Walmart Inc.

BVL:WMTUS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$866.0b

Walmart Değerleme

WMTUS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WMTUS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: WMTUS ( $107.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $84.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WMTUS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WMTUS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WMTUS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WMTUS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WMTUS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WMTUS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.1x
KazançlarUS$22.74b
Piyasa DeğeriUS$866.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WMTUS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WMTUS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.7x
INRETC1 InRetail Perú
13.7x6.37%US$3.9b
COST Costco Wholesale
46.4x8.72%US$414.9b
TGT Target
17.2x6.04%US$59.3b
WALMEX * Wal-Mart de México. de
17.6x7.67%Mex$880.3b
WMTUS Walmart
38.1x8.39%US$866.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WMTUS Price-To-Earnings Oranı ( 38.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WMTUS'nin PE Oranı, South American Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WMTUS 38.1xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies6PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WMTUS Price-To-Earnings Oranı ( 38.1 x) baz alındığında, South American Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WMTUS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WMTUS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için WMTUS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WMTUS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$107.15
US$138.59
+29.34%
8.41%US$155.00US$81.00n/a41
Jun ’27US$114.10
US$137.93
+20.88%
9.50%US$155.00US$70.00n/a42
May ’27US$129.52
US$136.56
+5.44%
10.10%US$150.00US$62.00n/a41
Apr ’27US$119.07
US$136.02
+14.24%
10.31%US$150.00US$62.00n/a41
Mar ’27US$124.80
US$135.90
+8.90%
10.34%US$150.00US$62.00n/a41
Feb ’27US$117.50
US$124.28
+5.77%
9.88%US$145.00US$62.00n/a40
Jan ’27US$112.25
US$121.38
+8.14%
9.61%US$136.00US$62.00n/a39
Dec ’26US$105.96
US$118.66
+11.98%
9.06%US$130.00US$62.00n/a38
Nov ’26US$105.92
US$113.60
+7.25%
9.26%US$129.00US$60.00n/a40
Oct ’26US$102.90
US$112.82
+9.64%
8.95%US$129.00US$64.00n/a39
Sep ’26US$95.45
US$111.87
+17.20%
8.40%US$127.00US$64.00n/a39
Aug ’26US$99.80
US$109.85
+10.07%
8.10%US$120.00US$64.00n/a39
Jul ’26US$99.80
US$109.00
+9.22%
8.41%US$120.00US$64.00US$107.1539
Jun ’26US$97.10
US$108.65
+11.90%
8.39%US$120.00US$64.00US$114.1040
May ’26US$95.58
US$107.08
+12.04%
9.46%US$120.00US$63.00US$129.5240
Apr ’26US$86.57
US$108.11
+24.88%
9.38%US$120.00US$63.00US$119.0740
Mar ’26US$97.97
US$108.32
+10.57%
9.83%US$120.00US$58.00US$124.8038
Feb ’26US$98.44
US$100.14
+1.73%
9.45%US$115.00US$58.00US$117.5038
Jan ’26US$92.00
US$98.48
+7.05%
9.16%US$115.00US$58.00US$112.2538
Dec ’25US$92.69
US$95.98
+3.55%
7.96%US$105.00US$58.00US$105.9638
Nov ’25US$80.70
US$85.02
+5.35%
8.63%US$98.00US$56.00US$105.9238
Oct ’25US$80.15
US$82.64
+3.11%
7.98%US$98.00US$56.00US$102.9037
Sep ’25US$72.50
US$79.96
+10.30%
6.53%US$86.00US$56.00US$95.4536
Aug ’25US$70.30
US$73.40
+4.42%
8.05%US$86.00US$52.00US$99.8036
Jul ’25US$64.22
US$72.13
+12.32%
7.12%US$81.00US$52.00US$99.8035
US$136.46
Fair Value
21.5% değerinin altında içsel indirim
41
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/02 07:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/01 00:00
Kazançlar2026/04/30
Yıllık Kazançlar2026/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Walmart Inc. 67 Bu analistlerden 36, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Will ChienAccountability Research Corporation
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird