GTK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

GTK Price-To-Earnings Oranı ( 141.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.8 x) kıyasla pahalıdır.

GTK'nin PE Oranı, Oceanian Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

GTK Price-To-Earnings Oranı ( 141.2 x) baz alındığında, Oceanic Software sektör ortalamasına ( 69.2 x) kıyasla pahalıdır.

GTK'nin PE Oranı, Adil PE Oranına kıyasla nedir? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesini, kar marjlarını ve diğer risk faktörlerini dikkate alan beklenen PE Oranıdır.

Değerleme analizi için GTK 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GTK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

GTK ( NZ$12.51 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NZ$10.28 )

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

GTK Stoklara Genel Bakış

GTK temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	0/6
Gelecekteki Büyüme	4/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	6/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Kazançların yılda 29.73% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

Son 3 ayda önemli miktarda içeriden satış gerçekleşti

Son 3 ayda NZ piyasasına kıyasla dalgalı hisse senedi fiyatı

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Gentrack Group Limited Rakipler

Solution Dynamics

NZSE:SDL

NZ$10.0m

New Trend International Logis-TechLtd

SZSE:300532

CN¥5.1b

PKSHA Technology

TSE:3993

JP¥115.4b

Computer Modelling Group

TSX:CMG

CA$848.0m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Gentrack Group
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	NZ$12.51
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	NZ$14.45
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	NZ$6.55
Beta	1.59
1 Aylık Değişim	-0.71%
3 Aylık Değişim	25.10%
1 Yıllık Değişim	89.55%
3 Yıllık Değişim	595.00%
5 Yıllık Değişim	484.58%
Halka arzdan bu yana değişim	402.41%

Son Haberler & Güncellemeler

Gentrack Group Limited's (NZSE:GTK) 27% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Dec 12

Recent updates

Gentrack Group Limited's (NZSE:GTK) 27% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Dec 12

There May Be Some Bright Spots In Gentrack Group's (NZSE:GTK) Earnings

Dec 04

Does This Valuation Of Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) Imply Investors Are Overpaying?

Nov 26

The Returns On Capital At Gentrack Group (NZSE:GTK) Don't Inspire Confidence

Oct 25

Should You Investigate Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) At NZ$9.44?

May 21

At NZ$7.10, Is It Time To Put Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) On Your Watch List?

Feb 06

Subdued Growth No Barrier To Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) With Shares Advancing 29%

Dec 18

Is Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) Trading At A 29% Discount?

Apr 04

Here's Why We're Not At All Concerned With Gentrack Group's (NZSE:GTK) Cash Burn Situation

Nov 29

We're Interested To See How Gentrack Group (NZSE:GTK) Uses Its Cash Hoard To Grow

May 30

Here's What Analysts Are Forecasting For Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) After Its Annual Results

Nov 28

Hissedar Getirileri

	GTK	NZ Software	NZ Pazar
7D	4.0%	0.8%	-0.2%
1Y	89.5%	57.1%	5.4%

Getiri vs. Endüstri: GTK geçen yıl % 57.1 oranında getiri sağlayan NZ Software sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: GTK geçen yıl % 5.4 oranında getiri sağlayan NZ Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is GTK's price volatile compared to industry and market?
GTK volatility
GTK Average Weekly Movement	8.5%
Software Industry Average Movement	6.3%
Market Average Movement	4.2%
10% most volatile stocks in NZ Market	8.8%
10% least volatile stocks in NZ Market	2.9%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: GTK hisse senedi fiyatı, son 3 ayda NZ piyasasına kıyasla dalgalı seyretti.

Zaman İçindeki Volatilite: GTK 'nin haftalık oynaklığı ( 9% ) geçen yıl boyunca sabit kaldı, ancak hala NZ hisselerinin %75'inden yüksek.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1989	n/a	Gary Miles	www.gentrack.com

Gentrack Group Limited, enerji ve su hizmetleri ile havaalanı endüstrileri için kurumsal faturalama ve müşteri yönetimi yazılım çözümlerinin geliştirilmesi, entegrasyonu ve desteklenmesi ile ilgilenmektedir. Şirket, Kamu Hizmeti Faturalama Yazılımı ve Havaalanı Yönetim Yazılımı olmak üzere iki segmentte faaliyet göstermektedir. Ürün portföyü uçtan uca teklifler; müşteri katılımı; faturalama ve finans çözümleri; iş ve veri uygulamaları; dağıtılmış enerji kaynağı yönetimi; müşteri bilgi sistemleri ve borç yönetimi araçlarını içerir.

Gentrack Group Limited Temel Bilgiler Özeti

Gentrack Group'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
GTK temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	NZ$1.35b
Kazançlar(TTM)	NZ$9.55m
Gelir(TTM)	NZ$213.24m

141.2x

F/K Oranı

6.3x

P/S Oranı

GTK aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
GTK gelir tablosu (TTM)
Gelir	NZ$213.24m
Gelir Maliyeti	NZ$187.40m
Brüt Kâr	NZ$25.84m
Diğer Giderler	NZ$16.29m
Kazançlar	NZ$9.55m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.089
Brüt Marj	12.12%
Net Kâr Marjı	4.48%
Borç/Özkaynak Oranı	0%

GTK uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/01/30 02:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/01/30 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gentrack Group Limited 14 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Michael Ardrey	Bell Potter
Owen Humphries	Canaccord Genuity
Wassim Kisirwani	Credit Suisse

GTK Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Gentrack Group Limited Rakipler

NZSE:SDL

NZ$10.0m

SZSE:300532

CN¥5.1b

TSE:3993

JP¥115.4b

TSX:CMG

CA$848.0m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Now 20% overvalued after recent price rise

Now 20% overvalued after recent price rise

New minor risk - Shareholder dilution

MD, CEO & Executive Director recently sold NZ$6.9m worth of stock

Gentrack Group Limited's (NZSE:GTK) 27% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Gentrack Group Limited, Annual General Meeting, Feb 26, 2025

Recent updates

Now 20% overvalued after recent price rise

Now 20% overvalued after recent price rise

New minor risk - Shareholder dilution

MD, CEO & Executive Director recently sold NZ$6.9m worth of stock

Gentrack Group Limited's (NZSE:GTK) 27% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Gentrack Group Limited, Annual General Meeting, Feb 26, 2025

There May Be Some Bright Spots In Gentrack Group's (NZSE:GTK) Earnings

Now 25% overvalued after recent price rise

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Does This Valuation Of Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) Imply Investors Are Overpaying?

New minor risk - Share price stability

Now 20% overvalued after recent price rise

MD, CEO & Executive Director recently sold NZ$890k worth of stock

Gentrack Group Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Nov 26, 2024

The Returns On Capital At Gentrack Group (NZSE:GTK) Don't Inspire Confidence

Now 20% overvalued

Now 21% overvalued after recent price rise

Now 20% overvalued after recent price rise

New minor risk - Earnings quality

Consensus revenue estimates increase by 18%

Should You Investigate Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) At NZ$9.44?

New minor risk - Profit margin trend

Now 28% overvalued after recent price rise

Gentrack Group Limited to Report First Half, 2024 Results on May 20, 2024

Chief Financial Officer recently sold NZ$255k worth of stock

At NZ$7.10, Is It Time To Put Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) On Your Watch List?

Nick Luckock Announces Not to Seek Re-Election as Director of Gentrack Group Limited

Subdued Growth No Barrier To Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) With Shares Advancing 29%

Gentrack Group Limited, Annual General Meeting, Feb 28, 2024

MD, CEO & Executive Director recently sold NZ$509k worth of stock

Insufficient new directors

Full year 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Gentrack Group Limited Revises Earnings Guidance for the Year 2024

Gentrack Group Limited Revises Earnings Guidance for the Year 2024

Gentrack Group Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Nov 28, 2023

First half 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Price target increased by 11% to NZ$3.45

Is Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) Trading At A 29% Discount?

Price target increased by 8.3% to NZ$3.11

Now 21% undervalued

Gentrack Group Limited, Annual General Meeting, Feb 23, 2023

Full year 2022 earnings released: NZ$0.033 loss per share (vs NZ$0.032 profit in FY 2021)

Here's Why We're Not At All Concerned With Gentrack Group's (NZSE:GTK) Cash Burn Situation

Gentrack Group Limited Provides Revenue Guidance for the Year 2024

Price target decreased to NZ$1.58

Gentrack Group Limited Updates Revenue Guidance for the Fiscal Year 2022

Gentrack Group Limited Announces Launch of G2.0, A New Transformation Solution

We're Interested To See How Gentrack Group (NZSE:GTK) Uses Its Cash Hoard To Grow

Consensus forecasts updated

Price target decreased to NZ$1.58

First half 2022 earnings released

Gentrack Group Limited Provides Revenue Guidance for the Fiscal Year 2022

Is Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) Potentially Undervalued?

Investor sentiment improved over the past week

Gentrack Group Limited Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2022

The Returns On Capital At Gentrack Group (NZSE:GTK) Don't Inspire Confidence

Full year 2021 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

MD, CEO & Executive Director recently sold NZ$200k worth of stock

Insider recently sold NZ$20m worth of stock