DNB Bank ASA

OB:DNB Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 435.7b

DNB Bank Değerleme

DNB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DNB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: DNB ( NOK297.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK513.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DNB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DNB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DNB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DNB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DNB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DNB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.7x
KazançlarNOK 40.24b
Piyasa DeğeriNOK 435.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DNB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DNB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.3x
SPOL SpareBank 1 Østlandet
10.7x9.40%NOK 26.3b
SBNOR Sparebanken Norge
11.9x24.69%NOK 33.6b
RING SpareBank 1 Ringerike Hadeland
9.7x-3.49%NOK 7.2b
PARB Pareto Bank
13.1x31.75%NOK 4.7b
DNB DNB Bank
10.7x-0.26%NOK 435.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DNB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.7x) kıyasla oran (11.3x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DNB'nin PE Oranı, NO Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FFSB Flekkefjord Sparebank
1.4x14.34%US$18.15m
Bu PE aralığında başka şirket yok
DNB 10.7xSektör Avg. 12.3xNo. of Companies11PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DNB Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 x) baz alındığında, Norwegian Banks sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DNB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DNB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.7x
Adil PE Oran10.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DNB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 10.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DNB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 297.40
NOK 304.76
+2.48%
6.29%NOK 337.00NOK 276.00n/a17
Jul ’27NOK 293.20
NOK 303.47
+3.50%
6.91%NOK 339.00NOK 261.00n/a17
Jun ’27NOK 285.90
NOK 302.29
+5.73%
7.29%NOK 339.00NOK 261.00n/a17
May ’27NOK 280.60
NOK 304.00
+8.34%
7.14%NOK 339.00NOK 261.00n/a17
Apr ’27NOK 304.30
NOK 301.27
-1.00%
6.18%NOK 337.00NOK 270.00n/a15
Mar ’27NOK 301.50
NOK 297.80
-1.23%
7.10%NOK 337.00NOK 260.00n/a15
Feb ’27NOK 276.70
NOK 285.60
+3.22%
5.99%NOK 306.00NOK 245.00n/a15
Jan ’27NOK 281.50
NOK 275.60
-2.10%
6.73%NOK 300.00NOK 240.00n/a15
Dec ’26NOK 270.00
NOK 275.27
+1.95%
6.73%NOK 300.00NOK 240.00n/a15
Nov ’26NOK 258.30
NOK 275.33
+6.59%
6.83%NOK 300.00NOK 240.00n/a15
Oct ’26NOK 270.30
NOK 270.93
+0.23%
7.88%NOK 309.00NOK 230.00n/a15
Sep ’26NOK 265.50
NOK 268.20
+1.02%
7.71%NOK 309.00NOK 230.00n/a15
Aug ’26NOK 257.70
NOK 268.60
+4.23%
7.67%NOK 309.00NOK 230.00n/a15
Jul ’26NOK 274.20
NOK 271.40
-1.02%
9.12%NOK 318.00NOK 230.00NOK 293.2015
Jun ’26NOK 273.30
NOK 268.06
-1.92%
9.39%NOK 318.00NOK 230.00NOK 285.9017
May ’26NOK 258.80
NOK 263.38
+1.77%
9.82%NOK 310.00NOK 215.00NOK 280.6016
Apr ’26NOK 273.90
NOK 257.06
-6.15%
10.47%NOK 305.00NOK 215.00NOK 304.3017
Mar ’26NOK 259.00
NOK 249.33
-3.73%
9.37%NOK 297.00NOK 215.00NOK 301.5015
Feb ’26NOK 240.80
NOK 238.87
-0.80%
7.62%NOK 280.00NOK 213.00NOK 276.7015
Jan ’26NOK 226.90
NOK 235.94
+3.98%
8.31%NOK 285.00NOK 210.00NOK 281.5016
Dec ’25NOK 230.70
NOK 235.80
+2.21%
8.46%NOK 285.00NOK 210.00NOK 270.0015
Nov ’25NOK 231.10
NOK 231.15
+0.023%
8.91%NOK 280.00NOK 207.00NOK 258.3015
Oct ’25NOK 213.20
NOK 223.31
+4.74%
7.57%NOK 265.00NOK 197.00NOK 270.3017
Sep ’25NOK 224.10
NOK 218.81
-2.36%
6.80%NOK 246.00NOK 194.00NOK 265.5014
Aug ’25NOK 223.60
NOK 216.45
-3.20%
7.33%NOK 246.00NOK 194.00NOK 257.7014
Jul ’25NOK 212.20
NOK 211.54
-0.31%
8.15%NOK 240.00NOK 181.00NOK 274.2013
NOK 305.47
Fair Value
2.6% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/29 21:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/29 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DNB Bank ASA 30 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Namita SamtaniBarclays
Adam BarrassBerenberg