Bank Muscat SAOG

MSM:BKMB Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.ع1.9b

Bank Muscat SAOG Değerleme

BKMB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BKMB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BKMB 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BKMB 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

BKMB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BKMB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BKMB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BKMB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BKMB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.6x
Kazançlarر.ع197.08m
Piyasa Değeriر.ع1.89b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BKMB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BKMB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması52x
BKSB Sohar International Bank SAOG
165xn/aر.ع886.7m
BKDB Bank Dhofar SAOG
19.9xn/aر.ع530.4m
NBOB National Bank of Oman SAOG
9.9x12.2%ر.ع471.5m
ABOB Ahli Bank SAOG
13.2xn/aر.ع352.4m
BKMB Bank Muscat SAOG
9.6x10.0%ر.ع1.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BKMB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.6x) kıyasla oran (52x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BKMB'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BKMB 9.6xSektör Avg. 8.5xNo. of Companies79PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BKMB Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 x) baz alındığında, OM Banks sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BKMB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BKMB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.6x
Adil PE Oran14.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BKMB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 14.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BKMB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.ع0.25
ر.ع0.31
+23.5%
9.2%ر.ع0.34ر.ع0.26n/a6
Nov ’25ر.ع0.26
ر.ع0.31
+20.0%
10.3%ر.ع0.34ر.ع0.25n/a6
Oct ’25ر.ع0.25
ر.ع0.30
+20.2%
9.5%ر.ع0.34ر.ع0.25n/a6
Sep ’25ر.ع0.26
ر.ع0.30
+14.6%
11.1%ر.ع0.34ر.ع0.25n/a6
Aug ’25ر.ع0.25
ر.ع0.29
+15.7%
11.2%ر.ع0.34ر.ع0.25n/a5
Jul ’25ر.ع0.25
ر.ع0.29
+16.2%
11.2%ر.ع0.34ر.ع0.25n/a5
Jun ’25ر.ع0.26
ر.ع0.29
+12.6%
11.2%ر.ع0.34ر.ع0.25n/a5
May ’25ر.ع0.26
ر.ع0.29
+10.5%
11.2%ر.ع0.34ر.ع0.25n/a5
Apr ’25ر.ع0.26
ر.ع0.29
+10.9%
11.2%ر.ع0.34ر.ع0.25n/a5
Mar ’25ر.ع0.26
ر.ع0.29
+11.3%
11.2%ر.ع0.34ر.ع0.25n/a5
Feb ’25ر.ع0.27
ر.ع0.29
+8.0%
11.2%ر.ع0.34ر.ع0.25n/a5
Jan ’25ر.ع0.27
ر.ع0.30
+11.5%
8.9%ر.ع0.34ر.ع0.26n/a5
Dec ’24ر.ع0.27
ر.ع0.30
+9.4%
8.9%ر.ع0.34ر.ع0.26n/a5
Nov ’24ر.ع0.25
ر.ع0.30
+17.3%
8.1%ر.ع0.34ر.ع0.26ر.ع0.266
Oct ’24ر.ع0.28
ر.ع0.30
+6.2%
7.7%ر.ع0.34ر.ع0.27ر.ع0.256
Sep ’24ر.ع0.28
ر.ع0.30
+4.0%
7.7%ر.ع0.34ر.ع0.27ر.ع0.266
Aug ’24ر.ع0.28
ر.ع0.29
+2.9%
5.1%ر.ع0.31ر.ع0.27ر.ع0.255
Jul ’24ر.ع0.28
ر.ع0.29
+4.3%
5.1%ر.ع0.31ر.ع0.27ر.ع0.255
Jun ’24ر.ع0.26
ر.ع0.29
+9.3%
4.5%ر.ع0.30ر.ع0.27ر.ع0.264
May ’24ر.ع0.27
ر.ع0.29
+7.7%
5.9%ر.ع0.32ر.ع0.27ر.ع0.265
Apr ’24ر.ع0.28
ر.ع0.30
+8.2%
5.0%ر.ع0.32ر.ع0.28ر.ع0.264
Mar ’24ر.ع0.29
ر.ع0.30
+2.6%
5.0%ر.ع0.32ر.ع0.28ر.ع0.264
Feb ’24ر.ع0.28
ر.ع0.30
+6.6%
5.0%ر.ع0.32ر.ع0.28ر.ع0.274
Jan ’24ر.ع0.28
ر.ع0.30
+6.2%
5.0%ر.ع0.32ر.ع0.28ر.ع0.274
Dec ’23ر.ع0.28
ر.ع0.30
+5.8%
5.3%ر.ع0.32ر.ع0.28ر.ع0.274
Nov ’23ر.ع0.29
ر.ع0.31
+5.1%
9.7%ر.ع0.35ر.ع0.28ر.ع0.254

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin