Eurocommercial Properties N.V.

ENXTAM:ECMPA Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.2b

Eurocommercial Properties Değerleme

ECMPA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ECMPA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ECMPA ( €22.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €36.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ECMPA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ECMPA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

ECMPA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir10.2x
İşletme Değeri/FAVÖK15.2x
PEG Oranı1.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ECMPA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ECMPA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.1x
WHA Wereldhave
6.1x1.4%€613.3m
8964 Frontier Real Estate Investment
17.9x-1.2%JP¥222.1b
BFS Saul Centers
23x-17.1%US$1.4b
BWP BWP Trust
13.3x-3.8%AU$2.4b
ECMPA Eurocommercial Properties
41.5x30.9%€1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ECMPA Price-To-Earnings Oranı ( 41.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ECMPA'nin PE Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a38.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a38.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ECMPA Price-To-Earnings Oranı ( 41.5 x) baz alındığında, European Retail REITs sektör ortalamasına ( 21.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ECMPA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ECMPA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.5x
Adil PE Oran19.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ECMPA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.5 19.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ECMPA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€22.90
€27.80
+21.4%
4.1%€29.00€25.50n/a8
Oct ’25€25.25
€27.18
+7.6%
6.2%€29.00€25.00n/a8
Sep ’25€23.40
€26.46
+13.1%
6.0%€29.00€25.00n/a8
Aug ’25€23.00
€26.21
+14.0%
5.0%€29.00€25.00n/a8
Jul ’25€22.50
€26.00
+15.6%
5.6%€29.00€24.30n/a8
Jun ’25€23.00
€26.09
+13.4%
5.2%€29.00€25.00n/a8
May ’25€21.40
€26.09
+21.9%
5.2%€29.00€25.00n/a8
Apr ’25€21.14
€26.06
+23.3%
5.3%€29.00€25.00n/a8
Mar ’25€19.70
€25.94
+31.7%
5.8%€29.00€24.00n/a8
Feb ’25€20.22
€25.94
+28.3%
5.8%€29.00€24.00n/a8
Jan ’25€22.20
€25.57
+15.2%
12.2%€29.00€19.00n/a7
Dec ’24€21.80
€25.36
+16.3%
12.6%€29.00€19.00n/a7
Nov ’24€20.78
€25.17
+21.1%
13.6%€29.00€19.00€23.606
Oct ’24€21.02
€25.17
+19.7%
13.6%€29.00€19.00€25.256
Sep ’24€22.42
€24.90
+11.1%
15.2%€29.00€19.00€23.405
Aug ’24€22.70
€24.90
+9.7%
15.2%€29.00€19.00€23.005
Jul ’24€21.24
€25.10
+18.2%
14.8%€29.00€19.00€22.505
Jun ’24€21.56
€25.25
+17.1%
16.4%€29.00€19.00€23.004
May ’24€21.74
€24.75
+13.8%
17.7%€29.00€19.00€21.404
Apr ’24€20.96
€24.75
+18.1%
17.7%€29.00€19.00€21.144
Mar ’24€23.14
€23.33
+0.8%
18.0%€29.00€19.00€19.703
Feb ’24€22.90
€22.00
-3.9%
11.1%€25.00€19.00€20.223
Jan ’24€22.60
€20.57
-9.0%
20.2%€25.00€15.00€22.203
Dec ’23€22.88
€20.57
-10.1%
20.2%€25.00€15.00€21.803
Nov ’23€22.62
€19.85
-12.3%
25.9%€25.00€12.83€20.783

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin