Bank Muscat SAOG Değerleme

BKMB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BKMB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BKMB 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BKMB 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

BKMB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo BKMB için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, BKMB'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
BKMB'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	ر.ع1.91b

BKMB temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BKMB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BKMB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16.5x
BKDB Bank Dhofar SAOG	19.9x	n/a	ر.ع530.4m
NBOB National Bank of Oman SAOG	10.2x	n/a	ر.ع486.2m
ABOB Ahli Bank SAOG	13.2x	n/a	ر.ع352.4m
OAB Oman Arab Bank SAOG	22.8x	24.3%	ر.ع247.1m
BKMB Bank Muscat SAOG	9.7x	10.0%	ر.ع1.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BKMB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.7x) kıyasla oran (16.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BKMB'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	7.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	7.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BKMB Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 x) baz alındığında, OM Banks sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BKMB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BKMB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	9.7x
Adil PE Oran	14.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BKMB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 14.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BKMB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	ر.ع0.25	ر.ع0.31 +21.9%	10.3%	ر.ع0.34	ر.ع0.25	n/a	6
Oct ’25	ر.ع0.25	ر.ع0.30 +20.2%	9.5%	ر.ع0.34	ر.ع0.25	n/a	6
Sep ’25	ر.ع0.26	ر.ع0.30 +14.6%	11.1%	ر.ع0.34	ر.ع0.25	n/a	6
Aug ’25	ر.ع0.25	ر.ع0.29 +15.7%	11.2%	ر.ع0.34	ر.ع0.25	n/a	5
Jul ’25	ر.ع0.25	ر.ع0.29 +16.2%	11.2%	ر.ع0.34	ر.ع0.25	n/a	5
Jun ’25	ر.ع0.26	ر.ع0.29 +12.6%	11.2%	ر.ع0.34	ر.ع0.25	n/a	5
May ’25	ر.ع0.26	ر.ع0.29 +10.5%	11.2%	ر.ع0.34	ر.ع0.25	n/a	5
Apr ’25	ر.ع0.26	ر.ع0.29 +10.9%	11.2%	ر.ع0.34	ر.ع0.25	n/a	5
Mar ’25	ر.ع0.26	ر.ع0.29 +11.3%	11.2%	ر.ع0.34	ر.ع0.25	n/a	5
Feb ’25	ر.ع0.27	ر.ع0.29 +8.0%	11.2%	ر.ع0.34	ر.ع0.25	n/a	5
Jan ’25	ر.ع0.27	ر.ع0.30 +11.5%	8.9%	ر.ع0.34	ر.ع0.26	n/a	5
Dec ’24	ر.ع0.27	ر.ع0.30 +9.4%	8.9%	ر.ع0.34	ر.ع0.26	n/a	5
Nov ’24	ر.ع0.25	ر.ع0.30 +17.3%	8.1%	ر.ع0.34	ر.ع0.26	ر.ع0.26	6
Oct ’24	ر.ع0.28	ر.ع0.30 +6.2%	7.7%	ر.ع0.34	ر.ع0.27	ر.ع0.25	6
Sep ’24	ر.ع0.28	ر.ع0.30 +4.0%	7.7%	ر.ع0.34	ر.ع0.27	ر.ع0.26	6
Aug ’24	ر.ع0.28	ر.ع0.29 +2.9%	5.1%	ر.ع0.31	ر.ع0.27	ر.ع0.25	5
Jul ’24	ر.ع0.28	ر.ع0.29 +4.3%	5.1%	ر.ع0.31	ر.ع0.27	ر.ع0.25	5
Jun ’24	ر.ع0.26	ر.ع0.29 +9.3%	4.5%	ر.ع0.30	ر.ع0.27	ر.ع0.26	4
May ’24	ر.ع0.27	ر.ع0.29 +7.7%	5.9%	ر.ع0.32	ر.ع0.27	ر.ع0.26	5
Apr ’24	ر.ع0.28	ر.ع0.30 +8.2%	5.0%	ر.ع0.32	ر.ع0.28	ر.ع0.26	4
Mar ’24	ر.ع0.29	ر.ع0.30 +2.6%	5.0%	ر.ع0.32	ر.ع0.28	ر.ع0.26	4
Feb ’24	ر.ع0.28	ر.ع0.30 +6.6%	5.0%	ر.ع0.32	ر.ع0.28	ر.ع0.27	4
Jan ’24	ر.ع0.28	ر.ع0.30 +6.2%	5.0%	ر.ع0.32	ر.ع0.28	ر.ع0.27	4
Dec ’23	ر.ع0.28	ر.ع0.30 +5.8%	5.3%	ر.ع0.32	ر.ع0.28	ر.ع0.27	4
Nov ’23	ر.ع0.29	ر.ع0.31 +5.1%	9.7%	ر.ع0.35	ر.ع0.28	ر.ع0.25	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.