5.8%
21.7%US$68.00US$17.00n/a38
Jan ’25US$49.30
US$40.02
-18.8%
20.6%US$68.00US$17.00n/a40
Dec ’24US$44.10
US$38.16
-13.5%
16.8%US$56.00US$17.00US$23.8840
Nov ’24US$35.55
US$37.70
+6.1%
16.0%US$56.00US$17.00US$21.6640
Oct ’24US$34.06
US$36.30
+6.6%
15.5%US$48.00US$17.00US$22.5040
Sep ’24US$36.60
US$36.30
-0.8%
15.5%US$48.00US$17.00US$19.7840
Aug ’24US$34.30
US$35.77
+4.3%
15.7%US$48.00US$17.00US$29.1539
Jul ’24US$33.85
US$32.19
-4.9%
15.2%US$45.00US$17.00US$30.4936
Jun ’24US$29.98
US$31.49
+5.0%
15.1%US$45.00US$17.00US$30.7434
May ’24US$30.75
US$31.41
+2.1%
15.4%US$45.00US$17.00US$31.0034
Apr ’24US$32.80
US$28.53
-13.0%
18.4%US$45.00US$17.00US$42.0134
Mar ’24US$24.84
US$27.94
+12.5%
18.7%US$45.00US$17.00US$43.0333
Feb ’24US$27.70
US$29.02
+4.7%
29.1%US$67.10US$17.00US$43.3133
Jan ’24US$25.80
US$31.17
+20.8%
29.1%US$67.10US$20.00US$49.3033
Dec ’23US$29.61
US$32.76
+10.6%
34.6%US$72.00US$20.00US$44.1035

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 12:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2023/12/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Intel Corporation 98 Bu analistlerden 42, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ashok KumarAegis Capital Corporation
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company