Manawa Energy Limited

NZSE:MNW Stok Raporu

Piyasa değeri: NZ$1.7b

Manawa Energy Değerleme

MNW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MNW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MNW ( NZ$5.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NZ$10.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MNW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MNW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MNW kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MNW için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MNW'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MNW'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3x
SatışNZ$561.11m
Piyasa DeğeriNZ$1.67b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MNW'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MNW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.3x
GNE Genesis Energy
0.8x-4.0%NZ$2.4b
CEN Contact Energy
2.4x-1.9%NZ$6.9b
MCY Mercury NZ
2.7x-2.0%NZ$9.5b
VCT Vector
3.3x5.5%NZ$3.8b
MNW Manawa Energy
3x-3.7%NZ$1.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: MNW Price-To-Sales Oranı ( 3 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MNW'nin PS Oranı, Global Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

48 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MNW 3.0xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies48PS00.81.62.43.24+
48 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MNW Price-To-Sales Oranı ( 3 x) baz alındığında, Oceanic Electric Utilities sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MNW 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MNW PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3x
Adil PS Oran2.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MNW tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3 2.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MNW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNZ$5.39
NZ$5.98
+11.0%
6.9%NZ$6.42NZ$5.43n/a3
Nov ’25NZ$5.42
NZ$5.99
+10.5%
6.7%NZ$6.42NZ$5.45n/a3
Oct ’25NZ$5.03
NZ$5.78
+14.9%
9.1%NZ$6.20NZ$5.04n/a3
Sep ’25NZ$3.96
NZ$5.60
+41.4%
18.6%NZ$7.35NZ$4.35n/a5
Aug ’25NZ$4.26
NZ$5.81
+36.3%
16.6%NZ$7.55NZ$4.85n/a5
Jul ’25NZ$4.12
NZ$5.79
+40.6%
16.7%NZ$7.55NZ$4.85n/a5
Jun ’25NZ$4.20
NZ$5.74
+36.7%
17.5%NZ$7.55NZ$4.85n/a5
May ’25NZ$4.24
NZ$5.83
+37.4%
20.1%NZ$7.90NZ$4.80n/a5
Apr ’25NZ$4.55
NZ$5.67
+24.6%
23.9%NZ$7.90NZ$3.95n/a5
Mar ’25NZ$4.13
NZ$5.57
+34.9%
25.7%NZ$7.90NZ$3.70n/a5
Feb ’25NZ$4.25
NZ$5.55
+30.6%
26.2%NZ$7.90NZ$3.60n/a5
Jan ’25NZ$4.29
NZ$5.56
+29.6%
26.2%NZ$7.90NZ$3.60n/a5
Dec ’24NZ$4.52
NZ$5.56
+23.0%
26.2%NZ$7.90NZ$3.60n/a5
Nov ’24NZ$4.25
NZ$5.57
+31.1%
27.1%NZ$8.00NZ$3.47NZ$5.425
Oct ’24NZ$4.52
NZ$5.70
+26.2%
24.9%NZ$8.10NZ$3.90NZ$5.035
Sep ’24NZ$4.51
NZ$5.75
+27.5%
24.4%NZ$8.10NZ$3.90NZ$3.965
Aug ’24NZ$4.80
NZ$5.75
+19.8%
24.4%NZ$8.10NZ$3.90NZ$4.265
Jul ’24NZ$4.95
NZ$5.75
+16.2%
24.4%NZ$8.10NZ$3.90NZ$4.125
Jun ’24NZ$4.80
NZ$5.77
+20.3%
24.9%NZ$8.21NZ$3.90NZ$4.205
May ’24NZ$4.90
NZ$6.06
+23.8%
23.0%NZ$8.45NZ$4.59NZ$4.245
Apr ’24NZ$4.97
NZ$6.15
+23.8%
21.8%NZ$8.45NZ$4.67NZ$4.555
Mar ’24NZ$4.93
NZ$6.20
+25.8%
21.1%NZ$8.45NZ$4.67NZ$4.135
Feb ’24NZ$5.39
NZ$6.10
+13.2%
22.9%NZ$8.45NZ$4.45NZ$4.255
Jan ’24NZ$5.00
NZ$6.06
+21.2%
23.4%NZ$8.45NZ$4.45NZ$4.295
Dec ’23NZ$5.25
NZ$6.06
+15.4%
23.4%NZ$8.45NZ$4.45NZ$4.525
Nov ’23NZ$5.50
NZ$6.58
+19.6%
18.4%NZ$8.50NZ$4.90NZ$4.255

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin