Crayon Group Holding ASA

OB:CRAYN Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 10.0b

Crayon Group Holding Değerleme

CRAYN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CRAYN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CRAYN ( NOK113.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK283.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CRAYN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CRAYN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CRAYN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CRAYN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CRAYN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CRAYN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı72.4x
KazançlarNOK 138.00m
Piyasa DeğeriNOK 9.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CRAYN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CRAYN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.4x
LINK LINK Mobility Group Holding
16.8x-3.7%NOK 6.5b
SMCRT SmartCraft
46.3x26.0%NOK 4.7b
BOUV Bouvet
19.9x7.7%NOK 7.5b
ATEA Atea
18.9x19.8%NOK 14.5b
CRAYN Crayon Group Holding
72.4x60.0%NOK 10.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CRAYN Price-To-Earnings Oranı ( 72.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CRAYN'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CRAYN 72.4xSektör Avg. 28.8xNo. of Companies17PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CRAYN Price-To-Earnings Oranı ( 72.4 x) baz alındığında, Norwegian Software sektör ortalamasına ( 40.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CRAYN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CRAYN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran72.4x
Adil PE Oran38.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CRAYN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 72.4 38.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CRAYN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 113.10
NOK 149.00
+31.7%
21.3%NOK 190.00NOK 90.00n/a6
Nov ’25NOK 105.10
NOK 146.83
+39.7%
20.3%NOK 179.00NOK 90.00n/a6
Oct ’25NOK 121.50
NOK 146.83
+20.9%
20.3%NOK 179.00NOK 90.00n/a6
Sep ’25NOK 127.90
NOK 146.00
+14.2%
19.8%NOK 174.00NOK 90.00n/a6
Aug ’25NOK 130.10
NOK 132.50
+1.8%
25.6%NOK 174.00NOK 75.00n/a6
Jul ’25NOK 123.50
NOK 126.67
+2.6%
22.5%NOK 150.00NOK 75.00n/a6
Jun ’25NOK 112.60
NOK 124.33
+10.4%
21.8%NOK 150.00NOK 75.00n/a6
May ’25NOK 82.55
NOK 116.67
+41.3%
23.6%NOK 150.00NOK 75.00n/a6
Apr ’25NOK 79.90
NOK 116.67
+46.0%
23.6%NOK 150.00NOK 75.00n/a6
Mar ’25NOK 75.45
NOK 113.83
+50.9%
23.1%NOK 150.00NOK 75.00n/a6
Feb ’25NOK 87.30
NOK 111.83
+28.1%
25.7%NOK 150.00NOK 73.00n/a6
Jan ’25NOK 84.70
NOK 107.17
+26.5%
27.7%NOK 150.00NOK 73.00n/a6
Dec ’24NOK 83.70
NOK 107.17
+28.0%
27.7%NOK 150.00NOK 73.00n/a6
Nov ’24NOK 63.90
NOK 116.50
+82.3%
25.2%NOK 150.00NOK 75.00NOK 105.106
Oct ’24NOK 66.30
NOK 123.83
+86.8%
19.7%NOK 150.00NOK 75.00NOK 121.506
Sep ’24NOK 84.20
NOK 129.17
+53.4%
13.0%NOK 150.00NOK 100.00NOK 127.906
Aug ’24NOK 108.00
NOK 139.17
+28.9%
16.8%NOK 175.00NOK 100.00NOK 130.106
Jul ’24NOK 105.00
NOK 140.33
+33.7%
16.7%NOK 175.00NOK 100.00NOK 123.506
Jun ’24NOK 115.00
NOK 136.83
+19.0%
18.8%NOK 175.00NOK 99.00NOK 112.606
May ’24NOK 82.15
NOK 135.00
+64.3%
18.6%NOK 175.00NOK 99.00NOK 82.556
Apr ’24NOK 85.70
NOK 135.00
+57.5%
18.6%NOK 175.00NOK 99.00NOK 79.906
Mar ’24NOK 95.00
NOK 133.67
+40.7%
18.9%NOK 175.00NOK 99.00NOK 75.456
Feb ’24NOK 98.40
NOK 142.17
+44.5%
18.2%NOK 175.00NOK 92.00NOK 87.306
Jan ’24NOK 100.10
NOK 152.20
+52.0%
9.3%NOK 175.00NOK 136.00NOK 84.705
Dec ’23NOK 105.20
NOK 152.20
+44.7%
9.3%NOK 175.00NOK 136.00NOK 83.705
Nov ’23NOK 87.35
NOK 152.20
+74.2%
9.3%NOK 175.00NOK 136.00NOK 63.905

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mintra Holding

NOK 891.0m

Mintra Holding AS provides digital learning and human capital management software solutions worldwide.

MNTR

NOK 3.98

7D

0%

1Y

-19.4%

River Tech

NOK 349.4m

A technology company, provides software solutions.

RIVER

NOK 16.00

7D

-15.8%

1Y

-45.2%

SmartCraft

NOK 4.7b

Provides software solutions to the construction industry in Norway, Sweden, and Finland.

SMCRT

NOK 28.00

7D

-10.8%

1Y

35.3%