SmartCraft ASA

OB:SMCRT Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 4.7b

SmartCraft Değerleme

SMCRT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SMCRT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SMCRT ( NOK28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK38.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SMCRT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SMCRT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SMCRT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SMCRT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SMCRT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SMCRT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı46.3x
KazançlarNOK 101.51m
Piyasa DeğeriNOK 4.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SMCRT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SMCRT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.5x
LINK LINK Mobility Group Holding
16.8x-3.7%NOK 6.5b
SPIR Spir Group
40.1xn/aNOK 1.1b
MNTR Mintra Holding
17.6x-3.5%NOK 891.0m
RIVER River Tech
3.7xn/aNOK 328.8m
SMCRT SmartCraft
46.3x26.0%NOK 4.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SMCRT Price-To-Earnings Oranı ( 46.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SMCRT'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SMCRT 46.3xSektör Avg. 28.8xNo. of Companies17PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SMCRT Price-To-Earnings Oranı ( 46.3 x) baz alındığında, Norwegian Software sektör ortalamasına ( 40.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SMCRT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SMCRT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran46.3x
Adil PE Oran25.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SMCRT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 46.3 25.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SMCRT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 28.00
NOK 35.00
+25.0%
3.5%NOK 37.00NOK 34.00n/a4
Nov ’25NOK 30.30
NOK 35.00
+15.5%
4.0%NOK 37.00NOK 34.00n/a3
Oct ’25NOK 33.00
NOK 35.00
+6.1%
4.0%NOK 37.00NOK 34.00n/a3
Sep ’25NOK 31.00
NOK 35.00
+12.9%
4.0%NOK 37.00NOK 34.00n/a3
Jun ’25NOK 30.00
NOK 31.50
+5.0%
7.9%NOK 34.00NOK 29.00n/a2
May ’25NOK 27.00
NOK 30.50
+13.0%
4.9%NOK 32.00NOK 29.00n/a2
Apr ’25NOK 25.90
NOK 31.00
+19.7%
3.2%NOK 32.00NOK 30.00n/a2
Mar ’25NOK 26.70
NOK 31.00
+16.1%
3.2%NOK 32.00NOK 30.00n/a2
Feb ’25NOK 24.70
NOK 31.00
+25.5%
3.2%NOK 32.00NOK 30.00n/a2
Jan ’25NOK 22.60
NOK 25.00
+10.6%
4.0%NOK 26.00NOK 24.00n/a2
Dec ’24NOK 21.40
NOK 25.00
+16.8%
4.0%NOK 26.00NOK 24.00n/a2
Nov ’24NOK 20.80
NOK 25.50
+22.6%
2.0%NOK 26.00NOK 25.00NOK 30.302
Oct ’24NOK 21.30
NOK 25.50
+19.7%
2.0%NOK 26.00NOK 25.00NOK 33.002
Sep ’24NOK 21.70
NOK 23.50
+8.3%
10.6%NOK 26.00NOK 21.00NOK 31.002
Aug ’24NOK 20.70
NOK 22.50
+8.7%
15.6%NOK 26.00NOK 19.00NOK 30.802
Jul ’24NOK 22.80
NOK 22.50
-1.3%
15.6%NOK 26.00NOK 19.00NOK 30.002
Jun ’24NOK 20.10
NOK 22.50
+11.9%
15.6%NOK 26.00NOK 19.00NOK 30.002
May ’24NOK 20.30
NOK 22.00
+8.4%
13.6%NOK 25.00NOK 19.00NOK 27.002
Apr ’24NOK 20.25
NOK 22.00
+8.6%
13.6%NOK 25.00NOK 19.00NOK 25.902
Mar ’24NOK 18.10
NOK 22.00
+21.5%
13.6%NOK 25.00NOK 19.00NOK 26.702
Feb ’24NOK 18.38
NOK 22.00
+19.7%
13.6%NOK 25.00NOK 19.00NOK 24.702
Jan ’24NOK 17.38
NOK 22.00
+26.6%
13.6%NOK 25.00NOK 19.00NOK 22.602
Dec ’23NOK 16.00
NOK 22.00
+37.5%
13.6%NOK 25.00NOK 19.00NOK 21.402
Nov ’23NOK 15.52
NOK 22.00
+41.8%
13.6%NOK 25.00NOK 19.00NOK 20.802

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mintra Holding

NOK 891.0m

Mintra Holding AS provides digital learning and human capital management software solutions worldwide.

MNTR

NOK 3.98

7D

0%

1Y

-19.4%

River Tech

NOK 349.4m

A technology company, provides software solutions.

RIVER

NOK 16.00

7D

-15.8%

1Y

-45.2%

Pexip Holding

NOK 4.2b

A video technology company, provides end-to-end video conferencing platform and digital infrastructure worldwide.

PEXIP

NOK 42.20

7D

-0.4%

1Y

76.3%