SmartCraft ASA

OB:SMCRT Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 4.2b

SmartCraft Değerleme

SMCRT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SMCRT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 36.42
Fair Value
30.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SMCRT ( NOK25.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK36.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SMCRT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SMCRT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SMCRT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SMCRT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SMCRT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SMCRT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43.6x
KazançlarNOK 96.18m
Piyasa DeğeriNOK 4.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SMCRT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SMCRT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.7x
PEXIP Pexip Holding
43.6x23.73%NOK 6.2b
LINK LINK Mobility Group Holding
44.5x38.03%NOK 7.4b
SPIR Spir Group
34.5xn/aNOK 1.3b
RIVER River Tech
4.1xn/aNOK 298.0m
SMCRT SmartCraft
43.6x28.16%NOK 4.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SMCRT Price-To-Earnings Oranı ( 43.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SMCRT'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SMCRT 43.6xSektör Avg. 29.4xNo. of Companies20PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SMCRT Price-To-Earnings Oranı ( 43.6 x) baz alındığında, Norwegian Software sektör ortalamasına ( 43.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SMCRT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SMCRT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43.6x
Adil PE Oran29.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SMCRT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43.6 29.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SMCRT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 25.30
NOK 31.25
+23.52%
2.65%NOK 32.00NOK 30.00n/a4
Jun ’26NOK 23.00
NOK 31.25
+35.87%
2.65%NOK 32.00NOK 30.00n/a4
May ’26NOK 25.80
NOK 31.75
+23.06%
2.61%NOK 33.00NOK 31.00n/a4
Apr ’26NOK 26.40
NOK 33.00
+25.00%
5.67%NOK 36.00NOK 31.00n/a4
Mar ’26NOK 26.80
NOK 33.75
+25.93%
4.38%NOK 36.00NOK 32.00n/a4
Feb ’26NOK 26.50
NOK 35.00
+32.08%
3.50%NOK 37.00NOK 34.00n/a4
Jan ’26NOK 29.60
NOK 35.00
+18.24%
3.50%NOK 37.00NOK 34.00n/a4
Dec ’25NOK 28.30
NOK 35.00
+23.67%
3.50%NOK 37.00NOK 34.00n/a4
Nov ’25NOK 30.30
NOK 35.00
+15.51%
4.04%NOK 37.00NOK 34.00n/a3
Oct ’25NOK 33.00
NOK 35.00
+6.06%
4.04%NOK 37.00NOK 34.00n/a3
Sep ’25NOK 31.00
NOK 35.00
+12.90%
4.04%NOK 37.00NOK 34.00n/a3
Jun ’25NOK 30.00
NOK 31.50
+5.00%
7.94%NOK 34.00NOK 29.00NOK 23.002
May ’25NOK 27.00
NOK 30.50
+12.96%
4.92%NOK 32.00NOK 29.00NOK 25.802
Apr ’25NOK 25.90
NOK 31.00
+19.69%
3.23%NOK 32.00NOK 30.00NOK 26.402
Mar ’25NOK 26.70
NOK 31.00
+16.10%
3.23%NOK 32.00NOK 30.00NOK 26.802
Feb ’25NOK 24.70
NOK 31.00
+25.51%
3.23%NOK 32.00NOK 30.00NOK 26.502
Jan ’25NOK 22.60
NOK 25.00
+10.62%
4.00%NOK 26.00NOK 24.00NOK 29.602
Dec ’24NOK 21.40
NOK 25.00
+16.82%
4.00%NOK 26.00NOK 24.00NOK 28.302
Nov ’24NOK 20.80
NOK 25.50
+22.60%
1.96%NOK 26.00NOK 25.00NOK 30.302
Oct ’24NOK 21.30
NOK 25.50
+19.72%
1.96%NOK 26.00NOK 25.00NOK 33.002
Sep ’24NOK 21.70
NOK 23.50
+8.29%
10.64%NOK 26.00NOK 21.00NOK 31.002
Aug ’24NOK 20.70
NOK 22.50
+8.70%
15.56%NOK 26.00NOK 19.00NOK 30.802
Jul ’24NOK 22.80
NOK 22.50
-1.32%
15.56%NOK 26.00NOK 19.00NOK 30.002
Jun ’24NOK 20.10
NOK 22.50
+11.94%
15.56%NOK 26.00NOK 19.00NOK 30.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 31.25
Fair Value
19.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/13 16:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/13 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SmartCraft ASA 6 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Gerhard OrgonasBerenberg
Gustav FrobergBerenberg