AGP Limited

KASE:AGP Stok Raporu

Piyasa değeri: PK₨45.8b

AGP Değerleme

AGP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AGP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AGP ( PKR163.49 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PKR38.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AGP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AGP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AGP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AGP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AGP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AGP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.2x
KazançlarPK₨2.06b
Piyasa DeğeriPK₨45.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AGP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AGP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.2x
HINOON Highnoon Laboratories
15.6xn/aPK₨47.2b
HPL Hoechst Pakistan
16.2xn/aPK₨26.3b
SEARL Searle
53.9xn/aPK₨53.0b
GLAXO GlaxoSmithKline Pakistan
27.1xn/aPK₨122.0b
AGP AGP
22.2xn/aPK₨45.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AGP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.2x) kıyasla oran (28.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AGP'nin PE Oranı, Asian Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AGP 22.2xSektör Avg. 24.3xNo. of Companies76PE020406080100+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AGP Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 x) baz alındığında, PK Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 22.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AGP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AGP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AGP 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AGP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelPK₨163.49
PK₨160.00
-2.1%
37.5%PK₨220.00PK₨100.00n/a2
Dec ’25PK₨160.03
PK₨160.00
-0.02%
37.5%PK₨220.00PK₨100.00n/a2
Oct ’24PK₨49.26
PK₨90.00
+82.7%
11.1%PK₨100.00PK₨80.00PK₨113.242
May ’24PK₨55.46
PK₨102.50
+84.8%
22.0%PK₨125.00PK₨80.00PK₨79.502
Apr ’24PK₨54.20
PK₨102.50
+89.1%
22.0%PK₨125.00PK₨80.00PK₨72.552
Mar ’24PK₨56.44
PK₨102.50
+81.6%
22.0%PK₨125.00PK₨80.00PK₨75.892
Feb ’24PK₨57.77
PK₨114.00
+97.3%
9.6%PK₨125.00PK₨103.00PK₨66.822
Jan ’24PK₨64.99
PK₨114.00
+75.4%
9.6%PK₨125.00PK₨103.00PK₨72.802
Dec ’23PK₨71.67
PK₨114.00
+59.1%
9.6%PK₨125.00PK₨103.00PK₨71.012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 17:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AGP Limited 5 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yusra Beg FarhanIntermarket Securities Limited
Kunal LohanaIsmail Iqbal Securities (Pvt.) Ltd.
Muhammad Waqas GhaniJS Global Capital Limited