Bank Muscat SAOG

MSM:BKMB Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.ع1.9b

Bank Muscat SAOG Değerleme

BKMB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BKMB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BKMB 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BKMB 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

BKMB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BKMB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BKMB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BKMB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BKMB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.6x
Kazançlarر.ع201.96m
Piyasa Değeriر.ع1.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BKMB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BKMB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12x
BKSB Sohar International Bank SAOG
10.5xn/aر.ع919.8m
BKDB Bank Dhofar SAOG
13.7x18.9%ر.ع452.4m
NBOB National Bank of Oman SAOG
9.4x13.6%ر.ع471.5m
ABOB Ahli Bank SAOG
14.4xn/aر.ع425.3m
BKMB Bank Muscat SAOG
9.6x10.8%ر.ع1.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BKMB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.6x) kıyasla oran (12x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BKMB'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BKMB 9.6xSektör Avg. 9.0xNo. of Companies73PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BKMB Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 x) baz alındığında, OM Banks sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BKMB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BKMB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.6x
Adil PE Oran10.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BKMB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 10.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BKMB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.ع0.26
ر.ع0.31
+22.0%
10.4%ر.ع0.36ر.ع0.26n/a6
Feb ’26ر.ع0.26
ر.ع0.31
+22.9%
10.4%ر.ع0.36ر.ع0.26n/a6
Jan ’26ر.ع0.25
ر.ع0.31
+23.1%
9.2%ر.ع0.34ر.ع0.26n/a6
Dec ’25ر.ع0.25
ر.ع0.31
+23.1%
9.2%ر.ع0.34ر.ع0.26n/a6
Nov ’25ر.ع0.26
ر.ع0.31
+20.0%
10.3%ر.ع0.34ر.ع0.25n/a6
Oct ’25ر.ع0.25
ر.ع0.30
+20.2%
9.5%ر.ع0.34ر.ع0.25n/a6
Sep ’25ر.ع0.26
ر.ع0.30
+14.6%
11.1%ر.ع0.34ر.ع0.25n/a6
Aug ’25ر.ع0.25
ر.ع0.29
+15.7%
11.2%ر.ع0.34ر.ع0.25n/a5
Jul ’25ر.ع0.25
ر.ع0.29
+16.2%
11.2%ر.ع0.34ر.ع0.25n/a5
Jun ’25ر.ع0.26
ر.ع0.29
+12.6%
11.2%ر.ع0.34ر.ع0.25n/a5
May ’25ر.ع0.26
ر.ع0.29
+10.5%
11.2%ر.ع0.34ر.ع0.25n/a5
Apr ’25ر.ع0.26
ر.ع0.29
+10.9%
11.2%ر.ع0.34ر.ع0.25n/a5
Mar ’25ر.ع0.26
ر.ع0.29
+11.3%
11.2%ر.ع0.34ر.ع0.25n/a5
Feb ’25ر.ع0.27
ر.ع0.29
+8.0%
11.2%ر.ع0.34ر.ع0.25ر.ع0.265
Jan ’25ر.ع0.27
ر.ع0.30
+11.5%
8.9%ر.ع0.34ر.ع0.26ر.ع0.255
Dec ’24ر.ع0.27
ر.ع0.30
+9.4%
8.9%ر.ع0.34ر.ع0.26ر.ع0.255
Nov ’24ر.ع0.25
ر.ع0.30
+17.3%
8.1%ر.ع0.34ر.ع0.26ر.ع0.266
Oct ’24ر.ع0.28
ر.ع0.30
+6.2%
7.7%ر.ع0.34ر.ع0.27ر.ع0.256
Sep ’24ر.ع0.28
ر.ع0.30
+4.0%
7.7%ر.ع0.34ر.ع0.27ر.ع0.266
Aug ’24ر.ع0.28
ر.ع0.29
+2.9%
5.1%ر.ع0.31ر.ع0.27ر.ع0.255
Jul ’24ر.ع0.28
ر.ع0.29
+4.3%
5.1%ر.ع0.31ر.ع0.27ر.ع0.255
Jun ’24ر.ع0.26
ر.ع0.29
+9.3%
4.5%ر.ع0.30ر.ع0.27ر.ع0.264
May ’24ر.ع0.27
ر.ع0.29
+7.7%
5.9%ر.ع0.32ر.ع0.27ر.ع0.265
Apr ’24ر.ع0.28
ر.ع0.30
+8.2%
5.0%ر.ع0.32ر.ع0.28ر.ع0.264
Mar ’24ر.ع0.29
ر.ع0.30
+2.6%
5.0%ر.ع0.32ر.ع0.28ر.ع0.264
Feb ’24ر.ع0.28
ر.ع0.30
+6.6%
5.0%ر.ع0.32ر.ع0.28ر.ع0.274
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
ر.ع0.31
Fair Value
18.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 07:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bank Muscat SAOG 13 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
David MikhailBeltone Financial
Munir ShahinBofA Global Research