Kitron ASA

OB:KIT Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 13.2b

Kitron Değerleme

KIT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KIT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

NOK 113.17
Fair Value
46.0% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: KIT ( NOK61.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK113.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KIT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KIT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KIT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KIT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KIT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KIT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.8x
Kazançlar€31.50m
Piyasa Değeri€1.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KIT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KIT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.4x
NORBT Norbit
29.5x21.86%NOK 11.2b
SMOP Smartoptics Group
67.9x55.49%NOK 2.8b
CTS CTS
21.9x10.20%US$1.3b
CCET Cal-Comp Electronics (Thailand)
22.3x25.74%฿50.6b
KIT Kitron
35.8x28.18%NOK 13.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KIT Price-To-Earnings Oranı ( 35.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 35.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KIT'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KIT 35.8xSektör Avg. 24.4xNo. of Companies14PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KIT Price-To-Earnings Oranı ( 35.8 x) baz alındığında, European Electronic sektör ortalamasına ( 24.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KIT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KIT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.8x
Adil PE Oran36.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KIT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.8 36.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KIT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 61.15
NOK 75.08
+22.77%
5.22%NOK 79.77NOK 68.89n/a4
Nov ’26NOK 75.50
NOK 74.54
-1.27%
5.59%NOK 79.88NOK 68.18n/a4
Oct ’26NOK 59.00
NOK 64.71
+9.68%
5.70%NOK 69.84NOK 59.41n/a4
Sep ’26NOK 58.20
NOK 64.71
+11.19%
5.70%NOK 69.84NOK 59.41n/a4
Aug ’26NOK 62.45
NOK 65.30
+4.56%
5.70%NOK 70.48NOK 59.95n/a4
Jul ’26NOK 61.90
NOK 54.59
-11.81%
11.23%NOK 58.75NOK 44.02n/a4
Jun ’26NOK 59.00
NOK 55.44
-6.04%
11.08%NOK 60.09NOK 45.03n/a4
May ’26NOK 51.00
NOK 55.44
+8.70%
11.08%NOK 60.09NOK 45.03n/a4
Apr ’26NOK 45.56
NOK 45.61
+0.12%
21.53%NOK 57.05NOK 33.17n/a4
Mar ’26NOK 39.74
NOK 38.98
-1.92%
9.59%NOK 42.96NOK 33.97n/a3
Feb ’26NOK 38.82
NOK 35.14
-9.47%
11.16%NOK 38.99NOK 29.76n/a3
Jan ’26NOK 33.82
NOK 34.41
+1.76%
9.81%NOK 37.05NOK 29.65n/a3
Dec ’25NOK 31.50
NOK 34.00
+7.93%
8.59%NOK 37.04NOK 30.06NOK 59.203
Nov ’25NOK 30.40
NOK 34.00
+11.83%
8.59%NOK 37.04NOK 30.06NOK 75.503
Oct ’25NOK 28.58
NOK 34.86
+21.98%
16.52%NOK 42.14NOK 28.06NOK 59.003
Sep ’25NOK 34.82
NOK 34.70
-0.35%
16.61%NOK 41.97NOK 27.87NOK 58.203
Aug ’25NOK 36.60
NOK 34.70
-5.20%
16.61%NOK 41.97NOK 27.87NOK 62.453
Jul ’25NOK 31.50
NOK 32.78
+4.08%
12.72%NOK 37.13NOK 27.16NOK 61.903
Jun ’25NOK 33.60
NOK 32.95
-1.93%
12.93%NOK 37.00NOK 27.06NOK 59.003
May ’25NOK 28.76
NOK 34.78
+20.94%
14.68%NOK 40.33NOK 28.01NOK 51.003
Apr ’25NOK 34.00
NOK 40.04
+17.76%
5.38%NOK 42.06NOK 37.06NOK 45.563
Mar ’25NOK 36.40
NOK 40.04
+10.00%
5.38%NOK 42.06NOK 37.06NOK 39.743
Feb ’25NOK 32.50
NOK 36.81
+13.27%
0.63%NOK 37.05NOK 36.58NOK 38.822
Jan ’25NOK 33.50
NOK 36.81
+9.89%
0.63%NOK 37.05NOK 36.58NOK 33.822
Dec ’24NOK 32.15
NOK 37.50
+16.64%
1.25%NOK 37.97NOK 37.03NOK 31.502
NOK 75.08
Fair Value
18.5% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/03 12:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/03 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kitron ASA 11 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Emilie EngenDNB Carnegie
Simen MortensenDNB Carnegie