AFT Pharmaceuticals Limited

NZSE:AFT Stok Raporu

Piyasa değeri: NZ$293.6m

AFT Pharmaceuticals Değerleme

AFT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AFT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AFT ( NZ$2.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NZ$12.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AFT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AFT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AFT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AFT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AFT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AFT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.3x
KazançlarNZ$11.61m
Piyasa DeğeriNZ$293.63m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AFT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AFT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.9x
BLT BLIS Technologies
12.4xn/aNZ$19.2m
HINOON Highnoon Laboratories
15.6xn/aPK₨47.2b
TMAN T.Man Pharmaceutical
12.9x17.4%฿5.6b
PHO Photocure
122.5x94.9%NOK 1.7b
AFT AFT Pharmaceuticals
25.3x23.7%NZ$293.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AFT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.3x) kıyasla oran (40.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AFT'nin PE Oranı, Global Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

25 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AFT 25.3xSektör Avg. 22.7xNo. of Companies76PE01632486480+
25 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AFT Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 x) baz alındığında, Oceanic Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AFT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AFT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AFT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AFT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNZ$2.80
NZ$3.73
+33.0%
19.5%NZ$4.45NZ$3.00n/a2
Dec ’25NZ$2.91
NZ$3.73
+28.0%
19.5%NZ$4.45NZ$3.00n/a2
Nov ’25NZ$2.96
NZ$3.63
+22.5%
26.9%NZ$4.60NZ$2.65n/a2
Oct ’25NZ$3.20
NZ$3.75
+17.2%
22.7%NZ$4.60NZ$2.90n/a2
Sep ’25NZ$3.40
NZ$3.75
+10.3%
22.7%NZ$4.60NZ$2.90n/a2
Aug ’25NZ$3.00
NZ$3.75
+25.0%
22.7%NZ$4.60NZ$2.90n/a2
Jul ’25NZ$3.00
NZ$3.75
+25.0%
22.7%NZ$4.60NZ$2.90n/a2
Jun ’25NZ$3.10
NZ$3.75
+21.0%
22.7%NZ$4.60NZ$2.90n/a2
May ’25NZ$3.02
NZ$3.70
+22.5%
24.3%NZ$4.60NZ$2.80n/a2
Apr ’25NZ$3.13
NZ$3.70
+18.2%
24.3%NZ$4.60NZ$2.80n/a2
Mar ’25NZ$3.24
NZ$4.51
+39.3%
30.2%NZ$6.14NZ$2.80n/a3
Feb ’25NZ$3.70
NZ$4.73
+27.8%
22.6%NZ$6.14NZ$3.55n/a3
Jan ’25NZ$3.50
NZ$4.73
+35.1%
22.6%NZ$6.14NZ$3.55n/a3
Dec ’24NZ$3.36
NZ$4.55
+35.3%
21.5%NZ$6.14NZ$3.55NZ$2.914
Nov ’24NZ$3.40
NZ$4.61
+35.6%
19.9%NZ$6.14NZ$3.80NZ$2.964
Oct ’24NZ$3.44
NZ$4.66
+35.5%
19.7%NZ$6.14NZ$3.80NZ$3.204
Sep ’24NZ$3.50
NZ$4.66
+33.1%
19.7%NZ$6.14NZ$3.80NZ$3.404
Aug ’24NZ$3.70
NZ$4.17
+12.6%
9.3%NZ$4.70NZ$3.80NZ$3.003
Jul ’24NZ$3.60
NZ$4.17
+15.7%
9.3%NZ$4.70NZ$3.80NZ$3.003
Jun ’24NZ$3.75
NZ$4.17
+11.1%
9.3%NZ$4.70NZ$3.80NZ$3.103
May ’24NZ$3.36
NZ$3.89
+15.7%
16.3%NZ$4.70NZ$3.16NZ$3.023
Apr ’24NZ$3.46
NZ$3.89
+12.3%
16.3%NZ$4.70NZ$3.16NZ$3.133
Mar ’24NZ$3.36
NZ$3.89
+15.7%
16.3%NZ$4.70NZ$3.16NZ$3.243
Feb ’24NZ$3.78
NZ$3.89
+2.8%
16.3%NZ$4.70NZ$3.16NZ$3.703
Jan ’24NZ$3.65
NZ$5.23
+43.3%
35.7%NZ$8.26NZ$3.16NZ$3.504
Dec ’23NZ$3.77
NZ$5.23
+38.7%
35.7%NZ$8.26NZ$3.16NZ$3.364

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 13:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AFT Pharmaceuticals Limited 7 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John HesterBell Potter
Jack CrowleyCredit Suisse
Soo RomanoffEdison Investment Research