Carasent Değerleme
CARA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CARA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CARA ( NOK20 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK34.92 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CARA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CARA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CARA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| CARA'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 5.5x |
| Satış | NOK 264.80m |
| Piyasa Değeri | NOK 1.45b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -91.9x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
CARA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 3.8x | ||
NORDH Nordhealth | 5.8x | 16.7% | NOK 3.0b |
OMDA Omda | 1.5x | 6.9% | NOK 629.5m |
CONTX ContextVision | 2.9x | 2.7% | NOK 394.6m |
MEDI Medistim | 4.8x | 3.2% | NOK 2.6b |
CARA Carasent | 5.5x | 18.6% | NOK 1.4b |
Price-To-Sales vs Akranlar: CARA Price-To-Sales Oranı ( 5.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
CARA'nin PS Oranı, European Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 6 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 6 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: CARA Price-To-Sales Oranı ( 5.5 x) baz alındığında, Norwegian Healthcare Services sektör ortalamasına ( 5.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
CARA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 5.5x |
| Adil PS Oran | 11.4x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: CARA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.5 11.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | NOK 20.00 | NOK 26.00 +30.0% | 4.2% | NOK 27.00 | NOK 24.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NOK 19.90 | NOK 26.75 +34.4% | 0.9% | NOK 27.00 | NOK 26.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NOK 18.00 | NOK 25.75 +43.1% | 2.9% | NOK 26.50 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NOK 18.90 | NOK 25.75 +36.2% | 2.9% | NOK 26.50 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NOK 17.80 | NOK 25.75 +44.7% | 2.9% | NOK 26.50 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NOK 18.20 | NOK 25.75 +41.5% | 2.9% | NOK 26.50 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NOK 18.45 | NOK 25.75 +39.6% | 2.9% | NOK 26.50 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | NOK 18.65 | NOK 25.75 +38.1% | 2.9% | NOK 26.50 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NOK 11.52 | NOK 26.50 +130.0% | 5.7% | NOK 28.00 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NOK 11.20 | NOK 26.50 +136.6% | 5.7% | NOK 28.00 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NOK 10.32 | NOK 26.50 +156.8% | 5.7% | NOK 28.00 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NOK 11.06 | NOK 26.50 +139.6% | 5.7% | NOK 28.00 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NOK 10.32 | NOK 26.50 +156.8% | 5.7% | NOK 28.00 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NOK 13.02 | NOK 29.00 +122.7% | 3.4% | NOK 30.00 | NOK 28.00 | NOK 19.90 | 2 |
| May ’24 | NOK 15.96 | NOK 37.00 +131.8% | 5.4% | NOK 39.00 | NOK 35.00 | NOK 18.65 | 2 |
| Apr ’24 | NOK 15.80 | NOK 37.00 +134.2% | 5.4% | NOK 39.00 | NOK 35.00 | NOK 11.52 | 2 |
| Mar ’24 | NOK 16.00 | NOK 37.00 +131.3% | 5.4% | NOK 39.00 | NOK 35.00 | NOK 11.20 | 2 |
| Feb ’24 | NOK 16.14 | NOK 38.00 +135.4% | 2.6% | NOK 39.00 | NOK 37.00 | NOK 10.32 | 2 |
| Jan ’24 | NOK 16.98 | NOK 38.00 +123.8% | 2.6% | NOK 39.00 | NOK 37.00 | NOK 11.06 | 2 |
| Dec ’23 | NOK 17.62 | NOK 38.00 +115.7% | 2.6% | NOK 39.00 | NOK 37.00 | NOK 10.32 | 2 |
| Nov ’23 | NOK 18.44 | NOK 40.50 +119.6% | 8.6% | NOK 44.00 | NOK 37.00 | NOK 13.02 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.