Elmera Group ASA

OB:ELMRA Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 3.4b

Elmera Group Değerleme

ELMRA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ELMRA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 283.61
Fair Value
88.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ELMRA ( NOK31.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK283.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ELMRA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ELMRA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ELMRA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ELMRA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ELMRA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ELMRA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.6x
KazançlarNOK 236.05m
Piyasa DeğeriNOK 3.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ELMRA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ELMRA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.4x
SKAND Skandia GreenPower
10.7xn/aNOK 106.8m
MGN Magnora
5.8x-16.0%NOK 1.7b
BAJEL Bajel Projects
140.3xn/a₹27.1b
JOEP Jordan Electric Power
12.9xn/aد.أ215.6m
ELMRA Elmera Group
14.6x13.9%NOK 3.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ELMRA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.6x) kıyasla oran (42x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ELMRA'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ELMRA 14.6xSektör Avg. 11.3xNo. of Companies11PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ELMRA Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 11.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ELMRA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ELMRA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.6x
Adil PE Oran10.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ELMRA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 10.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ELMRA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 31.65
NOK 38.00
+20.1%
21.4%NOK 44.00NOK 24.00n/a4
Jan ’26NOK 38.20
NOK 36.00
-5.8%
23.6%NOK 42.00NOK 24.00n/a3
Dec ’25NOK 39.50
NOK 36.00
-8.9%
23.6%NOK 42.00NOK 24.00n/a3
Nov ’25NOK 33.50
NOK 31.67
-5.5%
24.4%NOK 39.00NOK 21.00n/a3
Oct ’25NOK 33.95
NOK 31.67
-6.7%
24.4%NOK 39.00NOK 21.00n/a3
Sep ’25NOK 33.20
NOK 32.33
-2.6%
21.0%NOK 39.00NOK 23.00n/a3
Aug ’25NOK 33.20
NOK 30.33
-8.6%
17.1%NOK 34.00NOK 23.00n/a3
Jul ’25NOK 32.70
NOK 30.33
-7.2%
17.1%NOK 34.00NOK 23.00n/a3
Jun ’25NOK 32.20
NOK 29.67
-7.9%
20.7%NOK 34.00NOK 21.00n/a3
May ’25NOK 33.20
NOK 29.33
-11.6%
20.5%NOK 35.00NOK 21.00n/a3
Apr ’25NOK 34.34
NOK 29.00
-15.6%
22.3%NOK 35.00NOK 20.00n/a3
Mar ’25NOK 33.40
NOK 29.00
-13.2%
22.3%NOK 35.00NOK 20.00n/a3
Feb ’25NOK 31.40
NOK 25.50
-18.8%
37.3%NOK 35.00NOK 16.00NOK 30.502
Jan ’25NOK 30.20
NOK 20.50
-32.1%
22.0%NOK 25.00NOK 16.00NOK 38.202
Dec ’24NOK 24.52
NOK 20.00
-18.4%
25.0%NOK 25.00NOK 15.00NOK 39.502
Nov ’24NOK 21.76
NOK 20.00
-8.1%
25.0%NOK 25.00NOK 15.00NOK 33.502
Oct ’24NOK 26.22
NOK 20.00
-23.7%
25.0%NOK 25.00NOK 15.00NOK 33.952
Sep ’24NOK 22.08
NOK 20.00
-9.4%
25.0%NOK 25.00NOK 15.00NOK 33.202
Aug ’24NOK 20.34
NOK 20.00
-1.7%
25.0%NOK 25.00NOK 15.00NOK 33.202
Jul ’24NOK 21.36
NOK 20.00
-6.4%
25.0%NOK 25.00NOK 15.00NOK 32.702
Jun ’24NOK 22.08
NOK 20.00
-9.4%
25.0%NOK 25.00NOK 15.00NOK 32.202
May ’24NOK 17.76
NOK 15.50
-12.7%
29.0%NOK 20.00NOK 11.00NOK 33.202
Apr ’24NOK 16.75
NOK 15.50
-7.5%
29.0%NOK 20.00NOK 11.00NOK 34.342
Mar ’24NOK 15.16
NOK 15.00
-1.1%
33.3%NOK 20.00NOK 10.00NOK 33.402
Feb ’24NOK 14.70
NOK 21.50
+46.3%
44.2%NOK 31.00NOK 12.00NOK 31.402
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 38.00
Fair Value
16.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/04 15:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/04 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Elmera Group ASA 4 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Ole WestgaardDNB Markets
Ignas LekštysNorne Securities AS