SoftwareOne Holding AG

OB:SWON Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 18.5b

SoftwareOne Holding Değerleme

SWON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SWON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SWON ( NOK87.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK323.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SWON adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SWON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SWON kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SWON için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SWON'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SWON'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.5x
SatışCHF 972.80m
Piyasa DeğeriCHF 1.50b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SWON'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SWON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.5x
KIT Kitron
2.7x20.52%NOK 20.3b
NORBT Norbit
4.9x14.20%NOK 12.4b
PLUS ePlus
0.9x6.69%US$2.2b
300184 Wuhan P&S Information Technology
1.4xn/aCN¥12.5b
SWON SoftwareOne Holding
1.5x13.45%NOK 1.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: SWON, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.5x) kıyasla oran (2.5x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SWON'nin PS Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

37 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SWON 1.5xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies37PS012345+
37 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SWON Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, Norwegian Electronic sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SWON 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SWON PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.5x
Adil PS Oran1.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SWON tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.5 1.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SWON tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 87.20
NOK 118.95
+36.41%
19.01%NOK 173.47NOK 86.73n/a11
Feb ’27NOK 99.21
NOK 121.84
+22.81%
19.91%NOK 175.08NOK 87.54n/a11
Jan ’27NOK 115.92
NOK 120.00
+3.52%
20.05%NOK 176.56NOK 88.28n/a10
Dec ’26NOK 112.50
NOK 119.90
+6.58%
20.05%NOK 176.41NOK 88.21n/a10
Nov ’26NOK 102.76
NOK 115.12
+12.02%
21.33%NOK 176.24NOK 88.12n/a9
Oct ’26NOK 102.52
NOK 114.98
+12.15%
26.90%NOK 174.21NOK 87.11n/a10
Sep ’26NOK 94.68
NOK 116.70
+23.25%
26.88%NOK 174.73NOK 87.37n/a10
Aug ’26NOK 80.58
NOK 120.40
+49.42%
29.16%NOK 191.93NOK 89.57n/a10
Jul ’26n/a
NOK 123.89
0%
28.89%NOK 190.87NOK 89.07n/a11
Jun ’26n/a
NOK 114.74
0%
25.56%NOK 166.19NOK 86.17n/a10
May ’26n/a
NOK 117.56
0%
28.44%NOK 170.19NOK 78.16n/a8
Apr ’26n/a
NOK 118.36
0%
26.25%NOK 168.41NOK 87.33n/a8
Mar ’26n/a
NOK 118.36
0%
26.25%NOK 168.41NOK 87.33n/a8
Feb ’26n/a
NOK 113.92
0%
29.30%NOK 168.38NOK 62.36NOK 99.219
Jan ’26n/a
NOK 125.25
0%
42.82%NOK 252.74NOK 63.18NOK 115.929
Dec ’25n/a
NOK 139.12
0%
33.35%NOK 250.66NOK 94.00NOK 112.509
Nov ’25n/a
NOK 180.36
0%
31.37%NOK 254.02NOK 95.26NOK 102.769
Oct ’25n/a
NOK 224.50
0%
8.95%NOK 250.84NOK 188.13NOK 102.5210
Sep ’25n/a
NOK 224.48
0%
9.26%NOK 249.42NOK 187.07NOK 94.6810
Aug ’25n/a
NOK 217.13
0%
9.49%NOK 241.52NOK 181.14NOK 80.5810
Jul ’25n/a
NOK 213.38
0%
8.88%NOK 239.35NOK 179.51n/a10
Jun ’25n/a
NOK 208.87
0%
8.41%NOK 236.28NOK 177.21n/a10
May ’25n/a
NOK 210.93
0%
8.05%NOK 239.49NOK 179.62n/a10
Apr ’25n/a
NOK 207.46
0%
9.29%NOK 239.63NOK 179.72n/a10
Mar ’25n/a
NOK 207.81
0%
9.76%NOK 240.94NOK 180.70n/a9
Feb ’25n/a
NOK 210.78
0%
11.93%NOK 255.36NOK 182.40n/a9
NOK 119.59
Fair Value
27.1% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/16 07:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/13 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SoftwareOne Holding AG 18 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andreas WolfBerenberg
Ines MaoBNP Paribas
Ben Castillo-BernausBNP Paribas