Carasent Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CARA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CARA ( NOK18 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK29.72 )

CARA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CARA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CARA ( NOK18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK29.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CARA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CARA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo CARA için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, CARA'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
CARA'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	NOK 1.32b

CARA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	-65.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CARA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CARA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	7.8x
NORDH Nordhealth	5.4x	15.3%	NOK 2.6b
OMDA Omda	1.6x	7.6%	NOK 670.2m
CONTX ContextVision	2.8x	4.3%	NOK 397.7m
CODE CodeLab Capital	21.6x	n/a	NOK 62.2m
CARA Carasent	5.2x	14.9%	NOK 1.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: CARA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.1x) kıyasla oran (9.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CARA'nin PE Oranı, European Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	25.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	25.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CARA Price-To-Sales Oranı ( 5.1 x) baz alındığında, European Healthcare Services sektör ortalamasına ( 2.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CARA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CARA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	5.2x
Adil PS Oran	9.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CARA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.1 9.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CARA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	NOK 18.20	NOK 25.75 +41.5%	2.9%	NOK 26.50	NOK 25.00	n/a	2
Oct ’25	NOK 18.00	NOK 25.75 +43.1%	2.9%	NOK 26.50	NOK 25.00	n/a	2
Sep ’25	NOK 18.90	NOK 25.75 +36.2%	2.9%	NOK 26.50	NOK 25.00	n/a	2
Aug ’25	NOK 17.80	NOK 25.75 +44.7%	2.9%	NOK 26.50	NOK 25.00	n/a	2
Jul ’25	NOK 18.20	NOK 25.75 +41.5%	2.9%	NOK 26.50	NOK 25.00	n/a	2
Jun ’25	NOK 18.45	NOK 25.75 +39.6%	2.9%	NOK 26.50	NOK 25.00	n/a	2
May ’25	NOK 18.65	NOK 25.75 +38.1%	2.9%	NOK 26.50	NOK 25.00	n/a	2
Apr ’25	NOK 11.52	NOK 26.50 +130.0%	5.7%	NOK 28.00	NOK 25.00	n/a	2
Mar ’25	NOK 11.20	NOK 26.50 +136.6%	5.7%	NOK 28.00	NOK 25.00	n/a	2
Feb ’25	NOK 10.32	NOK 26.50 +156.8%	5.7%	NOK 28.00	NOK 25.00	n/a	2
Jan ’25	NOK 11.06	NOK 26.50 +139.6%	5.7%	NOK 28.00	NOK 25.00	n/a	2
Dec ’24	NOK 10.32	NOK 26.50 +156.8%	5.7%	NOK 28.00	NOK 25.00	n/a	2
Nov ’24	NOK 13.02	NOK 29.00 +122.7%	3.4%	NOK 30.00	NOK 28.00	n/a	2
May ’24	NOK 15.96	NOK 37.00 +131.8%	5.4%	NOK 39.00	NOK 35.00	NOK 18.65	2
Apr ’24	NOK 15.80	NOK 37.00 +134.2%	5.4%	NOK 39.00	NOK 35.00	NOK 11.52	2
Mar ’24	NOK 16.00	NOK 37.00 +131.3%	5.4%	NOK 39.00	NOK 35.00	NOK 11.20	2
Feb ’24	NOK 16.14	NOK 38.00 +135.4%	2.6%	NOK 39.00	NOK 37.00	NOK 10.32	2
Jan ’24	NOK 16.98	NOK 38.00 +123.8%	2.6%	NOK 39.00	NOK 37.00	NOK 11.06	2
Dec ’23	NOK 17.62	NOK 38.00 +115.7%	2.6%	NOK 39.00	NOK 37.00	NOK 10.32	2
Nov ’23	NOK 18.44	NOK 40.50 +119.6%	8.6%	NOK 44.00	NOK 37.00	NOK 13.02	2
Oct ’23	NOK 18.00	NOK 44.50 +147.2%	1.1%	NOK 45.00	NOK 44.00	NOK 15.50	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.