Ventia Services Group Limited

NZSE:VNT Stok Raporu

Piyasa değeri: NZ$4.1b

Ventia Services Group Değerleme

VNT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VNT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NZ$7.89
Fair Value
44.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: VNT ( NZ$4.41 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NZ$7.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VNT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VNT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VNT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VNT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VNT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VNT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.7x
KazançlarAU$220.20m
Piyasa DeğeriAU$3.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VNT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VNT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.6x
SKL Skellerup Holdings
20.6x9.3%NZ$1.0b
ELTR Electra
37.3xn/a₪7.8b
002929 Runjian
58.3x28.4%CN¥17.4b
1959 Kyudenko
10x6.4%JP¥320.3b
VNT Ventia Services Group
16.7x6.5%NZ$3.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VNT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.7x) kıyasla oran (31.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VNT'nin PE Oranı, Oceanian Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VNT 16.7xSektör Avg. 16.9xNo. of Companies4PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VNT Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 x) baz alındığında, Oceanic Construction sektör ortalamasına ( 16.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VNT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VNT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.7x
Adil PE Oran23.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VNT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 23.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VNT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNZ$4.41
NZ$5.04
+14.3%
4.9%NZ$5.42NZ$4.50n/a9
Feb ’26NZ$4.29
NZ$4.77
+11.3%
9.1%NZ$5.25NZ$3.81n/a9
Jan ’26NZ$3.93
NZ$4.84
+23.1%
9.3%NZ$5.26NZ$3.66n/a9
Dec ’25NZ$5.10
NZ$5.05
-0.9%
6.2%NZ$5.78NZ$4.68n/a9
Nov ’25NZ$5.10
NZ$5.05
-0.9%
6.2%NZ$5.78NZ$4.68n/a9
Oct ’25NZ$5.07
NZ$4.91
-3.2%
3.9%NZ$5.22NZ$4.63n/a8
Sep ’25NZ$4.75
NZ$4.85
+2.0%
6.3%NZ$5.24NZ$4.13n/a9
Aug ’25NZ$4.50
NZ$4.33
-3.8%
5.9%NZ$4.82NZ$4.05n/a9
Jul ’25NZ$4.12
NZ$4.33
+5.1%
5.9%NZ$4.82NZ$4.05n/a9
Jun ’25NZ$3.81
NZ$4.17
+9.6%
4.6%NZ$4.55NZ$3.96n/a8
May ’25NZ$4.05
NZ$4.17
+3.1%
4.6%NZ$4.55NZ$3.96n/a8
Apr ’25NZ$4.15
NZ$4.17
+0.6%
4.6%NZ$4.55NZ$3.96n/a8
Mar ’25NZ$4.04
NZ$4.12
+1.9%
4.7%NZ$4.53NZ$3.94n/a8
Feb ’25NZ$3.52
NZ$3.73
+6.1%
6.8%NZ$4.31NZ$3.56NZ$4.297
Jan ’25NZ$3.28
NZ$3.61
+10.1%
9.0%NZ$4.27NZ$3.09NZ$3.937
Dec ’24NZ$3.00
NZ$3.66
+22.1%
9.6%NZ$4.37NZ$3.16NZ$5.107
Nov ’24NZ$3.03
NZ$3.66
+20.9%
9.6%NZ$4.37NZ$3.16NZ$5.107
Oct ’24n/a
NZ$3.70
0%
8.5%NZ$4.35NZ$3.31NZ$5.077
Sep ’24NZ$3.07
NZ$3.70
+20.6%
8.5%NZ$4.35NZ$3.31NZ$4.757
Aug ’24NZ$3.27
NZ$3.48
+6.5%
11.8%NZ$4.12NZ$2.66NZ$4.507
Jul ’24NZ$3.32
NZ$3.45
+4.0%
11.7%NZ$4.15NZ$2.67NZ$4.127
Jun ’24NZ$2.93
NZ$3.36
+14.7%
10.4%NZ$3.86NZ$2.63NZ$3.817
May ’24NZ$2.90
NZ$3.38
+16.7%
11.4%NZ$3.90NZ$2.55NZ$4.057
Apr ’24NZ$2.77
NZ$3.35
+20.9%
11.2%NZ$3.93NZ$2.56NZ$4.157
Mar ’24NZ$2.72
NZ$3.35
+23.1%
11.2%NZ$3.93NZ$2.56NZ$4.047
Feb ’24NZ$2.69
NZ$3.31
+23.2%
9.2%NZ$3.92NZ$2.87NZ$3.527
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
NZ$4.66
Fair Value
5.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/21 10:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/20 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ventia Services Group Limited 15 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Megan Kirby-LewisBarrenjoey Markets Pty Limited
Piers FlanaganBarrenjoey Markets Pty Limited