Magnora ASA

OB:MGN Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 1.9b

Magnora Değerleme

MGN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MGN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: MGN ( NOK30.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK77.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MGN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MGN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MGN un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MGN için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, MGN'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
MGN'un PB Oranı nedir?
PB Oranı5.9x
KitapNOK 328.00m
Piyasa DeğeriNOK 1.93b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

MGN'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla MGN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.1x
CLOUD Cloudberry Clean Energy
0.9x-67.96%NOK 4.4b
MPCES MPC Energy Solutions
0.8x125.11%NOK 290.4m
SCATC Scatec
1.9x32.06%NOK 19.3b
ENERG Energeia
0.6xn/aNOK 62.1m
MGN Magnora
5.9x159.69%NOK 1.9b

Price-To-Book vs Akranlar: MGN Price-To-Book Oranı ( 5.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Rezervasyon Fiyatı Oranı

Tarihsel Fiyat / Defter Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içinde öz sermayesinin defter değeriyle karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

MGN'nin PB Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
MGN 5.9xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies11PB01.22.43.64.86+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: MGN Price-To-Book Oranı ( 5.9 x) baz alındığında, Norwegian Renewable Energy sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

MGN 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

MGN PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran5.9x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için MGN 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MGN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 30.15
NOK 29.39
-2.52%
23.47%NOK 39.14NOK 24.51n/a3
Apr ’27NOK 23.75
NOK 31.04
+30.71%
25.95%NOK 42.43NOK 25.35n/a3
Mar ’27NOK 21.25
NOK 32.39
+52.40%
19.43%NOK 41.82NOK 24.98n/a4
Feb ’27NOK 21.05
NOK 34.13
+62.14%
19.46%NOK 45.48NOK 28.94n/a4
Jan ’27NOK 19.62
NOK 34.91
+77.92%
21.62%NOK 45.56NOK 28.99n/a3
Dec ’26NOK 20.05
NOK 34.84
+73.79%
21.34%NOK 45.35NOK 29.15n/a3
Nov ’26NOK 20.50
NOK 34.84
+69.97%
21.34%NOK 45.35NOK 29.15n/a3
Oct ’26NOK 21.65
NOK 36.79
+69.93%
16.87%NOK 45.10NOK 30.20n/a3
Sep ’26NOK 22.85
NOK 36.79
+61.00%
16.87%NOK 45.10NOK 30.20n/a3
Aug ’26NOK 23.25
NOK 36.79
+58.23%
16.87%NOK 45.10NOK 30.20n/a3
Jul ’26NOK 24.55
NOK 36.31
+47.90%
17.46%NOK 44.95NOK 29.90n/a3
Jun ’26NOK 24.55
NOK 36.74
+49.67%
17.00%NOK 45.09NOK 30.06n/a3
May ’26NOK 22.10
NOK 36.74
+66.26%
17.00%NOK 45.09NOK 30.06NOK 30.153
Apr ’26NOK 22.75
NOK 38.88
+70.90%
8.17%NOK 43.12NOK 35.48NOK 23.753
Mar ’26NOK 22.10
NOK 38.92
+76.11%
15.07%NOK 46.34NOK 31.99NOK 21.253
Feb ’26NOK 26.35
NOK 38.64
+46.63%
14.31%NOK 45.74NOK 32.24NOK 21.053
Jan ’26NOK 27.75
NOK 38.64
+39.23%
14.31%NOK 45.74NOK 32.24NOK 19.623
Dec ’25NOK 25.05
NOK 38.55
+53.90%
14.31%NOK 45.63NOK 32.17NOK 20.053
Nov ’25NOK 22.30
NOK 38.50
+72.67%
14.18%NOK 45.31NOK 31.95NOK 20.503
Oct ’25NOK 23.90
NOK 40.96
+71.37%
7.33%NOK 45.01NOK 37.85NOK 21.653
Sep ’25NOK 24.00
NOK 40.96
+70.66%
7.33%NOK 45.01NOK 37.85NOK 22.853
Aug ’25NOK 32.90
NOK 40.96
+24.49%
7.33%NOK 45.01NOK 37.85NOK 23.253
Jul ’25NOK 27.25
NOK 40.79
+49.70%
5.80%NOK 43.78NOK 37.99NOK 24.553
Jun ’25NOK 34.30
NOK 42.11
+22.77%
3.36%NOK 43.23NOK 40.11NOK 24.553
May ’25NOK 30.55
NOK 43.26
+41.62%
5.32%NOK 45.02NOK 40.01NOK 22.103
NOK 29.39
Fair Value
2.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/02 20:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/30 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Magnora ASA 10 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Chr. Frederik LundeCarnegie Investment Bank AB
Jørgen LandeDanske Bank
Eirik MathisenDNB Carnegie