Magnora Değerleme
MGN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
6/6Değerleme Puanı 6/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MGN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MGN ( NOK24.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK97.06 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MGN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
MGN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: MGN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| MGN'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 5.6x |
| Kazançlar | NOK 288.60m |
| Piyasa Değeri | NOK 1.61b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 94.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -13.2x |
| PEG Oranı | -0.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
MGN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 14.1x | ||
SCATC Scatec | 6.7x | -39.4% | NOK 12.7b |
ELMRA Elmera Group | 18x | 15.9% | NOK 4.3b |
KEEN Kencana Energi Lestari | 10.9x | n/a | Rp2.3t |
TGE Thachang Green Energy | 20.9x | n/a | ฿5.1b |
MGN Magnora | 5.6x | -23.7% | NOK 1.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: MGN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.6x) kıyasla oran (14.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
MGN'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: MGN Price-To-Earnings Oranı ( 5.6 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 16 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
MGN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 5.6x |
| Adil PE Oran | 10.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: MGN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.6 10.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | NOK 24.90 | NOK 38.81 +55.9% | 14.5% | NOK 46.08 | NOK 32.36 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NOK 22.30 | NOK 38.72 +73.6% | 14.4% | NOK 45.77 | NOK 32.14 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NOK 23.90 | NOK 40.96 +71.4% | 7.3% | NOK 45.01 | NOK 37.85 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NOK 24.00 | NOK 40.96 +70.7% | 7.3% | NOK 45.01 | NOK 37.85 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NOK 32.90 | NOK 40.96 +24.5% | 7.3% | NOK 45.01 | NOK 37.85 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NOK 27.25 | NOK 40.79 +49.7% | 5.8% | NOK 43.78 | NOK 37.99 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NOK 34.30 | NOK 42.11 +22.8% | 3.4% | NOK 43.23 | NOK 40.11 | n/a | 3 |
| May ’25 | NOK 30.55 | NOK 43.26 +41.6% | 5.3% | NOK 45.02 | NOK 40.01 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NOK 30.75 | NOK 43.52 +41.5% | 7.5% | NOK 47.83 | NOK 39.89 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NOK 30.00 | NOK 43.54 +45.1% | 7.3% | NOK 47.69 | NOK 39.97 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NOK 29.50 | NOK 43.25 +46.6% | 5.1% | NOK 46.14 | NOK 40.78 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NOK 33.00 | NOK 43.25 +31.1% | 5.1% | NOK 46.14 | NOK 40.78 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NOK 30.90 | NOK 43.25 +40.0% | 5.1% | NOK 46.14 | NOK 40.78 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | NOK 32.60 | NOK 44.21 +35.6% | 5.9% | NOK 47.93 | NOK 42.36 | NOK 22.30 | 3 |
| Oct ’24 | NOK 36.30 | NOK 42.97 +18.4% | 8.8% | NOK 48.34 | NOK 40.28 | NOK 23.90 | 3 |
| Sep ’24 | NOK 38.30 | NOK 42.97 +12.2% | 8.8% | NOK 48.34 | NOK 40.28 | NOK 24.00 | 3 |
| Aug ’24 | NOK 29.75 | NOK 41.77 +40.4% | 8.7% | NOK 46.88 | NOK 38.65 | NOK 32.90 | 3 |
| Jul ’24 | NOK 28.00 | NOK 41.77 +49.2% | 8.7% | NOK 46.88 | NOK 38.65 | NOK 27.25 | 3 |
| Jun ’24 | NOK 28.20 | NOK 46.54 +65.1% | 10.2% | NOK 51.27 | NOK 40.09 | NOK 34.30 | 3 |
| May ’24 | NOK 23.50 | NOK 43.51 +85.2% | 15.1% | NOK 49.98 | NOK 34.50 | NOK 30.55 | 3 |
| Apr ’24 | NOK 21.40 | NOK 43.51 +103.3% | 15.1% | NOK 49.98 | NOK 34.50 | NOK 30.75 | 3 |
| Mar ’24 | NOK 22.75 | NOK 47.52 +108.9% | 4.9% | NOK 49.84 | NOK 45.20 | NOK 30.00 | 2 |
| Feb ’24 | NOK 22.45 | NOK 47.77 +112.8% | 5.3% | NOK 50.29 | NOK 45.26 | NOK 29.50 | 2 |
| Jan ’24 | NOK 21.20 | NOK 47.77 +125.3% | 5.3% | NOK 50.29 | NOK 45.26 | NOK 33.00 | 2 |
| Dec ’23 | NOK 23.10 | NOK 47.77 +106.8% | 5.3% | NOK 50.29 | NOK 45.26 | NOK 30.90 | 2 |
| Nov ’23 | NOK 23.30 | NOK 48.58 +108.5% | 3.2% | NOK 50.15 | NOK 47.02 | NOK 32.60 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.