Crayon Group Holding ASA

OB:CRAYN Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 12.9b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Crayon Group Holding Değerleme

CRAYN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CRAYN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

NOK 370.53
Fair Value
61.1% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CRAYN ( NOK144 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK370.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CRAYN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CRAYN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CRAYN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CRAYN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CRAYN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CRAYN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43.8x
KazançlarNOK 294.00m
Piyasa DeğeriNOK 12.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CRAYN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CRAYN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41x
LINK LINK Mobility Group Holding
78x72.64%NOK 8.2b
PEXIP Pexip Holding
29.9x22.75%NOK 5.9b
SMCRT SmartCraft
35.3x30.18%NOK 3.5b
ATEA Atea
21x23.40%NOK 16.7b
CRAYN Crayon Group Holding
43.8x37.75%NOK 12.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CRAYN Price-To-Earnings Oranı ( 43.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 40.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CRAYN'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CRAYN 43.8xSektör Avg. 25.5xNo. of Companies18PE020406080100+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CRAYN Price-To-Earnings Oranı ( 43.8 x) baz alındığında, Norwegian Software sektör ortalamasına ( 29.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CRAYN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CRAYN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43.8x
Adil PE Oran37.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CRAYN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43.8 37.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CRAYN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
NOK 136.00
0%
17.65%NOK 160.00NOK 112.00n/a2
Nov ’26n/a
NOK 136.00
0%
17.65%NOK 160.00NOK 112.00n/a2
Oct ’26n/a
NOK 136.00
0%
17.65%NOK 160.00NOK 112.00n/a2
Sep ’26n/a
NOK 136.00
0%
17.65%NOK 160.00NOK 112.00n/a2
Aug ’26n/a
NOK 136.00
0%
17.65%NOK 160.00NOK 112.00n/a2
Jul ’26NOK 144.50
NOK 133.67
-7.50%
14.87%NOK 160.00NOK 112.00n/a3
Jun ’26NOK 142.40
NOK 133.67
-6.13%
14.87%NOK 160.00NOK 112.00n/a3
May ’26NOK 124.00
NOK 133.67
+7.80%
14.87%NOK 160.00NOK 112.00n/a3
Apr ’26NOK 112.80
NOK 137.75
+22.12%
13.51%NOK 160.00NOK 112.00n/a4
Mar ’26NOK 116.00
NOK 136.25
+17.46%
12.42%NOK 154.00NOK 112.00n/a4
Feb ’26NOK 106.00
NOK 142.25
+34.20%
26.07%NOK 190.00NOK 90.00n/a4
Jan ’26NOK 124.80
NOK 146.80
+17.63%
23.43%NOK 190.00NOK 90.00n/a5
Dec ’25NOK 126.50
NOK 146.80
+16.05%
23.43%NOK 190.00NOK 90.00n/a5
Nov ’25NOK 105.10
NOK 146.83
+39.71%
20.31%NOK 179.00NOK 90.00n/a6
Oct ’25NOK 121.50
NOK 146.83
+20.85%
20.31%NOK 179.00NOK 90.00n/a6
Sep ’25NOK 127.90
NOK 146.00
+14.15%
19.84%NOK 174.00NOK 90.00n/a6
Aug ’25NOK 130.10
NOK 132.50
+1.84%
25.57%NOK 174.00NOK 75.00n/a6
Jul ’25NOK 123.50
NOK 126.67
+2.56%
22.53%NOK 150.00NOK 75.00NOK 144.506
Jun ’25NOK 112.60
NOK 124.33
+10.42%
21.84%NOK 150.00NOK 75.00NOK 142.406
May ’25NOK 82.55
NOK 116.67
+41.33%
23.56%NOK 150.00NOK 75.00NOK 124.006
Apr ’25NOK 79.90
NOK 116.67
+46.02%
23.56%NOK 150.00NOK 75.00NOK 112.806
Mar ’25NOK 75.45
NOK 113.83
+50.87%
23.11%NOK 150.00NOK 75.00NOK 116.006
Feb ’25NOK 87.30
NOK 111.83
+28.10%
25.72%NOK 150.00NOK 73.00NOK 106.006
Jan ’25NOK 84.70
NOK 107.17
+26.52%
27.66%NOK 150.00NOK 73.00NOK 124.806
Dec ’24NOK 83.70
NOK 107.17
+28.04%
27.66%NOK 150.00NOK 73.00NOK 126.506
Nov ’24NOK 63.90
NOK 116.50
+82.32%
25.17%NOK 150.00NOK 75.00NOK 105.106
NOK 136
Fair Value
5.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/12 05:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/10 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Crayon Group Holding ASA 9 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Kristian StøleCarnegie Investment Bank AB
Mads StromDanske Bank