Eurocommercial Properties N.V.

ENXTAM:ECMPA Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.2b

Eurocommercial Properties Değerleme

ECMPA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ECMPA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ECMPA ( €22.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €47.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ECMPA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ECMPA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ECMPA neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ECMPA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ECMPA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ECMPA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.5x
Satış€266.26m
Piyasa Değeri€1.20b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ECMPA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ECMPA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.4x
WHA Wereldhave
3.2x-0.7%€599.3m
VASTN Vastned Retail
5x-2.0%€368.8m
NSI NSI
4.2x-1.9%€362.1m
8964 Frontier Real Estate Investment
9.3x-0.6%JP¥215.6b
ECMPA Eurocommercial Properties
4.5x-1.9%€1.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: ECMPA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.5x) kıyasla oran (5.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ECMPA'nin PS Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ECMPA 4.5xSektör Avg. 5.8xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ECMPA Price-To-Sales Oranı ( 4.5 x) baz alındığında, European Retail REITs sektör ortalamasına ( 5.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ECMPA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ECMPA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.5x
Adil PS Oran4.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ECMPA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.5 4.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ECMPA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€22.45
€27.89
+24.2%
4.1%€29.00€25.50n/a8
Dec ’25€23.65
€27.80
+17.5%
4.1%€29.00€25.50n/a8
Nov ’25€23.60
€27.80
+17.8%
4.1%€29.00€25.50n/a8
Oct ’25€25.25
€27.18
+7.6%
6.2%€29.00€25.00n/a8
Sep ’25€23.40
€26.46
+13.1%
6.0%€29.00€25.00n/a8
Aug ’25€23.00
€26.21
+14.0%
5.0%€29.00€25.00n/a8
Jul ’25€22.50
€26.00
+15.6%
5.6%€29.00€24.30n/a8
Jun ’25€23.00
€26.09
+13.4%
5.2%€29.00€25.00n/a8
May ’25€21.40
€26.09
+21.9%
5.2%€29.00€25.00n/a8
Apr ’25€21.14
€26.06
+23.3%
5.3%€29.00€25.00n/a8
Mar ’25€19.70
€25.94
+31.7%
5.8%€29.00€24.00n/a8
Feb ’25€20.22
€25.94
+28.3%
5.8%€29.00€24.00n/a8
Jan ’25€22.20
€25.57
+15.2%
12.2%€29.00€19.00n/a7
Dec ’24€21.80
€25.36
+16.3%
12.6%€29.00€19.00€23.657
Nov ’24€20.78
€25.17
+21.1%
13.6%€29.00€19.00€23.606
Oct ’24€21.02
€25.17
+19.7%
13.6%€29.00€19.00€25.256
Sep ’24€22.42
€24.90
+11.1%
15.2%€29.00€19.00€23.405
Aug ’24€22.70
€24.90
+9.7%
15.2%€29.00€19.00€23.005
Jul ’24€21.24
€25.10
+18.2%
14.8%€29.00€19.00€22.505
Jun ’24€21.56
€25.25
+17.1%
16.4%€29.00€19.00€23.004
May ’24€21.74
€24.75
+13.8%
17.7%€29.00€19.00€21.404
Apr ’24€20.96
€24.75
+18.1%
17.7%€29.00€19.00€21.144
Mar ’24€23.14
€23.33
+0.8%
18.0%€29.00€19.00€19.703
Feb ’24€22.90
€22.00
-3.9%
11.1%€25.00€19.00€20.223
Jan ’24€22.60
€20.57
-9.0%
20.2%€25.00€15.00€22.203
Dec ’23€22.88
€20.57
-10.1%
20.2%€25.00€15.00€21.803

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 04:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Eurocommercial Properties N.V. 27 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Kai KloseBerenberg
Valerie Jacob GueziBNP Paribas Exane