Chevron Corporation

BVL:CVXUS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$367.4b

Chevron Değerleme

CVXUS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CVXUS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CVXUS ( $190.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $412.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CVXUS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CVXUS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CVXUS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CVXUS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CVXUS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CVXUS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.4x
KazançlarUS$11.01b
Piyasa DeğeriUS$367.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CVXUS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CVXUS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.1x
857 PetroChina
10.3x2.26%HK$2.2t
XOM Exxon Mobil
24.1x8.86%US$607.6b
SHEL Shell
12.8x4.43%UK£179.6b
TTE TotalEnergies
13x3.56%€169.9b
CVXUS Chevron
33.4x10.45%US$367.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CVXUS Price-To-Earnings Oranı ( 33.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CVXUS'nin PE Oranı, Global Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

46 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CVXUS 33.4xSektör Avg. 13.8xNo. of Companies81PE01020304050+
46 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CVXUS Price-To-Earnings Oranı ( 33.4 x) baz alındığında, South American Oil and Gas sektör ortalamasına ( 13.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CVXUS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CVXUS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CVXUS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CVXUS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$190.75
US$216.04
+13.26%
7.47%US$236.00US$170.00n/a23
Jun ’27US$191.43
US$216.09
+12.88%
7.50%US$236.00US$170.00n/a23
May ’27US$184.78
US$213.48
+15.53%
8.32%US$236.00US$165.00n/a23
Apr ’27US$197.20
US$202.38
+2.62%
10.51%US$242.00US$165.00n/a24
Mar ’27US$183.50
US$183.46
-0.023%
7.18%US$212.00US$165.00n/a24
Feb ’27US$173.90
US$178.50
+2.65%
7.51%US$206.00US$156.00n/a24
Jan ’27US$153.50
US$172.42
+12.32%
9.12%US$206.00US$124.00n/a24
Dec ’26US$153.50
US$172.92
+12.65%
9.03%US$204.00US$124.00n/a25
Nov ’26US$153.50
US$170.80
+11.27%
8.93%US$197.00US$124.00n/a25
Oct ’26US$155.00
US$169.74
+9.51%
8.97%US$197.00US$124.00n/a23
Sep ’26US$155.00
US$168.13
+8.47%
9.12%US$197.00US$124.00n/a23
Aug ’26US$155.00
US$165.64
+6.86%
8.80%US$186.00US$124.00n/a22
Jul ’26US$144.00
US$163.53
+13.56%
9.13%US$186.00US$124.00n/a23
Jun ’26US$142.00
US$162.46
+14.41%
8.90%US$186.00US$124.00US$191.4322
May ’26US$136.00
US$167.45
+23.12%
10.08%US$197.00US$124.00US$184.7821
Apr ’26US$168.60
US$176.89
+4.92%
6.53%US$203.00US$156.00US$197.2023
Mar ’26US$157.60
US$176.80
+12.18%
6.49%US$203.00US$156.00US$183.5023
Feb ’26US$155.70
US$176.80
+13.55%
5.90%US$197.00US$156.00US$173.9023
Jan ’26US$143.75
US$175.71
+22.24%
6.75%US$197.00US$154.00US$153.5023
Dec ’25US$162.30
US$173.41
+6.84%
6.28%US$194.00US$154.00US$153.5023
Nov ’25US$148.25
US$169.22
+14.14%
7.22%US$192.00US$145.00US$153.5023
Oct ’25US$149.45
US$171.46
+14.73%
7.44%US$196.00US$150.00US$155.0022
Sep ’25US$147.80
US$177.27
+19.94%
8.55%US$205.00US$154.00US$155.0022
Aug ’25n/a
US$181.90
0%
8.62%US$206.00US$155.00US$155.0022
Jul ’25n/a
US$183.84
0%
8.02%US$206.00US$155.00US$144.0022
Jun ’25n/a
US$184.20
0%
7.96%US$206.00US$155.00US$142.0023
US$221.78
Fair Value
14.0% değerinin altında içsel indirim
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/12 00:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/11 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Chevron Corporation 46 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
Yim ChengBarclays
Wei JiangBarclays