Gentian Diagnostics ASA

OB:GENT Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 632.3m

Gentian Diagnostics Değerleme

GENT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GENT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GENT ( NOK41 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NOK37.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GENT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GENT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GENT neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GENT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GENT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GENT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.1x
SatışNOK 154.12m
Piyasa DeğeriNOK 632.32m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GENT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GENT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.8x
OMDA Omda
1.5x6.9%NOK 629.5m
LIFE Lifecare
13.8x14.3%NOK 208.5m
MEDI Medistim
4.8x3.2%NOK 2.6b
CONTX ContextVision
2.9x2.7%NOK 394.6m
GENT Gentian Diagnostics
4.1x25.7%NOK 632.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: GENT, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.1x) kıyasla oran (5.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GENT'nin PS Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

35 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GENT 4.1xSektör Avg. 3.7xNo. of Companies35PS03.26.49.612.816+
35 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GENT Price-To-Sales Oranı ( 4.1 x) baz alındığında, European Medical Equipment sektör ortalamasına ( 3.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GENT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GENT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.1x
Adil PS Oran6.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GENT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.1 6.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin