ArborGen Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ARB ( NZ$0.15 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( NZ$0.45 )

ARB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ARB ( NZ$0.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NZ$0.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ARB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ARB kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ARB için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ARB'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARB'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.7x
Satış	US$67.70m
Piyasa Değeri	US$44.29m

ARB temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ARB'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ARB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1x
STU Steel & Tube Holdings	0.3x	8.6%	NZ$141.3m
ZFCO Zambia Forestry and Forest Industries	2.8x	n/a	K1.1b
WTK W T K Holdings Berhad	0.4x	n/a	RM 233.9m
ALMOU Moulinvest	0.4x	4.0%	€39.3m
ARB ArborGen Holdings	0.7x	n/a	NZ$74.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: ARB, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ARB'nin PS Oranı, Global Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

15 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ARB Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, Global Forestry sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ARB 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ARB PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.7x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ARB 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.