Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Omda Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OMDA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

OMDA ( NOK31.3 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK90.82 )

OMDA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OMDA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OMDA ( NOK31.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK90.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OMDA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OMDA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo OMDA için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, OMDA'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
OMDA'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	NOK 670.16m

OMDA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	14.5x
PEG Oranı	-0.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OMDA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OMDA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	37.4x
CONTX ContextVision	15.7x	3.6%	NOK 414.7m
CODE CodeLab Capital	1.7x	n/a	NOK 81.3m
MEDI Medistim	30.2x	6.5%	NOK 3.2b
9218 Mental Health TechnologiesLtd	101.9x	79.6%	JP¥8.3b
OMDA Omda	7.4x	-55.5%	NOK 670.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: OMDA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7x) kıyasla oran (35.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OMDA'nin PE Oranı, European Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	25.7%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	25.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OMDA Price-To-Earnings Oranı ( 7 x) baz alındığında, European Healthcare Services sektör ortalamasına ( 20.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OMDA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OMDA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	7.4x
Adil PE Oran	7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OMDA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7 7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OMDA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	NOK 33.00	NOK 44.50 +34.8%	10.1%	NOK 49.00	NOK 40.00	n/a	2
Sep ’25	NOK 37.50	NOK 46.50 +24.0%	14.0%	NOK 53.00	NOK 40.00	n/a	2
Aug ’25	NOK 41.30	NOK 46.50 +12.6%	14.0%	NOK 53.00	NOK 40.00	n/a	2
Jul ’25	NOK 35.00	NOK 46.50 +32.9%	14.0%	NOK 53.00	NOK 40.00	n/a	2
Jun ’25	NOK 34.30	NOK 49.00 +42.9%	18.4%	NOK 58.00	NOK 40.00	n/a	2
May ’25	NOK 36.00	NOK 49.00 +36.1%	18.4%	NOK 58.00	NOK 40.00	n/a	2
Apr ’25	NOK 30.50	NOK 49.00 +60.7%	18.4%	NOK 58.00	NOK 40.00	n/a	2
Mar ’25	NOK 26.50	NOK 54.50 +105.7%	26.6%	NOK 69.00	NOK 40.00	n/a	2
Feb ’25	NOK 33.10	NOK 55.50 +67.7%	27.9%	NOK 71.00	NOK 40.00	n/a	2
Jan ’25	NOK 37.00	NOK 55.50 +50.0%	27.9%	NOK 71.00	NOK 40.00	n/a	2
Dec ’24	NOK 39.00	NOK 55.50 +42.3%	27.9%	NOK 71.00	NOK 40.00	n/a	2
Nov ’24	NOK 30.00	NOK 58.50 +95.0%	9.4%	NOK 64.00	NOK 53.00	n/a	2
Oct ’24	NOK 33.90	NOK 58.50 +72.6%	9.4%	NOK 64.00	NOK 53.00	NOK 31.30	2
Sep ’24	NOK 39.00	NOK 59.00 +51.3%	10.2%	NOK 65.00	NOK 53.00	NOK 37.50	2
Aug ’24	NOK 41.50	NOK 60.00 +44.6%	8.3%	NOK 65.00	NOK 55.00	NOK 41.30	2
Jul ’24	NOK 41.30	NOK 60.00 +45.3%	8.3%	NOK 65.00	NOK 55.00	NOK 35.00	2
Jun ’24	NOK 45.70	NOK 60.00 +31.3%	8.3%	NOK 65.00	NOK 55.00	NOK 34.30	2
May ’24	NOK 37.50	NOK 56.50 +50.7%	20.4%	NOK 68.00	NOK 45.00	NOK 36.00	2
Apr ’24	NOK 37.50	NOK 56.50 +50.7%	20.4%	NOK 68.00	NOK 45.00	NOK 30.50	2
Mar ’24	NOK 35.00	NOK 56.50 +61.4%	20.4%	NOK 68.00	NOK 45.00	NOK 26.50	2
Feb ’24	NOK 41.50	NOK 56.50 +36.1%	20.4%	NOK 68.00	NOK 45.00	NOK 33.10	2
Jan ’24	NOK 38.00	NOK 56.50 +48.7%	20.4%	NOK 68.00	NOK 45.00	NOK 37.00	2
Dec ’23	NOK 37.10	NOK 60.50 +63.1%	17.4%	NOK 71.00	NOK 50.00	NOK 39.00	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.