Pexip Holding ASA

OB:PEXIP Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 4.4b

Pexip Holding Değerleme

PEXIP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PEXIP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PEXIP ( NOK43.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK121.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PEXIP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PEXIP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PEXIP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PEXIP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PEXIP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PEXIP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.1x
SatışNOK 1.07b
Piyasa DeğeriNOK 4.38b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PEXIP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PEXIP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.7x
SMCRT SmartCraft
10x16.2%NOK 4.8b
LINK LINK Mobility Group Holding
1x11.2%NOK 6.7b
MNTR Mintra Holding
3.3x1.4%NOK 891.0m
ELABS Elliptic Laboratories
12.4x65.7%NOK 1.1b
PEXIP Pexip Holding
4.1x11.8%NOK 4.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: PEXIP, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.1x) kıyasla oran (6.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PEXIP'nin PS Oranı, NO Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
QUEST Questback Group
0.3xn/aUS$4.30m
Bu PS aralığında başka şirket yok
PEXIP 4.1xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies2PS01.63.24.86.48+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PEXIP Price-To-Sales Oranı ( 4.1 x) baz alındığında, Norwegian Software sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PEXIP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PEXIP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.1x
Adil PS Oran1.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PEXIP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.1 1.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PEXIP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 43.10
NOK 49.50
+14.8%
1.0%NOK 50.00NOK 49.00n/a2
Nov ’25NOK 43.25
NOK 44.50
+2.9%
12.4%NOK 50.00NOK 39.00n/a2
Oct ’25NOK 38.00
NOK 44.50
+17.1%
12.4%NOK 50.00NOK 39.00n/a2
Sep ’25NOK 36.65
NOK 35.50
-3.1%
12.7%NOK 40.00NOK 31.00n/a2
Aug ’25NOK 30.35
NOK 33.00
+8.7%
6.1%NOK 35.00NOK 31.00n/a2
Jul ’25NOK 29.00
NOK 33.00
+13.8%
6.1%NOK 35.00NOK 31.00n/a2
Mar ’25NOK 26.90
NOK 30.00
+11.5%
16.7%NOK 35.00NOK 25.00n/a2
Feb ’25NOK 25.64
NOK 30.00
+17.0%
16.7%NOK 35.00NOK 25.00n/a2
Jan ’25NOK 25.90
NOK 26.50
+2.3%
13.2%NOK 30.00NOK 23.00n/a2
Dec ’24NOK 25.98
NOK 26.50
+2.0%
13.2%NOK 30.00NOK 23.00n/a2
Nov ’24NOK 19.01
NOK 25.00
+31.5%
20.0%NOK 30.00NOK 20.00NOK 43.252
Oct ’24NOK 18.20
NOK 25.00
+37.4%
20.0%NOK 30.00NOK 20.00NOK 38.002
Sep ’24NOK 19.72
NOK 25.00
+26.8%
20.0%NOK 30.00NOK 20.00NOK 36.652
Aug ’24NOK 19.20
NOK 22.00
+14.6%
36.4%NOK 30.00NOK 14.00NOK 30.352
Jul ’24NOK 19.50
NOK 21.00
+7.7%
42.9%NOK 30.00NOK 12.00NOK 29.002
Jun ’24NOK 23.76
NOK 21.00
-11.6%
42.9%NOK 30.00NOK 12.00NOK 31.352
Mar ’24NOK 14.20
NOK 13.00
-8.5%
15.4%NOK 15.00NOK 11.00NOK 26.902
Feb ’24NOK 13.78
NOK 12.50
-9.3%
20.0%NOK 15.00NOK 10.00NOK 25.642
Jan ’24NOK 12.80
NOK 12.50
-2.3%
20.0%NOK 15.00NOK 10.00NOK 25.902
Dec ’23NOK 12.60
NOK 12.50
-0.8%
20.0%NOK 15.00NOK 10.00NOK 25.982
Nov ’23NOK 8.99
NOK 12.50
+39.0%
20.0%NOK 15.00NOK 10.00NOK 19.012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mintra Holding

NOK 891.0m

Mintra Holding AS provides digital learning and human capital management software solutions worldwide.

MNTR

NOK 3.98

7D

0%

1Y

-19.4%

River Tech

NOK 339.1m

A technology company, provides software solutions.

RIVER

NOK 16.50

7D

-7.3%

1Y

-49.1%

SmartCraft

NOK 4.8b

Provides software solutions to the construction industry in Norway, Sweden, and Finland.

SMCRT

NOK 28.60

7D

-13.9%

1Y

38.2%