Amgen Inc.

BVL:AMGN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$157.6b

Amgen Değerleme

AMGN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMGN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$328.23
Fair Value
19.3% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AMGN ( $264.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $328.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMGN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

AMGN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMGN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AMGN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AMGN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMGN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.5x
KazançlarUS$4.09b
Piyasa DeğeriUS$157.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMGN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMGN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.9x
CSL CSL
31x12.8%AU$130.7b
ABBV AbbVie
78.7x25.3%US$341.0b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
17.2x10.2%US$77.3b
BIIB Biogen
12.8x10.3%US$20.7b
AMGN Amgen
38.5x15.1%US$157.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMGN Price-To-Earnings Oranı ( 38.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 34.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMGN'nin PE Oranı, Global Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AMGN 38.5xSektör Avg. 25.5xNo. of Companies20PE020406080100+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMGN Price-To-Earnings Oranı ( 38.5 x) baz alındığında, Global Biotechs sektör ortalamasına ( 25.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMGN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMGN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AMGN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMGN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$264.80
US$315.97
+19.3%
15.5%US$389.00US$195.00n/a26
Feb ’26US$264.80
US$316.04
+19.4%
16.7%US$405.00US$195.00n/a26
Jan ’26US$264.80
US$322.43
+21.8%
16.4%US$405.00US$195.00n/a26
Dec ’25US$264.80
US$328.39
+24.0%
15.6%US$405.00US$195.00n/a26
Nov ’25US$333.40
US$332.50
-0.3%
14.9%US$405.00US$200.00n/a26
Oct ’25US$333.40
US$328.72
-1.4%
15.2%US$405.00US$200.00n/a25
Sep ’25n/a
US$324.94
0%
15.6%US$381.00US$180.00n/a24
Aug ’25n/a
US$317.90
0%
15.5%US$380.00US$170.00n/a24
Jul ’25n/a
US$316.44
0%
15.4%US$380.00US$170.00n/a24
Jun ’25n/a
US$316.27
0%
15.4%US$380.00US$170.00n/a24
May ’25n/a
US$303.26
0%
16.7%US$380.00US$170.00n/a25
Apr ’25n/a
US$305.38
0%
16.7%US$380.00US$170.00n/a25
Mar ’25n/a
US$304.33
0%
16.9%US$380.00US$170.00n/a24
Feb ’25n/a
US$291.23
0%
16.1%US$350.00US$185.00US$264.8024
Jan ’25n/a
US$281.43
0%
14.8%US$336.00US$185.00US$264.8024
Dec ’24n/a
US$276.06
0%
14.5%US$336.00US$185.00US$264.8024
Nov ’24n/a
US$274.70
0%
14.4%US$336.00US$185.00US$333.4023
Oct ’24n/a
US$262.40
0%
14.1%US$320.00US$185.00US$333.4020
Sep ’24n/a
US$254.55
0%
14.5%US$310.00US$175.00n/a20
Aug ’24n/a
US$249.00
0%
13.7%US$294.00US$175.00n/a20
Jul ’24n/a
US$253.55
0%
14.2%US$325.00US$175.00n/a20
Jun ’24n/a
US$253.55
0%
14.2%US$325.00US$175.00n/a20
May ’24n/a
US$253.70
0%
14.3%US$325.00US$175.00n/a20
Apr ’24n/a
US$254.16
0%
14.7%US$325.00US$175.00n/a19
Mar ’24n/a
US$254.68
0%
14.8%US$325.00US$175.00n/a19
Feb ’24n/a
US$260.79
0%
14.8%US$325.00US$180.00n/a19
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
US$285.03
Fair Value
7.1% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/08 21:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Amgen Inc. 62 Bu analistlerden 28, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ToungArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research