Volue ASA

OB:VOLUE Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 6.0b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Volue Değerleme

VOLUE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VOLUE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VOLUE ( NOK41.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK83.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VOLUE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VOLUE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VOLUE neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VOLUE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VOLUE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VOLUE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.8x
SatışNOK 1.56b
Piyasa DeğeriNOK 5.99b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VOLUE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VOLUE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.6x
LINK LINK Mobility Group Holding
1x11.2%NOK 6.6b
SMCRT SmartCraft
9.8x16.2%NOK 4.7b
PEXIP Pexip Holding
4.2x11.8%NOK 4.5b
ELABS Elliptic Laboratories
11.4x65.7%NOK 997.0m
VOLUE Volue
3.8x16.2%NOK 6.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: VOLUE, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.8x) kıyasla oran (6.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VOLUE'nin PS Oranı, NO Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
QUEST Questback Group
0.3xn/aUS$4.30m
Bu PS aralığında başka şirket yok
VOLUE 3.8xSektör Avg. 2.1xNo. of Companies2PS01.63.24.86.48+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VOLUE Price-To-Sales Oranı ( 3.8 x) baz alındığında, Norwegian Software sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VOLUE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VOLUE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.8x
Adil PS Oran2.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: VOLUE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.8 2.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VOLUE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
NOK 41.15
0%
2.8%NOK 42.30NOK 40.00n/a2
Nov ’25NOK 41.70
NOK 41.15
-1.3%
2.8%NOK 42.30NOK 40.00n/a2
Oct ’25NOK 41.65
NOK 41.15
-1.2%
2.8%NOK 42.30NOK 40.00n/a2
Sep ’25NOK 41.40
NOK 41.15
-0.6%
2.8%NOK 42.30NOK 40.00n/a2
Aug ’25NOK 40.95
NOK 41.20
+0.6%
2.9%NOK 42.40NOK 40.00n/a2
Jul ’25NOK 30.10
NOK 45.00
+49.5%
11.1%NOK 50.00NOK 40.00n/a2
Jun ’25NOK 33.60
NOK 45.00
+33.9%
11.1%NOK 50.00NOK 40.00n/a2
May ’25NOK 28.75
NOK 44.00
+53.0%
13.6%NOK 50.00NOK 38.00n/a2
Nov ’24NOK 18.80
NOK 28.50
+51.6%
5.3%NOK 30.00NOK 27.00NOK 41.702
Oct ’24NOK 21.75
NOK 31.00
+42.5%
12.9%NOK 35.00NOK 27.00NOK 41.652
Sep ’24NOK 23.05
NOK 31.00
+34.5%
12.9%NOK 35.00NOK 27.00NOK 41.402
Aug ’24NOK 21.50
NOK 29.00
+34.9%
20.7%NOK 35.00NOK 23.00NOK 40.952
Jul ’24NOK 18.06
NOK 29.00
+60.6%
20.7%NOK 35.00NOK 23.00NOK 30.102
Jun ’24NOK 17.18
NOK 29.00
+68.8%
20.7%NOK 35.00NOK 23.00NOK 33.602
Feb ’24NOK 30.55
NOK 42.50
+39.1%
5.9%NOK 45.00NOK 40.00NOK 22.052
Jan ’24NOK 28.15
NOK 42.50
+51.0%
5.9%NOK 45.00NOK 40.00NOK 21.252
Dec ’23NOK 32.30
NOK 42.50
+31.6%
5.9%NOK 45.00NOK 40.00NOK 19.042
Nov ’23NOK 28.35
NOK 47.50
+67.5%
5.3%NOK 50.00NOK 45.00NOK 18.802

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mintra Holding

NOK 891.0m

Mintra Holding AS provides digital learning and human capital management software solutions worldwide.

MNTR

NOK 3.98

7D

0%

1Y

-19.4%

River Tech

NOK 349.4m

A technology company, provides software solutions.

RIVER

NOK 17.00

7D

0%

1Y

-45.2%

SmartCraft

NOK 4.7b

Provides software solutions to the construction industry in Norway, Sweden, and Finland.

SMCRT

NOK 28.30

7D

0.4%

1Y

32.9%