Nel ASA

OB:NEL Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 4.8b

Nel Değerleme

NEL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NEL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NEL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

NEL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NEL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NEL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NEL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NEL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.8x
SatışNOK 1.72b
Piyasa DeğeriNOK 4.76b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NEL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NEL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.6x
CAMBI Cambi
2.1x12.9%NOK 2.3b
AFK Arendals Fossekompani
1.4x-144.7%NOK 7.9b
HEX Hexagon Composites
1.8x15.3%NOK 9.4b
HPUR Hexagon Purus
1.2x29.1%NOK 2.3b
NEL Nel
2.8x18.4%NOK 4.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: NEL Price-To-Sales Oranı ( 2.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NEL'nin PS Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
NEL 2.8xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies30PS012345+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NEL Price-To-Sales Oranı ( 2.8 x) baz alındığında, European Electrical sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NEL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NEL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.8x
Adil PS Oran2.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NEL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.8 2.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NEL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 2.85
NOK 4.27
+50.0%
37.1%NOK 8.10NOK 2.00n/a17
Dec ’25NOK 3.03
NOK 4.81
+58.6%
49.2%NOK 12.00NOK 2.00n/a18
Nov ’25NOK 4.28
NOK 5.03
+17.6%
45.8%NOK 12.00NOK 2.50n/a18
Oct ’25NOK 4.69
NOK 6.01
+28.1%
36.1%NOK 12.00NOK 3.00n/a19
Sep ’25NOK 5.36
NOK 6.22
+16.0%
36.5%NOK 12.00NOK 3.00n/a20
Aug ’25NOK 6.12
NOK 6.26
+2.1%
36.4%NOK 12.00NOK 3.25n/a20
Jul ’25NOK 6.09
NOK 6.18
+1.5%
38.6%NOK 13.00NOK 3.39n/a21
Jun ’25NOK 8.00
NOK 6.45
-19.4%
42.8%NOK 13.00NOK 3.50n/a21
May ’25NOK 5.25
NOK 6.48
+23.4%
45.7%NOK 13.00NOK 3.50n/a22
Apr ’25NOK 4.83
NOK 7.06
+46.3%
41.4%NOK 13.00NOK 3.50n/a22
Mar ’25NOK 4.90
NOK 7.39
+50.8%
38.3%NOK 13.00NOK 3.50n/a23
Feb ’25NOK 5.26
NOK 8.61
+63.7%
35.0%NOK 15.00NOK 4.00n/a20
Jan ’25NOK 6.89
NOK 10.07
+46.1%
48.1%NOK 23.00NOK 4.50n/a20
Dec ’24NOK 7.96
NOK 11.27
+41.5%
49.2%NOK 23.00NOK 4.50NOK 3.0319
Nov ’24NOK 7.40
NOK 11.36
+53.6%
48.6%NOK 23.00NOK 4.50NOK 4.2819
Oct ’24NOK 8.39
NOK 15.02
+78.9%
37.8%NOK 25.00NOK 7.00NOK 4.6919
Sep ’24NOK 11.39
NOK 15.45
+35.6%
34.8%NOK 25.00NOK 7.00NOK 5.3621
Aug ’24NOK 13.54
NOK 15.57
+15.0%
33.7%NOK 25.00NOK 7.00NOK 6.1221
Jul ’24NOK 12.59
NOK 15.71
+24.8%
33.7%NOK 25.00NOK 7.00NOK 6.0921
Jun ’24NOK 14.01
NOK 16.14
+15.2%
31.1%NOK 25.00NOK 7.00NOK 8.0021
May ’24NOK 14.61
NOK 16.11
+10.3%
31.5%NOK 25.00NOK 7.00NOK 5.2521
Apr ’24NOK 14.20
NOK 16.05
+13.1%
31.3%NOK 25.00NOK 7.00NOK 4.8321
Mar ’24NOK 15.43
NOK 15.86
+2.8%
32.2%NOK 25.00NOK 7.00NOK 4.9021
Feb ’24NOK 17.37
NOK 14.22
-18.1%
33.2%NOK 25.00NOK 7.00NOK 5.2621
Jan ’24NOK 13.86
NOK 14.22
+2.7%
33.2%NOK 25.00NOK 7.00NOK 6.8921
Dec ’23NOK 15.00
NOK 14.18
-5.5%
33.0%NOK 25.00NOK 7.00NOK 7.9621

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 20:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nel ASA 34 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Naisheng CuiBarclays
James HosieBarclays
James CarmichaelBerenberg