Highnoon Laboratories Limited

KASE:HINOON Stok Raporu

Piyasa değeri: PK₨49.0b

Highnoon Laboratories Değerleme

HINOON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HINOON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HINOON ( PKR925.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PKR2006.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HINOON adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

HINOON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HINOON karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HINOON için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HINOON'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HINOON'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.2x
KazançlarPK₨3.02b
Piyasa DeğeriPK₨49.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HINOON'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HINOON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.6x
AGP AGP
23.1xn/aPK₨47.8b
SEARL Searle
42.9xn/aPK₨42.2b
HPL Hoechst Pakistan
15.5xn/aPK₨25.1b
GLAXO GlaxoSmithKline Pakistan
25xn/aPK₨112.5b
HINOON Highnoon Laboratories
16.2xn/aPK₨49.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HINOON, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.2x) kıyasla oran (26.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HINOON'nin PE Oranı, Asian Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HINOON 16.2xSektör Avg. 24.6xNo. of Companies74PE020406080100+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HINOON Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 x) baz alındığında, PK Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 23.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HINOON 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HINOON PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HINOON 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin