Magnora ASA

OB:MGN Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 1.8b

Magnora Değerleme

MGN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MGN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MGN ( NOK27.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK97.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MGN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MGN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MGN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MGN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MGN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MGN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.1x
KazançlarNOK 288.60m
Piyasa DeğeriNOK 1.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MGN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MGN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.4x
SCATC Scatec
6.7x-39.4%NOK 12.6b
ELMRA Elmera Group
17.9x13.9%NOK 4.2b
HRPK 7C Solarparken
60.9x58.7%€152.3m
FINT Fintel Energija a.d
40xn/aдин17.8b
MGN Magnora
6.1x-16.0%NOK 1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MGN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.1x) kıyasla oran (31.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MGN'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MGN 6.1xSektör Avg. 15.6xNo. of Companies9PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MGN Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 15.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MGN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MGN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.1x
Adil PE Oran11.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MGN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 11.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MGN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 27.40
NOK 38.93
+42.1%
14.5%NOK 46.19NOK 32.43n/a3
Dec ’25NOK 25.05
NOK 38.77
+54.8%
14.5%NOK 46.08NOK 32.36n/a3
Nov ’25NOK 22.30
NOK 38.72
+73.6%
14.4%NOK 45.77NOK 32.14n/a3
Oct ’25NOK 23.90
NOK 40.96
+71.4%
7.3%NOK 45.01NOK 37.85n/a3
Sep ’25NOK 24.00
NOK 40.96
+70.7%
7.3%NOK 45.01NOK 37.85n/a3
Aug ’25NOK 32.90
NOK 40.96
+24.5%
7.3%NOK 45.01NOK 37.85n/a3
Jul ’25NOK 27.25
NOK 40.79
+49.7%
5.8%NOK 43.78NOK 37.99n/a3
Jun ’25NOK 34.30
NOK 42.11
+22.8%
3.4%NOK 43.23NOK 40.11n/a3
May ’25NOK 30.55
NOK 43.26
+41.6%
5.3%NOK 45.02NOK 40.01n/a3
Apr ’25NOK 30.75
NOK 43.52
+41.5%
7.5%NOK 47.83NOK 39.89n/a3
Mar ’25NOK 30.00
NOK 43.54
+45.1%
7.3%NOK 47.69NOK 39.97n/a3
Feb ’25NOK 29.50
NOK 43.25
+46.6%
5.1%NOK 46.14NOK 40.78n/a3
Jan ’25NOK 33.00
NOK 43.25
+31.1%
5.1%NOK 46.14NOK 40.78n/a3
Dec ’24NOK 30.90
NOK 43.25
+40.0%
5.1%NOK 46.14NOK 40.78NOK 25.053
Nov ’24NOK 32.60
NOK 44.21
+35.6%
5.9%NOK 47.93NOK 42.36NOK 22.303
Oct ’24NOK 36.30
NOK 42.97
+18.4%
8.8%NOK 48.34NOK 40.28NOK 23.903
Sep ’24NOK 38.30
NOK 42.97
+12.2%
8.8%NOK 48.34NOK 40.28NOK 24.003
Aug ’24NOK 29.75
NOK 41.77
+40.4%
8.7%NOK 46.88NOK 38.65NOK 32.903
Jul ’24NOK 28.00
NOK 41.77
+49.2%
8.7%NOK 46.88NOK 38.65NOK 27.253
Jun ’24NOK 28.20
NOK 46.54
+65.1%
10.2%NOK 51.27NOK 40.09NOK 34.303
May ’24NOK 23.50
NOK 43.51
+85.2%
15.1%NOK 49.98NOK 34.50NOK 30.553
Apr ’24NOK 21.40
NOK 43.51
+103.3%
15.1%NOK 49.98NOK 34.50NOK 30.753
Mar ’24NOK 22.75
NOK 47.52
+108.9%
4.9%NOK 49.84NOK 45.20NOK 30.002
Feb ’24NOK 22.45
NOK 47.77
+112.8%
5.3%NOK 50.29NOK 45.26NOK 29.502
Jan ’24NOK 21.20
NOK 47.77
+125.3%
5.3%NOK 50.29NOK 45.26NOK 33.002
Dec ’23NOK 23.10
NOK 47.77
+106.8%
5.3%NOK 50.29NOK 45.26NOK 30.902

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 16:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Magnora ASA 15 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John A. OlaisenABG Sundal Collier
Erik TønneArctic Securities ASA
Chr. Frederik LundeCarnegie Investment Bank AB