DNB Bank ASA

OB:DNB Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 404.7b

DNB Bank Değerleme

DNB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DNB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 514.56
Fair Value
46.8% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DNB ( NOK273.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK514.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DNB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DNB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DNB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DNB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DNB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DNB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.1x
KazançlarNOK 44.54b
Piyasa DeğeriNOK 404.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DNB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DNB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.5x
SPOL SpareBank 1 Østlandet
10.9x10.85%NOK 24.6b
SBNOR Sparebanken Norge
8.9x33.67%NOK 16.7b
PARB Pareto Bank
9.5x5.07%NOK 6.1b
RING SpareBank 1 Ringerike Hadeland
8.5x-4.33%NOK 5.9b
DNB DNB Bank
9.1x-5.23%NOK 404.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DNB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.1x) kıyasla oran (9.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DNB'nin PE Oranı, NO Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
DNB 9.1xSektör Avg. 10.4xNo. of Companies12PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DNB Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 x) baz alındığında, Norwegian Banks sektör ortalamasına ( 10.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DNB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DNB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.1x
Adil PE Oran9.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DNB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 9.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DNB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 273.90
NOK 265.82
-2.95%
9.05%NOK 310.00NOK 230.00n/a17
May ’26NOK 258.80
NOK 263.38
+1.77%
9.82%NOK 310.00NOK 215.00n/a16
Apr ’26NOK 273.90
NOK 257.06
-6.15%
10.47%NOK 305.00NOK 215.00n/a17
Mar ’26NOK 259.00
NOK 249.33
-3.73%
9.37%NOK 297.00NOK 215.00n/a15
Feb ’26NOK 240.80
NOK 238.87
-0.80%
7.62%NOK 280.00NOK 213.00n/a15
Jan ’26NOK 226.90
NOK 235.94
+3.98%
8.31%NOK 285.00NOK 210.00n/a16
Dec ’25NOK 230.70
NOK 235.80
+2.21%
8.46%NOK 285.00NOK 210.00n/a15
Nov ’25NOK 231.10
NOK 231.15
+0.023%
8.91%NOK 280.00NOK 207.00n/a15
Oct ’25NOK 213.20
NOK 223.31
+4.74%
7.57%NOK 265.00NOK 197.00n/a17
Sep ’25NOK 224.10
NOK 218.81
-2.36%
6.80%NOK 246.00NOK 194.00n/a14
Aug ’25NOK 223.60
NOK 216.45
-3.20%
7.33%NOK 246.00NOK 194.00n/a14
Jul ’25NOK 212.20
NOK 211.54
-0.31%
8.15%NOK 240.00NOK 181.00n/a13
Jun ’25NOK 205.20
NOK 211.15
+2.90%
8.51%NOK 240.00NOK 176.00n/a13
May ’25NOK 194.10
NOK 209.46
+7.91%
7.28%NOK 240.00NOK 176.00NOK 258.8013
Apr ’25NOK 215.10
NOK 211.57
-1.64%
5.23%NOK 230.00NOK 192.00NOK 273.9014
Mar ’25NOK 213.10
NOK 214.75
+0.77%
6.24%NOK 243.00NOK 192.00NOK 259.0016
Feb ’25NOK 205.20
NOK 220.18
+7.30%
10.14%NOK 290.00NOK 192.00NOK 240.8017
Jan ’25NOK 216.00
NOK 223.29
+3.38%
9.82%NOK 290.00NOK 192.00NOK 226.9017
Dec ’24NOK 206.50
NOK 223.53
+8.25%
9.70%NOK 290.00NOK 192.00NOK 230.7017
Nov ’24NOK 199.25
NOK 224.12
+12.48%
9.57%NOK 290.00NOK 192.00NOK 231.1017
Oct ’24NOK 215.60
NOK 226.06
+4.85%
9.37%NOK 290.00NOK 188.00NOK 213.2016
Sep ’24NOK 210.60
NOK 222.94
+5.86%
9.72%NOK 290.00NOK 188.00NOK 224.1017
Aug ’24NOK 208.70
NOK 222.65
+6.68%
9.71%NOK 290.00NOK 188.00NOK 223.6017
Jul ’24NOK 200.70
NOK 217.35
+8.30%
9.80%NOK 285.00NOK 183.00NOK 212.2017
Jun ’24NOK 187.30
NOK 216.59
+15.64%
10.15%NOK 285.00NOK 179.00NOK 205.2017
May ’24NOK 187.20
NOK 214.17
+14.41%
12.90%NOK 295.00NOK 147.00NOK 194.1018
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
NOK 265.82
Fair Value
3.0% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/19 08:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/16 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DNB Bank ASA 37 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA
Namita SamtaniBarclays