Cloudberry Clean Energy ASA

OB:CLOUD Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 3.5b

Cloudberry Clean Energy Değerleme

CLOUD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CLOUD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CLOUD ( NOK12.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK14.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CLOUD adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CLOUD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CLOUD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CLOUD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CLOUD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CLOUD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı9.1x
SatışNOK 385.00m
Piyasa DeğeriNOK 3.50b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CLOUD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CLOUD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.1x
SCATC Scatec
2.8x4.5%NOK 12.4b
MPCES MPC Energy Solutions
1.7x14.7%NOK 212.3m
ENERG Energeia
1.1x8.4%NOK 74.6m
NSOL Norsk Renewables
2.6x68.5%NOK 60.4m
CLOUD Cloudberry Clean Energy
9.1x14.5%NOK 3.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: CLOUD Price-To-Sales Oranı ( 9.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CLOUD'nin PS Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CLOUD 9.1xSektör Avg. 2.6xNo. of Companies13PS0246810+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CLOUD Price-To-Sales Oranı ( 9.1 x) baz alındığında, Norwegian Renewable Energy sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CLOUD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CLOUD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran9.1x
Adil PS Oran4.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CLOUD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 9.1 4.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CLOUD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 12.12
NOK 14.00
+15.5%
4.5%NOK 15.00NOK 13.00n/a5
Dec ’25NOK 11.26
NOK 14.00
+24.3%
4.5%NOK 15.00NOK 13.00n/a5
Nov ’25NOK 12.38
NOK 13.40
+8.2%
7.6%NOK 15.00NOK 12.00n/a5
Oct ’25NOK 12.24
NOK 13.20
+7.8%
8.8%NOK 15.00NOK 12.00n/a5
Sep ’25NOK 13.18
NOK 13.20
+0.2%
8.8%NOK 15.00NOK 12.00n/a5
Aug ’25NOK 11.66
NOK 11.80
+1.2%
3.4%NOK 12.00NOK 11.00n/a5
Jul ’25NOK 12.02
NOK 11.40
-5.2%
10.5%NOK 12.00NOK 9.00n/a5
Jun ’25NOK 10.46
NOK 11.60
+10.9%
11.7%NOK 13.00NOK 9.00n/a5
May ’25NOK 9.07
NOK 12.50
+37.8%
16.0%NOK 15.00NOK 9.00n/a5
Apr ’25NOK 9.95
NOK 12.90
+29.6%
12.6%NOK 15.00NOK 10.00n/a5
Mar ’25NOK 9.80
NOK 13.10
+33.7%
12.9%NOK 15.00NOK 10.00n/a5
Feb ’25NOK 10.06
NOK 14.10
+40.2%
8.5%NOK 15.00NOK 12.00n/a5
Jan ’25NOK 11.56
NOK 14.10
+22.0%
8.5%NOK 15.00NOK 12.00n/a5
Dec ’24NOK 9.91
NOK 14.10
+42.3%
8.5%NOK 15.00NOK 12.00NOK 11.265
Nov ’24NOK 10.82
NOK 13.88
+28.2%
9.0%NOK 15.00NOK 12.00NOK 12.384
Oct ’24NOK 10.70
NOK 13.88
+29.7%
9.0%NOK 15.00NOK 12.00NOK 12.244
Sep ’24NOK 10.38
NOK 13.50
+30.1%
9.1%NOK 15.00NOK 12.00NOK 13.183
Aug ’24NOK 11.90
NOK 15.17
+27.5%
4.1%NOK 16.00NOK 14.50NOK 11.663
Jul ’24NOK 12.78
NOK 15.25
+19.3%
4.9%NOK 16.00NOK 14.50NOK 12.022
Jun ’24NOK 12.22
NOK 15.25
+24.8%
4.9%NOK 16.00NOK 14.50NOK 10.462
May ’24NOK 10.54
NOK 18.67
+77.1%
10.1%NOK 20.00NOK 16.00NOK 9.073
Apr ’24NOK 11.38
NOK 18.67
+64.0%
10.1%NOK 20.00NOK 16.00NOK 9.953
Mar ’24NOK 11.00
NOK 18.67
+69.7%
10.1%NOK 20.00NOK 16.00NOK 9.803
Feb ’24NOK 11.62
NOK 19.33
+66.4%
4.9%NOK 20.00NOK 18.00NOK 10.063
Jan ’24NOK 12.40
NOK 19.33
+55.9%
4.9%NOK 20.00NOK 18.00NOK 11.563
Dec ’23NOK 13.66
NOK 19.33
+41.5%
4.9%NOK 20.00NOK 18.00NOK 9.913

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 06:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cloudberry Clean Energy ASA 5 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Eivind GarvikCarnegie Investment Bank AB
Helene BrondboDNB Markets
Ahmed FarmanJefferies LLC