Westpac Banking Corporation

NZSE:WBC Stok Raporu

Piyasa değeri: NZ$129.5b

Westpac Banking Değerleme

WBC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WBC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WBC ( NZ$37.51 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NZ$36.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WBC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WBC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WBC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WBC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WBC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WBC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.4x
KazançlarAU$6.99b
Piyasa DeğeriAU$116.19b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WBC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WBC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15x
HGH Heartland Group Holdings
12.4x17.8%NZ$928.0m
BNS Bank of Nova Scotia
13.8x8.6%CA$97.7b
PNC PNC Financial Services Group
17.6x12.9%US$83.4b
USB U.S. Bancorp
16.1x11.6%US$81.9b
WBC Westpac Banking
16.4x0.1%NZ$116.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WBC Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 15 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WBC'nin PE Oranı, Global Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WBC 16.4xSektör Avg. 10.1xNo. of Companies165PE0612182430+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WBC Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 x) baz alındığında, Oceanic Banks sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WBC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WBC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için WBC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WBC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNZ$37.51
NZ$30.78
-18.0%
11.0%NZ$36.54NZ$22.14n/a14
Nov ’25NZ$34.92
NZ$29.84
-14.5%
11.1%NZ$36.42NZ$22.07n/a14
Oct ’25NZ$34.52
NZ$29.36
-14.9%
10.8%NZ$36.03NZ$21.84n/a15
Sep ’25NZ$33.85
NZ$28.98
-14.4%
9.0%NZ$33.32NZ$21.92n/a15
Aug ’25NZ$32.87
NZ$27.92
-15.1%
8.3%NZ$31.65NZ$22.29n/a15
Jul ’25NZ$29.30
NZ$26.92
-8.1%
8.3%NZ$30.61NZ$21.55n/a15
Jun ’25NZ$28.39
NZ$27.17
-4.3%
8.4%NZ$30.82NZ$21.82n/a15
May ’25NZ$28.10
NZ$26.23
-6.7%
10.5%NZ$30.78NZ$20.34n/a14
Apr ’25NZ$28.42
NZ$25.83
-9.1%
10.8%NZ$30.47NZ$20.14n/a14
Mar ’25NZ$28.07
NZ$24.67
-12.1%
11.4%NZ$29.75NZ$18.59n/a14
Feb ’25NZ$25.32
NZ$23.86
-5.8%
10.9%NZ$30.28NZ$18.93n/a14
Jan ’25NZ$24.77
NZ$23.24
-6.2%
10.5%NZ$30.22NZ$18.89n/a14
Dec ’24NZ$22.77
NZ$23.38
+2.7%
11.0%NZ$30.05NZ$18.78n/a15
Nov ’24NZ$22.66
NZ$23.44
+3.4%
11.4%NZ$30.50NZ$19.06NZ$34.9215
Oct ’24NZ$22.81
NZ$23.07
+1.2%
11.9%NZ$30.03NZ$18.77NZ$34.5215
Sep ’24NZ$23.64
NZ$23.77
+0.6%
11.0%NZ$30.38NZ$18.98NZ$33.8516
Aug ’24NZ$24.07
NZ$23.97
-0.4%
10.1%NZ$30.09NZ$20.42NZ$32.8716
Jul ’24NZ$23.27
NZ$24.22
+4.1%
10.1%NZ$30.38NZ$20.62NZ$29.3016
Jun ’24NZ$22.45
NZ$24.25
+8.0%
10.2%NZ$30.19NZ$20.48NZ$28.3916
May ’24NZ$24.33
NZ$25.49
+4.8%
10.8%NZ$31.28NZ$20.49NZ$28.1016
Apr ’24NZ$23.35
NZ$25.80
+10.5%
12.5%NZ$32.14NZ$20.35NZ$28.4216
Mar ’24NZ$24.69
NZ$26.76
+8.4%
12.5%NZ$32.65NZ$20.68NZ$28.0716
Feb ’24NZ$25.98
NZ$26.78
+3.1%
12.7%NZ$32.50NZ$20.58NZ$25.3216
Jan ’24NZ$24.92
NZ$26.26
+5.4%
13.6%NZ$31.57NZ$19.99NZ$24.7716
Dec ’23NZ$25.73
NZ$26.95
+4.7%
14.0%NZ$32.36NZ$20.49NZ$22.7715
Nov ’23NZ$26.57
NZ$27.83
+4.8%
13.8%NZ$33.34NZ$19.95NZ$22.6616

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin