Manawa Energy Değerleme

MNW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MNW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MNW ( NZ$5.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NZ$10.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MNW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MNW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo MNW için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, MNW'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
MNW'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

MNW temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	15.1x
PEG Oranı	3.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MNW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MNW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	31.9x
GNE Genesis Energy	17.6x	8.2%	NZ$2.3b
CEN Contact Energy	28.9x	4.4%	NZ$6.8b
MCY Mercury NZ	31.9x	5.0%	NZ$9.1b
VCT Vector	49.2x	17.5%	NZ$3.8b
MNW Manawa Energy	72.4x	20.4%	NZ$1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MNW Price-To-Earnings Oranı ( 72.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MNW'nin PE Oranı, Global Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	1.2%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	1.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MNW Price-To-Earnings Oranı ( 72.4 x) baz alındığında, Oceanic Electric Utilities sektör ortalamasına ( 23.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MNW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MNW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	72.4x
Adil PE Oran	45x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MNW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 72.4 45 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MNW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	NZ$5.40	NZ$5.99 +10.9%	6.7%	NZ$6.42	NZ$5.45	n/a	3
Oct ’25	NZ$5.03	NZ$5.78 +14.9%	9.1%	NZ$6.20	NZ$5.04	n/a	3
Sep ’25	NZ$3.96	NZ$5.60 +41.4%	18.6%	NZ$7.35	NZ$4.35	n/a	5
Aug ’25	NZ$4.26	NZ$5.81 +36.3%	16.6%	NZ$7.55	NZ$4.85	n/a	5
Jul ’25	NZ$4.12	NZ$5.79 +40.6%	16.7%	NZ$7.55	NZ$4.85	n/a	5
Jun ’25	NZ$4.20	NZ$5.74 +36.7%	17.5%	NZ$7.55	NZ$4.85	n/a	5
May ’25	NZ$4.24	NZ$5.83 +37.4%	20.1%	NZ$7.90	NZ$4.80	n/a	5
Apr ’25	NZ$4.55	NZ$5.67 +24.6%	23.9%	NZ$7.90	NZ$3.95	n/a	5
Mar ’25	NZ$4.13	NZ$5.57 +34.9%	25.7%	NZ$7.90	NZ$3.70	n/a	5
Feb ’25	NZ$4.25	NZ$5.55 +30.6%	26.2%	NZ$7.90	NZ$3.60	n/a	5
Jan ’25	NZ$4.29	NZ$5.56 +29.6%	26.2%	NZ$7.90	NZ$3.60	n/a	5
Dec ’24	NZ$4.52	NZ$5.56 +23.0%	26.2%	NZ$7.90	NZ$3.60	n/a	5
Nov ’24	NZ$4.25	NZ$5.57 +31.1%	27.1%	NZ$8.00	NZ$3.47	NZ$5.42	5
Oct ’24	NZ$4.52	NZ$5.70 +26.2%	24.9%	NZ$8.10	NZ$3.90	NZ$5.03	5
Sep ’24	NZ$4.51	NZ$5.75 +27.5%	24.4%	NZ$8.10	NZ$3.90	NZ$3.96	5
Aug ’24	NZ$4.80	NZ$5.75 +19.8%	24.4%	NZ$8.10	NZ$3.90	NZ$4.26	5
Jul ’24	NZ$4.95	NZ$5.75 +16.2%	24.4%	NZ$8.10	NZ$3.90	NZ$4.12	5
Jun ’24	NZ$4.80	NZ$5.77 +20.3%	24.9%	NZ$8.21	NZ$3.90	NZ$4.20	5
May ’24	NZ$4.90	NZ$6.06 +23.8%	23.0%	NZ$8.45	NZ$4.59	NZ$4.24	5
Apr ’24	NZ$4.97	NZ$6.15 +23.8%	21.8%	NZ$8.45	NZ$4.67	NZ$4.55	5
Mar ’24	NZ$4.93	NZ$6.20 +25.8%	21.1%	NZ$8.45	NZ$4.67	NZ$4.13	5
Feb ’24	NZ$5.39	NZ$6.10 +13.2%	22.9%	NZ$8.45	NZ$4.45	NZ$4.25	5
Jan ’24	NZ$5.00	NZ$6.06 +21.2%	23.4%	NZ$8.45	NZ$4.45	NZ$4.29	5
Dec ’23	NZ$5.25	NZ$6.06 +15.4%	23.4%	NZ$8.45	NZ$4.45	NZ$4.52	5
Nov ’23	NZ$5.50	NZ$6.58 +19.6%	18.4%	NZ$8.50	NZ$4.90	NZ$4.25	5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.