Pexip Holding ASA

OB:PEXIP Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 7.7b

Pexip Holding Değerleme

PEXIP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PEXIP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: PEXIP ( NOK75.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK77.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PEXIP adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

PEXIP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PEXIP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PEXIP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PEXIP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PEXIP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.6x
KazançlarNOK 195.56m
Piyasa DeğeriNOK 7.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PEXIP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PEXIP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.8x
LINK LINK Mobility Group Holding
95.5x70.96%NOK 10.0b
SMCRT SmartCraft
42.7x30.17%NOK 4.2b
BOUV Bouvet
16x4.52%NOK 6.1b
RIVER River Tech
1.2xn/aNOK 86.3m
PEXIP Pexip Holding
39.6x22.27%NOK 7.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PEXIP Price-To-Earnings Oranı ( 39.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 38.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PEXIP'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PEXIP 39.6xSektör Avg. 27.4xNo. of Companies21PE020406080100+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PEXIP Price-To-Earnings Oranı ( 39.6 x) baz alındığında, Norwegian Software sektör ortalamasına ( 41.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PEXIP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PEXIP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.6x
Adil PE Oran29.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PEXIP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.6 29.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PEXIP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 75.60
NOK 77.50
+2.51%
9.68%NOK 85.00NOK 70.00n/a2
Jan ’27NOK 77.90
NOK 77.50
-0.51%
9.68%NOK 85.00NOK 70.00n/a2
Dec ’26NOK 59.10
NOK 65.00
+9.98%
23.08%NOK 80.00NOK 50.00n/a2
Nov ’26NOK 62.30
NOK 65.00
+4.33%
23.08%NOK 80.00NOK 50.00n/a2
Oct ’26NOK 62.10
NOK 65.00
+4.67%
23.08%NOK 80.00NOK 50.00n/a2
Sep ’26NOK 65.00
NOK 65.00
0%
23.08%NOK 80.00NOK 50.00n/a2
Aug ’26NOK 63.60
NOK 62.50
-1.73%
20.00%NOK 75.00NOK 50.00n/a2
Jul ’26NOK 58.70
NOK 62.50
+6.47%
20.00%NOK 75.00NOK 50.00n/a2
Jun ’26NOK 59.50
NOK 62.50
+5.04%
20.00%NOK 75.00NOK 50.00n/a2
May ’26NOK 39.25
NOK 52.50
+33.76%
4.76%NOK 55.00NOK 50.00n/a2
Apr ’26NOK 38.20
NOK 55.00
+43.98%
9.09%NOK 60.00NOK 50.00n/a2
Mar ’26NOK 43.45
NOK 55.00
+26.58%
9.09%NOK 60.00NOK 50.00n/a2
Feb ’26NOK 46.40
NOK 49.50
+6.68%
1.01%NOK 50.00NOK 49.00n/a2
Jan ’26NOK 43.90
NOK 49.50
+12.76%
1.01%NOK 50.00NOK 49.00NOK 77.902
Dec ’25NOK 45.15
NOK 49.50
+9.63%
1.01%NOK 50.00NOK 49.00NOK 59.102
Nov ’25NOK 43.25
NOK 44.50
+2.89%
12.36%NOK 50.00NOK 39.00NOK 62.302
Oct ’25NOK 38.00
NOK 44.50
+17.11%
12.36%NOK 50.00NOK 39.00NOK 62.102
Sep ’25NOK 36.65
NOK 35.50
-3.14%
12.68%NOK 40.00NOK 31.00NOK 65.002
Aug ’25NOK 30.35
NOK 33.00
+8.73%
6.06%NOK 35.00NOK 31.00NOK 63.602
Jul ’25NOK 29.00
NOK 33.00
+13.79%
6.06%NOK 35.00NOK 31.00NOK 58.702
Mar ’25NOK 26.90
NOK 30.00
+11.52%
16.67%NOK 35.00NOK 25.00NOK 43.452
Feb ’25NOK 25.64
NOK 30.00
+17.00%
16.67%NOK 35.00NOK 25.00NOK 46.402
Jan ’25NOK 25.90
NOK 26.50
+2.32%
13.21%NOK 30.00NOK 23.00NOK 43.902
NOK 77.5
Fair Value
2.5% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/09 02:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/09 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pexip Holding ASA 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Mikael LaséenCarnegie Investment Bank AB
Christoffer BjørnsenDNB Carnegie