Nel ASA

OB:NEL Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 4.5b

Nel Değerleme

NEL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NEL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NEL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

NEL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NEL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NEL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NEL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NEL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.6x
SatışNOK 1.27b
Piyasa DeğeriNOK 4.54b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NEL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NEL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.1x
ZAP Zaptec
1.4x15.34%NOK 1.9b
MULTI Multiconsult
0.9x5.51%NOK 5.2b
ENDUR Endúr
1.4x31.13%NOK 4.2b
HEX Hexagon Composites
0.8x16.37%NOK 3.7b
NEL Nel
3.6x20.79%NOK 4.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: NEL Price-To-Sales Oranı ( 3.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NEL'nin PS Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

25 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
NEL 3.6xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies25PS01.22.43.64.86+
25 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NEL Price-To-Sales Oranı ( 3.6 x) baz alındığında, European Electrical sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NEL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NEL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.6x
Adil PS Oran2.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NEL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.6 2.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NEL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 2.47
NOK 2.94
+18.74%
55.89%NOK 8.10NOK 1.30n/a17
May ’26NOK 2.22
NOK 2.94
+32.25%
55.59%NOK 8.10NOK 1.40n/a17
Apr ’26NOK 2.42
NOK 3.22
+32.88%
47.57%NOK 8.10NOK 1.40n/a19
Mar ’26NOK 2.23
NOK 3.38
+51.58%
51.89%NOK 8.10NOK 1.40n/a18
Feb ’26NOK 2.38
NOK 3.54
+49.10%
51.73%NOK 8.10NOK 1.50n/a17
Jan ’26NOK 2.70
NOK 4.27
+57.94%
37.10%NOK 8.10NOK 2.00n/a17
Dec ’25NOK 3.03
NOK 4.81
+58.60%
49.16%NOK 12.00NOK 2.00n/a18
Nov ’25NOK 4.28
NOK 5.03
+17.61%
45.84%NOK 12.00NOK 2.50n/a18
Oct ’25NOK 4.69
NOK 6.01
+28.10%
36.10%NOK 12.00NOK 3.00n/a19
Sep ’25NOK 5.36
NOK 6.22
+16.00%
36.55%NOK 12.00NOK 3.00n/a20
Aug ’25NOK 6.12
NOK 6.26
+2.14%
36.36%NOK 12.00NOK 3.25n/a20
Jul ’25NOK 6.09
NOK 6.18
+1.54%
38.59%NOK 13.00NOK 3.39n/a21
Jun ’25NOK 8.00
NOK 6.45
-19.43%
42.78%NOK 13.00NOK 3.50n/a21
May ’25NOK 5.25
NOK 6.48
+23.43%
45.69%NOK 13.00NOK 3.50NOK 2.2222
Apr ’25NOK 4.83
NOK 7.06
+46.26%
41.38%NOK 13.00NOK 3.50NOK 2.4222
Mar ’25NOK 4.90
NOK 7.39
+50.77%
38.29%NOK 13.00NOK 3.50NOK 2.2323
Feb ’25NOK 5.26
NOK 8.61
+63.71%
34.97%NOK 15.00NOK 4.00NOK 2.3820
Jan ’25NOK 6.89
NOK 10.07
+46.10%
48.12%NOK 23.00NOK 4.50NOK 2.7020
Dec ’24NOK 7.96
NOK 11.27
+41.53%
49.20%NOK 23.00NOK 4.50NOK 3.0319
Nov ’24NOK 7.40
NOK 11.36
+53.57%
48.63%NOK 23.00NOK 4.50NOK 4.2819
Oct ’24NOK 8.39
NOK 15.02
+78.95%
37.83%NOK 25.00NOK 7.00NOK 4.6919
Sep ’24NOK 11.39
NOK 15.45
+35.62%
34.84%NOK 25.00NOK 7.00NOK 5.3621
Aug ’24NOK 13.54
NOK 15.57
+15.05%
33.68%NOK 25.00NOK 7.00NOK 6.1221
Jul ’24NOK 12.59
NOK 15.71
+24.82%
33.74%NOK 25.00NOK 7.00NOK 6.0921
Jun ’24NOK 14.01
NOK 16.14
+15.22%
31.08%NOK 25.00NOK 7.00NOK 8.0021
May ’24NOK 14.61
NOK 16.11
+10.30%
31.52%NOK 25.00NOK 7.00NOK 5.2521
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
NOK 2.94
Fair Value
15.8% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/20 03:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/20 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nel ASA 31 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James HosieBarclays
Temitope SulaimanBarclays
Naisheng CuiBarclays