Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Steel & Tube Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

STU ( NZ$0.98 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NZ$0.75 )

STU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STU ( NZ$0.98 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NZ$0.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STU adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

STU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo STU için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, STU'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
STU'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	NZ$164.30m

STU temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	18.7x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14.4x
VRAJ Vraj Iron and Steel	15.3x	n/a	₹8.7b
ISL International Steels	7.5x	n/a	PK₨27.5b
URKZ Urals Stampings Plant PAO	3.3x	n/a	₽5.9b
ISMQ Iron & Steel for Mines & Quarries	31.4x	n/a	ج.م4.5b
STU Steel & Tube Holdings	62.2x	61.5%	NZ$164.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: STU Price-To-Earnings Oranı ( 62.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STU'nin PE Oranı, Oceanian Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	8.9%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	8.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STU Price-To-Earnings Oranı ( 62.2 x) baz alındığında, Oceanic Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	62.2x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için STU 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	NZ$0.98	NZ$1.16 +18.0%	4.9%	NZ$1.21	NZ$1.10	n/a	2
Sep ’25	NZ$1.00	NZ$1.16 +15.6%	4.9%	NZ$1.21	NZ$1.10	n/a	2
Aug ’25	NZ$1.03	NZ$1.09 +5.8%	8.3%	NZ$1.18	NZ$1.00	n/a	2
Jul ’25	NZ$0.85	NZ$1.09 +28.2%	8.3%	NZ$1.18	NZ$1.00	n/a	2
Jun ’25	NZ$0.95	NZ$1.21 +26.8%	4.6%	NZ$1.26	NZ$1.15	n/a	2
May ’25	NZ$1.05	NZ$1.21 +14.8%	4.6%	NZ$1.26	NZ$1.15	n/a	2
Apr ’25	NZ$1.04	NZ$1.23 +18.3%	2.4%	NZ$1.26	NZ$1.20	n/a	2
Mar ’25	NZ$1.12	NZ$1.23 +9.8%	2.4%	NZ$1.26	NZ$1.20	n/a	2
Feb ’25	NZ$1.18	NZ$1.26 +6.8%	4.8%	NZ$1.32	NZ$1.20	n/a	2
Jan ’25	NZ$1.08	NZ$1.26 +16.7%	4.8%	NZ$1.32	NZ$1.20	n/a	2
Dec ’24	NZ$1.05	NZ$1.25 +19.0%	4.0%	NZ$1.30	NZ$1.20	n/a	2
Nov ’24	NZ$1.08	NZ$1.25 +15.7%	4.0%	NZ$1.30	NZ$1.20	n/a	2
Oct ’24	NZ$1.14	NZ$1.27 +11.0%	2.8%	NZ$1.30	NZ$1.23	NZ$0.97	2
Sep ’24	NZ$1.15	NZ$1.27 +10.0%	2.8%	NZ$1.30	NZ$1.23	NZ$1.00	2
Aug ’24	NZ$1.24	NZ$1.27 +2.4%	1.6%	NZ$1.29	NZ$1.25	NZ$1.03	2
Jul ’24	NZ$1.12	NZ$1.22 +8.5%	4.5%	NZ$1.27	NZ$1.16	NZ$0.85	2
Jun ’24	NZ$1.13	NZ$1.22 +7.5%	4.5%	NZ$1.27	NZ$1.16	NZ$0.95	2
May ’24	NZ$1.05	NZ$1.43 +35.7%	1.8%	NZ$1.45	NZ$1.40	NZ$1.05	2
Apr ’24	NZ$1.07	NZ$1.43 +33.2%	1.8%	NZ$1.45	NZ$1.40	NZ$1.04	2
Mar ’24	NZ$1.24	NZ$1.43 +14.9%	1.8%	NZ$1.45	NZ$1.40	NZ$1.12	2
Feb ’24	NZ$1.34	NZ$1.46 +9.0%	0.7%	NZ$1.47	NZ$1.45	NZ$1.18	2
Jan ’24	NZ$1.27	NZ$1.46 +15.0%	0.7%	NZ$1.47	NZ$1.45	NZ$1.08	2
Dec ’23	NZ$1.29	NZ$1.46 +13.2%	0.7%	NZ$1.47	NZ$1.45	NZ$1.05	2
Nov ’23	NZ$1.30	NZ$1.54 +18.1%	5.5%	NZ$1.62	NZ$1.45	NZ$1.08	2
Oct ’23	NZ$1.38	NZ$1.54 +11.2%	5.5%	NZ$1.62	NZ$1.45	NZ$1.14	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.