McDonald's Corporation

BVL:MCDUS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$197.4b

McDonald's Değerleme

MCDUS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MCDUS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: MCDUS ( $276.11 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $218.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MCDUS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MCDUS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MCDUS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MCDUS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MCDUS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MCDUS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.7x
KazançlarUS$8.68b
Piyasa DeğeriUS$197.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MCDUS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MCDUS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.8x
SBUX Starbucks
74.2x26.41%US$108.1b
CPG Compass Group
27.6x10.63%US$55.7b
DASH DoorDash
73.2x33.35%US$66.4b
YUM Yum! Brands
24x7.59%US$40.6b
MCDUS McDonald's
22.7x6.66%US$197.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MCDUS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.7x) kıyasla oran (48.8x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MCDUS'nin PE Oranı, South American Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MCDUS 22.7xSektör Avg. 18.8xNo. of Companies3PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MCDUS Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 x) baz alındığında, South American Hospitality sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MCDUS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MCDUS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MCDUS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MCDUS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$277.78
US$330.33
+18.92%
9.74%US$407.00US$250.00n/a30
Jun ’27US$278.61
US$331.29
+18.91%
9.68%US$407.00US$250.00n/a31
May ’27US$291.22
US$344.55
+18.31%
8.64%US$407.00US$250.00n/a33
Apr ’27n/a
US$345.00
0%
8.76%US$407.00US$260.00n/a33
Mar ’27n/a
US$341.28
0%
8.79%US$380.00US$250.00n/a32
Feb ’27n/a
US$333.55
0%
8.05%US$372.00US$260.00n/a31
Jan ’27n/a
US$331.20
0%
8.55%US$371.00US$250.00n/a30
Dec ’26n/a
US$331.20
0%
8.55%US$371.00US$250.00n/a30
Nov ’26n/a
US$329.93
0%
8.60%US$375.00US$250.00n/a30
Oct ’26n/a
US$332.82
0%
8.62%US$381.00US$250.00n/a28
Sep ’26n/a
US$331.29
0%
8.55%US$373.00US$250.00n/a28
Aug ’26n/a
US$326.32
0%
8.62%US$365.00US$250.00n/a28
Jul ’26n/a
US$328.61
0%
7.32%US$364.00US$260.00n/a28
Jun ’26n/a
US$332.00
0%
5.89%US$364.00US$300.00US$278.6128
May ’26n/a
US$328.63
0%
5.98%US$360.00US$292.00US$291.2229
Apr ’26n/a
US$328.36
0%
6.41%US$360.00US$280.00n/a31
Mar ’26n/a
US$328.36
0%
6.41%US$360.00US$280.00n/a31
Feb ’26n/a
US$321.46
0%
6.66%US$360.00US$280.00n/a31
Jan ’26n/a
US$321.51
0%
6.57%US$360.00US$280.00n/a32
Dec ’25n/a
US$321.51
0%
6.57%US$360.00US$280.00n/a32
Nov ’25n/a
US$321.04
0%
6.61%US$360.00US$280.00n/a32
Oct ’25n/a
US$302.44
0%
7.08%US$360.00US$257.00n/a32
Sep ’25n/a
US$295.85
0%
6.36%US$342.00US$257.00n/a31
Aug ’25n/a
US$294.87
0%
6.31%US$342.00US$257.00n/a31
Jul ’25n/a
US$310.13
0%
5.68%US$357.00US$285.00n/a31
Jun ’25n/a
US$312.13
0%
6.30%US$357.00US$285.00n/a30
US$328.35
Fair Value
15.9% değerinin altında içsel indirim
30
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/09 06:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/08 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

McDonald's Corporation 60 Bu analistlerden 31, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jim MarroneAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird