Ahli Bank SAOG

MSM:ABOB Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.ع352.4m

Ahli Bank SAOG Değerleme

ABOB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ABOB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ABOB 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ABOB 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ABOB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ABOB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ABOB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ABOB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ABOB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.2x
Kazançlarر.ع26.66m
Piyasa Değeriر.ع352.45m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ABOB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ABOB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54.2x
BKDB Bank Dhofar SAOG
17.7x18.3%ر.ع473.4m
NBOB National Bank of Oman SAOG
10.1x12.2%ر.ع481.3m
OAB Oman Arab Bank SAOG
20.3x15.0%ر.ع250.4m
BKSB Sohar International Bank SAOG
168.7xn/aر.ع906.6m
ABOB Ahli Bank SAOG
13.2xn/aر.ع352.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ABOB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.2x) kıyasla oran (54.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ABOB'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ABOB 13.2xSektör Avg. 9.0xNo. of Companies78PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ABOB Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 x) baz alındığında, OM Banks sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ABOB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ABOB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ABOB 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ABOB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.ع0.15
ر.ع0.18
+20.0%
2.2%ر.ع0.18ر.ع0.18n/a2
Dec ’25ر.ع0.15
ر.ع0.18
+20.0%
2.2%ر.ع0.18ر.ع0.18n/a2
Nov ’25ر.ع0.15
ر.ع0.18
+16.1%
2.2%ر.ع0.18ر.ع0.18n/a2
Oct ’25ر.ع0.15
ر.ع0.18
+19.2%
2.2%ر.ع0.18ر.ع0.18n/a2
Sep ’25ر.ع0.15
ر.ع0.18
+20.0%
2.2%ر.ع0.18ر.ع0.18n/a2
Aug ’25ر.ع0.15
ر.ع0.18
+20.0%
2.2%ر.ع0.18ر.ع0.18n/a2
Jul ’25ر.ع0.15
ر.ع0.18
+20.0%
2.2%ر.ع0.18ر.ع0.18n/a2
Jun ’25ر.ع0.16
ر.ع0.18
+9.8%
2.2%ر.ع0.18ر.ع0.18n/a2
May ’25ر.ع0.16
ر.ع0.18
+12.5%
2.2%ر.ع0.18ر.ع0.18n/a2
Feb ’25ر.ع0.16
ر.ع0.19
+15.9%
0.8%ر.ع0.19ر.ع0.18n/a2
Oct ’24ر.ع0.16
ر.ع0.20
+19.5%
4.6%ر.ع0.20ر.ع0.19ر.ع0.152
Sep ’24ر.ع0.17
ر.ع0.20
+12.0%
4.6%ر.ع0.20ر.ع0.19ر.ع0.152
Aug ’24ر.ع0.20
ر.ع0.20
0%
4.6%ر.ع0.20ر.ع0.19ر.ع0.152

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 04:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ahli Bank SAOG 4 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kaushik ChaudhuryBankMuscat SAOG
null nullGulf Baader Capital Markets S.A.O.C.
Neetika GuptaU Capital