Bank Dhofar SAOG

MSM:BKDB Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.ع462.0m

Bank Dhofar SAOG Değerleme

BKDB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BKDB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BKDB 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BKDB 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

BKDB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BKDB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BKDB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BKDB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BKDB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13x
Kazançlarر.ع35.45m
Piyasa Değeriر.ع462.05m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BKDB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BKDB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.1x
ABOB Ahli Bank SAOG
13.8xn/aر.ع414.1m
NBOB National Bank of Oman SAOG
11xn/aر.ع601.6m
OAB Oman Arab Bank SAOG
14.2xn/aر.ع300.4m
BKSB Sohar International Bank SAOG
13.4x13.07%ر.ع1.1b
BKDB Bank Dhofar SAOG
13x16.84%ر.ع462.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: BKDB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13x) kıyasla oran (13.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BKDB'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BKDB 13.0xSektör Avg. 9.7xNo. of Companies70PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BKDB Price-To-Earnings Oranı ( 13 x) baz alındığında, OM Banks sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BKDB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BKDB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13x
Adil PE Oran12.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BKDB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13 12.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BKDB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.ع0.15
ر.ع0.14
-7.24%
7.80%ر.ع0.15ر.ع0.13n/a2
Nov ’26ر.ع0.16
ر.ع0.14
-12.96%
7.80%ر.ع0.15ر.ع0.13n/a2
Oct ’26ر.ع0.14
ر.ع0.14
+2.92%
7.80%ر.ع0.15ر.ع0.13n/a2
Sep ’26ر.ع0.13
ر.ع0.14
+3.95%
12.48%ر.ع0.15ر.ع0.12n/a2
Aug ’26ر.ع0.13
ر.ع0.14
+6.41%
12.48%ر.ع0.15ر.ع0.12n/a2
Jul ’26ر.ع0.13
ر.ع0.15
+16.87%
17.27%ر.ع0.18ر.ع0.12n/a3
Jun ’26ر.ع0.15
ر.ع0.15
+2.56%
17.27%ر.ع0.18ر.ع0.12n/a3
May ’26ر.ع0.15
ر.ع0.15
+1.86%
17.27%ر.ع0.18ر.ع0.12n/a3
Apr ’26ر.ع0.14
ر.ع0.15
+4.08%
14.53%ر.ع0.18ر.ع0.12n/a4
Mar ’26ر.ع0.15
ر.ع0.15
-0.00067%
14.53%ر.ع0.18ر.ع0.12n/a4
Feb ’26ر.ع0.15
ر.ع0.15
-0.00067%
14.53%ر.ع0.18ر.ع0.12n/a4
Jan ’26ر.ع0.15
ر.ع0.14
-11.22%
22.55%ر.ع0.18ر.ع0.099n/a4
Dec ’25ر.ع0.17
ر.ع0.14
-21.75%
22.55%ر.ع0.18ر.ع0.099ر.ع0.154
Nov ’25ر.ع0.17
ر.ع0.14
-20.34%
21.29%ر.ع0.18ر.ع0.099ر.ع0.164
Oct ’25ر.ع0.15
ر.ع0.14
-10.19%
21.29%ر.ع0.18ر.ع0.099ر.ع0.144
Sep ’25ر.ع0.16
ر.ع0.14
-10.76%
21.29%ر.ع0.18ر.ع0.099ر.ع0.134
Aug ’25ر.ع0.15
ر.ع0.14
-8.44%
21.29%ر.ع0.18ر.ع0.099ر.ع0.134
Jul ’25ر.ع0.16
ر.ع0.15
-3.33%
13.78%ر.ع0.18ر.ع0.13ر.ع0.133
Jun ’25ر.ع0.15
ر.ع0.15
-1.48%
13.78%ر.ع0.18ر.ع0.13ر.ع0.153
May ’25ر.ع0.16
ر.ع0.14
-13.44%
24.22%ر.ع0.18ر.ع0.089ر.ع0.154
Apr ’25ر.ع0.16
ر.ع0.13
-16.25%
28.11%ر.ع0.18ر.ع0.089ر.ع0.143
Mar ’25ر.ع0.14
ر.ع0.13
-7.59%
28.11%ر.ع0.18ر.ع0.089ر.ع0.153
Feb ’25ر.ع0.15
ر.ع0.13
-10.67%
28.11%ر.ع0.18ر.ع0.089ر.ع0.153
Jan ’25ر.ع0.16
ر.ع0.13
-16.25%
28.11%ر.ع0.18ر.ع0.089ر.ع0.153
Dec ’24ر.ع0.16
ر.ع0.13
-19.34%
29.32%ر.ع0.18ر.ع0.089ر.ع0.173
ر.ع0.14
Fair Value
7.8% aşırı değerlenmiş içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/06 20:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/04 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bank Dhofar SAOG 4 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Rajae AadelEFG-Hermes Research
Ayisha ZiaU Capital