NIKE, Inc.

BVL:NKEUS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$63.3b

NIKE Değerleme

NKEUS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NKEUS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: NKEUS ( $43.76 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $41.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NKEUS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NKEUS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NKEUS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NKEUS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NKEUS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NKEUS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.4x
KazançlarUS$3.11b
Piyasa DeğeriUS$63.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NKEUS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NKEUS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.2x
7936 ASICS
31x10.75%JP¥3.5t
DECK Deckers Outdoor
14.4x4.62%US$14.8b
ONON On Holding
39.9x23.18%US$12.5b
BIRK Birkenstock Holding
19.3x16.93%US$8.2b
NKEUS NIKE
20.4x8.24%US$63.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NKEUS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.4x) kıyasla oran (26.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NKEUS'nin PE Oranı, Global Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

41 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NKEUS 20.4xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies145PE01632486480+
41 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NKEUS Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 x) baz alındığında, South American Luxury sektör ortalamasına ( 7.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NKEUS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NKEUS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NKEUS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NKEUS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$43.76
US$51.30
+17.22%
24.43%US$94.00US$23.00n/a34
Jul ’27US$41.20
US$51.93
+26.04%
24.58%US$97.00US$23.00n/a34
Jun ’27US$45.60
US$60.78
+33.28%
29.02%US$120.00US$23.00n/a33
May ’27US$44.71
US$61.68
+37.97%
28.20%US$120.00US$23.00n/a33
Apr ’27US$44.92
US$66.53
+48.10%
27.66%US$120.00US$23.00n/a33
Mar ’27US$65.12
US$76.15
+16.94%
21.64%US$120.00US$35.00n/a33
Feb ’27US$61.60
US$76.15
+23.62%
21.64%US$120.00US$35.00n/a33
Jan ’27US$62.45
US$77.24
+23.68%
21.23%US$120.00US$35.00n/a34
Dec ’26US$65.15
US$83.30
+27.86%
18.31%US$120.00US$38.00n/a35
Nov ’26US$64.35
US$83.27
+29.40%
19.13%US$120.00US$38.00n/a35
Oct ’26US$68.73
US$82.22
+19.63%
19.39%US$120.00US$38.00n/a35
Sep ’26US$78.35
US$78.91
+0.71%
21.47%US$120.00US$38.00n/a34
Aug ’26US$76.66
US$77.20
+0.71%
21.66%US$120.00US$38.00n/a34
Jul ’26US$73.20
US$75.77
+3.51%
21.91%US$120.00US$38.00US$41.2036
Jun ’26US$60.02
US$73.36
+22.23%
22.99%US$120.00US$40.00US$45.6036
May ’26US$57.45
US$74.36
+29.44%
22.38%US$120.00US$40.00US$44.7136
Apr ’26US$63.20
US$81.39
+28.78%
20.87%US$120.00US$40.00US$44.9234
Mar ’26US$80.05
US$86.04
+7.48%
18.46%US$120.00US$49.00US$65.1233
Feb ’26US$78.61
US$86.78
+10.39%
17.55%US$120.00US$50.00US$61.6034
Jan ’26US$77.35
US$86.48
+11.80%
17.11%US$120.00US$50.00US$62.4534
Dec ’25US$78.42
US$90.86
+15.87%
15.16%US$120.00US$57.00US$65.1534
Nov ’25US$78.80
US$91.64
+16.30%
14.75%US$120.00US$57.00US$64.3534
Oct ’25US$88.77
US$92.64
+4.36%
15.94%US$124.00US$57.00US$68.7334
Sep ’25US$82.35
US$91.73
+11.39%
16.19%US$124.00US$60.00US$78.3534
Aug ’25US$73.50
US$91.51
+24.50%
16.97%US$124.00US$60.00US$76.6633
Jul ’25US$76.30
US$96.13
+25.99%
17.02%US$129.00US$60.00US$73.2033
US$52.48
Fair Value
16.6% değerinin altında içsel indirim
34
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/16 15:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/15 00:00
Kazançlar2026/05/31
Yıllık Kazançlar2026/05/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NIKE, Inc. 63 Bu analistlerden 37, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David HeasmanAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
Jonathan KompBaird