Cloudberry Clean Energy ASA

OB:CLOUD Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 3.4b

Cloudberry Clean Energy Değerleme

CLOUD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CLOUD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 6.98
Fair Value
68.1% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CLOUD ( NOK11.74 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NOK6.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CLOUD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CLOUD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CLOUD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CLOUD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CLOUD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CLOUD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.7x
KazançlarNOK 95.00m
Piyasa DeğeriNOK 3.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CLOUD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CLOUD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.5x
MGN Magnora
5.4x-16.0%NOK 1.5b
SCATC Scatec
9.5x-31.3%NOK 12.4b
ELMRA Elmera Group
9.9x1.2%NOK 3.5b
NATEN Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret Anonim Sirketi
13.1xn/a₺11.9b
CLOUD Cloudberry Clean Energy
35.7x-11.6%NOK 3.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CLOUD Price-To-Earnings Oranı ( 35.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CLOUD'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CLOUD 35.7xSektör Avg. 15.5xNo. of Companies8PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CLOUD Price-To-Earnings Oranı ( 35.7 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 15.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CLOUD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CLOUD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.7x
Adil PE Oran8.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CLOUD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.7 8.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CLOUD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 11.74
NOK 13.50
+15.0%
3.3%NOK 14.00NOK 13.00n/a5
Feb ’26NOK 12.20
NOK 14.10
+15.6%
3.5%NOK 15.00NOK 13.50n/a5
Jan ’26NOK 12.52
NOK 14.00
+11.8%
4.5%NOK 15.00NOK 13.00n/a5
Dec ’25NOK 11.26
NOK 14.00
+24.3%
4.5%NOK 15.00NOK 13.00n/a5
Nov ’25NOK 12.38
NOK 13.40
+8.2%
7.6%NOK 15.00NOK 12.00n/a5
Oct ’25NOK 12.24
NOK 13.20
+7.8%
8.8%NOK 15.00NOK 12.00n/a5
Sep ’25NOK 13.18
NOK 13.20
+0.2%
8.8%NOK 15.00NOK 12.00n/a5
Aug ’25NOK 11.66
NOK 11.80
+1.2%
3.4%NOK 12.00NOK 11.00n/a5
Jul ’25NOK 12.02
NOK 11.40
-5.2%
10.5%NOK 12.00NOK 9.00n/a5
Jun ’25NOK 10.46
NOK 11.60
+10.9%
11.7%NOK 13.00NOK 9.00n/a5
May ’25NOK 9.07
NOK 12.50
+37.8%
16.0%NOK 15.00NOK 9.00n/a5
Apr ’25NOK 9.95
NOK 12.90
+29.6%
12.6%NOK 15.00NOK 10.00n/a5
Mar ’25NOK 9.80
NOK 13.10
+33.7%
12.9%NOK 15.00NOK 10.00n/a5
Feb ’25NOK 10.06
NOK 14.10
+40.2%
8.5%NOK 15.00NOK 12.00NOK 12.205
Jan ’25NOK 11.56
NOK 14.10
+22.0%
8.5%NOK 15.00NOK 12.00NOK 12.525
Dec ’24NOK 9.91
NOK 14.10
+42.3%
8.5%NOK 15.00NOK 12.00NOK 11.265
Nov ’24NOK 10.82
NOK 13.88
+28.2%
9.0%NOK 15.00NOK 12.00NOK 12.384
Oct ’24NOK 10.70
NOK 13.88
+29.7%
9.0%NOK 15.00NOK 12.00NOK 12.244
Sep ’24NOK 10.38
NOK 13.50
+30.1%
9.1%NOK 15.00NOK 12.00NOK 13.183
Aug ’24NOK 11.90
NOK 15.17
+27.5%
4.1%NOK 16.00NOK 14.50NOK 11.663
Jul ’24NOK 12.78
NOK 15.25
+19.3%
4.9%NOK 16.00NOK 14.50NOK 12.022
Jun ’24NOK 12.22
NOK 15.25
+24.8%
4.9%NOK 16.00NOK 14.50NOK 10.462
May ’24NOK 10.54
NOK 18.67
+77.1%
10.1%NOK 20.00NOK 16.00NOK 9.073
Apr ’24NOK 11.38
NOK 18.67
+64.0%
10.1%NOK 20.00NOK 16.00NOK 9.953
Mar ’24NOK 11.00
NOK 18.67
+69.7%
10.1%NOK 20.00NOK 16.00NOK 9.803
Feb ’24NOK 11.62
NOK 19.33
+66.4%
4.9%NOK 20.00NOK 18.00NOK 10.063
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
NOK 13.50
Fair Value
13.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/23 07:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cloudberry Clean Energy ASA 5 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Eivind GarvikCarnegie Investment Bank AB
Helene BrondboDNB Markets
Ahmed FarmanJefferies LLC