AFT Pharmaceuticals Değerleme

AFT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AFT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AFT ( NZ$2.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NZ$15.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AFT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AFT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AFT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AFT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AFT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AFT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	24.4x
Kazançlar	NZ$11.61m
Piyasa Değeri	NZ$277.90m

AFT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	15.2x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AFT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AFT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16.3x
BLT BLIS Technologies	35.6x	n/a	NZ$23.0m
2161 JBM (Healthcare)	7x	n/a	HK$1.2b
HINOON Highnoon Laboratories	16.2x	n/a	PK₨49.0b
ACMELAB ACME Laboratories	6.4x	n/a	৳15.6b
AFT AFT Pharmaceuticals	24.4x	23.6%	NZ$277.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AFT Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AFT'nin PE Oranı, Global Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

27 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AFT Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 x) baz alındığında, Oceanic Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AFT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AFT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	24.4x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AFT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AFT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	NZ$2.71	NZ$3.80 +40.2%	21.1%	NZ$4.60	NZ$3.00	n/a	2
Nov ’25	NZ$2.96	NZ$3.63 +22.5%	26.9%	NZ$4.60	NZ$2.65	n/a	2
Oct ’25	NZ$3.20	NZ$3.75 +17.2%	22.7%	NZ$4.60	NZ$2.90	n/a	2
Sep ’25	NZ$3.40	NZ$3.75 +10.3%	22.7%	NZ$4.60	NZ$2.90	n/a	2
Aug ’25	NZ$3.00	NZ$3.75 +25.0%	22.7%	NZ$4.60	NZ$2.90	n/a	2
Jul ’25	NZ$3.00	NZ$3.75 +25.0%	22.7%	NZ$4.60	NZ$2.90	n/a	2
Jun ’25	NZ$3.10	NZ$3.75 +21.0%	22.7%	NZ$4.60	NZ$2.90	n/a	2
May ’25	NZ$3.02	NZ$3.70 +22.5%	24.3%	NZ$4.60	NZ$2.80	n/a	2
Apr ’25	NZ$3.13	NZ$3.70 +18.2%	24.3%	NZ$4.60	NZ$2.80	n/a	2
Mar ’25	NZ$3.24	NZ$4.51 +39.3%	30.2%	NZ$6.14	NZ$2.80	n/a	3
Feb ’25	NZ$3.70	NZ$4.73 +27.8%	22.6%	NZ$6.14	NZ$3.55	n/a	3
Jan ’25	NZ$3.50	NZ$4.73 +35.1%	22.6%	NZ$6.14	NZ$3.55	n/a	3
Dec ’24	NZ$3.36	NZ$4.55 +35.3%	21.5%	NZ$6.14	NZ$3.55	n/a	4
Nov ’24	NZ$3.40	NZ$4.61 +35.6%	19.9%	NZ$6.14	NZ$3.80	NZ$2.96	4
Oct ’24	NZ$3.44	NZ$4.66 +35.5%	19.7%	NZ$6.14	NZ$3.80	NZ$3.20	4
Sep ’24	NZ$3.50	NZ$4.66 +33.1%	19.7%	NZ$6.14	NZ$3.80	NZ$3.40	4
Aug ’24	NZ$3.70	NZ$4.17 +12.6%	9.3%	NZ$4.70	NZ$3.80	NZ$3.00	3
Jul ’24	NZ$3.60	NZ$4.17 +15.7%	9.3%	NZ$4.70	NZ$3.80	NZ$3.00	3
Jun ’24	NZ$3.75	NZ$4.17 +11.1%	9.3%	NZ$4.70	NZ$3.80	NZ$3.10	3
May ’24	NZ$3.36	NZ$3.89 +15.7%	16.3%	NZ$4.70	NZ$3.16	NZ$3.02	3
Apr ’24	NZ$3.46	NZ$3.89 +12.3%	16.3%	NZ$4.70	NZ$3.16	NZ$3.13	3
Mar ’24	NZ$3.36	NZ$3.89 +15.7%	16.3%	NZ$4.70	NZ$3.16	NZ$3.24	3
Feb ’24	NZ$3.78	NZ$3.89 +2.8%	16.3%	NZ$4.70	NZ$3.16	NZ$3.70	3
Jan ’24	NZ$3.65	NZ$5.23 +43.3%	35.7%	NZ$8.26	NZ$3.16	NZ$3.50	4
Dec ’23	NZ$3.77	NZ$5.23 +38.7%	35.7%	NZ$8.26	NZ$3.16	NZ$3.36	4
Nov ’23	NZ$3.72	NZ$5.51 +48.2%	29.5%	NZ$8.26	NZ$4.00	NZ$3.40	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.