Kitron ASA

OB:KIT Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 11.8b

Kitron Değerleme

KIT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KIT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

NOK 57.56
Fair Value
3.1% aşırı değerlenmiş içsel indirim
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: KIT ( NOK59.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NOK57.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KIT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KIT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KIT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KIT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KIT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KIT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.4x
Kazançlar€28.70m
Piyasa Değeri€1.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KIT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KIT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.8x
NORBT Norbit
31.9x20.97%NOK 11.6b
603380 Suzhou Etron TechnologiesLtd
34.1x22.75%CN¥7.4b
CTS CTS
17.6x6.37%US$1.1b
SMOP Smartoptics Group
63.6x55.93%NOK 2.1b
KIT Kitron
35.4x25.05%NOK 11.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KIT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (35.4x) kıyasla oran (37x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KIT'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KIT 35.4xSektör Avg. 25.5xNo. of Companies12PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KIT Price-To-Earnings Oranı ( 35.4 x) baz alındığında, European Electronic sektör ortalamasına ( 25.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KIT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KIT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.4x
Adil PE Oran35.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KIT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.4 35.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KIT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 59.25
NOK 64.50
+8.86%
6.62%NOK 70.00NOK 58.00n/a4
Oct ’26NOK 59.00
NOK 65.00
+10.17%
5.44%NOK 70.00NOK 60.00n/a4
Sep ’26NOK 58.20
NOK 65.00
+11.68%
5.44%NOK 70.00NOK 60.00n/a4
Aug ’26NOK 62.45
NOK 65.00
+4.08%
5.44%NOK 70.00NOK 60.00n/a4
Jul ’26NOK 61.90
NOK 55.50
-10.34%
11.14%NOK 60.00NOK 45.00n/a4
Jun ’26NOK 59.00
NOK 55.50
-5.93%
11.14%NOK 60.00NOK 45.00n/a4
May ’26NOK 51.00
NOK 55.50
+8.82%
11.14%NOK 60.00NOK 45.00n/a4
Apr ’26NOK 45.56
NOK 46.50
+2.06%
20.99%NOK 57.00NOK 34.00n/a4
Mar ’26NOK 39.74
NOK 39.00
-1.86%
9.59%NOK 43.00NOK 34.00n/a3
Feb ’26NOK 38.82
NOK 35.33
-8.98%
10.92%NOK 39.00NOK 30.00n/a3
Jan ’26NOK 33.82
NOK 34.67
+2.50%
9.52%NOK 37.00NOK 30.00n/a3
Dec ’25NOK 31.50
NOK 34.00
+7.94%
8.66%NOK 37.00NOK 30.00n/a3
Nov ’25NOK 30.40
NOK 34.00
+11.84%
8.66%NOK 37.00NOK 30.00n/a3
Oct ’25NOK 28.58
NOK 34.67
+21.30%
16.54%NOK 42.00NOK 28.00NOK 59.003
Sep ’25NOK 34.82
NOK 34.67
-0.44%
16.54%NOK 42.00NOK 28.00NOK 58.203
Aug ’25NOK 36.60
NOK 34.67
-5.28%
16.54%NOK 42.00NOK 28.00NOK 62.453
Jul ’25NOK 31.50
NOK 33.00
+4.76%
11.34%NOK 37.00NOK 28.00NOK 61.903
Jun ’25NOK 33.60
NOK 33.67
+0.20%
11.96%NOK 37.00NOK 28.00NOK 59.003
May ’25NOK 28.76
NOK 34.67
+20.54%
14.39%NOK 40.00NOK 28.00NOK 51.003
Apr ’25NOK 34.00
NOK 40.00
+17.65%
5.40%NOK 42.00NOK 37.00NOK 45.563
Mar ’25NOK 36.40
NOK 40.00
+9.89%
5.40%NOK 42.00NOK 37.00NOK 39.743
Feb ’25NOK 32.50
NOK 37.50
+15.38%
1.33%NOK 38.00NOK 37.00NOK 38.822
Jan ’25NOK 33.50
NOK 37.50
+11.94%
1.33%NOK 38.00NOK 37.00NOK 33.822
Dec ’24NOK 32.15
NOK 37.50
+16.64%
1.33%NOK 38.00NOK 37.00NOK 31.502
Nov ’24NOK 28.65
NOK 37.50
+30.89%
1.33%NOK 38.00NOK 37.00NOK 30.402
Oct ’24NOK 35.45
NOK 46.00
+29.76%
8.70%NOK 50.00NOK 42.00NOK 28.582
NOK 64.5
Fair Value
8.0% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/09 12:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/09 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kitron ASA 13 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Magnus GranerødBeringer Finance AB
Emilie EngenDNB Carnegie