Frontier Real Estate Investment Corporation

TSE:8964 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥218.8b

Frontier Real Estate Investment Değerleme

8964 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8964 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8964 (¥404500) is trading below our estimate of fair value (¥507212.67)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8964 is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

8964 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

8964 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir14.4x
İşletme Değeri/FAVÖK20x
PEG Oranı-15.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8964'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8964 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.7x
3292 AEON REIT Investment
20xn/aJP¥271.4b
3453 Kenedix Retail REIT
21xn/aJP¥161.4b
8968 Fukuoka REIT
20.6x-1.4%JP¥124.1b
8953 Japan Metropolitan Fund Investment
21.1x4.4%JP¥668.7b
8964 Frontier Real Estate Investment
18x-1.2%JP¥218.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8964 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (18x) compared to the peer average (20.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8964'nin PE Oranı, Asian Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8964 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (18x) compared to the Asian Retail REITs industry average (14.5x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8964 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8964 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18x
Adil PE Oran20.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8964 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (18x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (20.7x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8964 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥404,500.00
JP¥467,800.00
+15.6%
3.0%JP¥495,000.00JP¥455,000.00n/a5
Oct ’25JP¥422,500.00
JP¥467,800.00
+10.7%
3.0%JP¥495,000.00JP¥455,000.00n/a5
Sep ’25JP¥428,500.00
JP¥460,000.00
+7.4%
4.1%JP¥495,000.00JP¥436,000.00n/a6
Aug ’25JP¥431,000.00
JP¥453,333.33
+5.2%
4.5%JP¥495,000.00JP¥435,000.00n/a6
Jul ’25JP¥433,500.00
JP¥466,166.67
+7.5%
6.2%JP¥520,000.00JP¥436,000.00n/a6
Jun ’25JP¥447,500.00
JP¥466,166.67
+4.2%
6.2%JP¥520,000.00JP¥436,000.00n/a6
May ’25JP¥461,000.00
JP¥466,166.67
+1.1%
6.2%JP¥520,000.00JP¥436,000.00n/a6
Apr ’25JP¥457,500.00
JP¥466,166.67
+1.9%
6.2%JP¥520,000.00JP¥436,000.00n/a6
Mar ’25JP¥425,500.00
JP¥472,200.00
+11.0%
5.9%JP¥520,000.00JP¥445,000.00n/a5
Feb ’25JP¥430,500.00
JP¥500,000.00
+16.1%
2.5%JP¥520,000.00JP¥490,000.00n/a5
Jan ’25JP¥433,000.00
JP¥501,000.00
+15.7%
2.4%JP¥520,000.00JP¥490,000.00n/a5
Dec ’24JP¥447,500.00
JP¥506,333.33
+13.1%
3.2%JP¥533,000.00JP¥490,000.00n/a6
Nov ’24JP¥452,500.00
JP¥506,333.33
+11.9%
3.2%JP¥533,000.00JP¥490,000.00JP¥404,500.006
Oct ’24JP¥457,500.00
JP¥506,333.33
+10.7%
3.2%JP¥533,000.00JP¥490,000.00JP¥422,500.006
Sep ’24JP¥471,000.00
JP¥506,333.33
+7.5%
3.2%JP¥533,000.00JP¥490,000.00JP¥428,500.006
Aug ’24JP¥467,500.00
JP¥514,666.67
+10.1%
3.0%JP¥545,000.00JP¥498,000.00JP¥431,000.006
Jul ’24JP¥468,000.00
JP¥506,800.00
+8.3%
1.8%JP¥520,000.00JP¥498,000.00JP¥433,500.005
Jun ’24JP¥483,000.00
JP¥506,800.00
+4.9%
1.8%JP¥520,000.00JP¥498,000.00JP¥447,500.005
May ’24JP¥489,000.00
JP¥506,800.00
+3.6%
1.8%JP¥520,000.00JP¥498,000.00JP¥461,000.005
Apr ’24JP¥475,000.00
JP¥543,800.00
+14.5%
5.1%JP¥580,000.00JP¥515,000.00JP¥457,500.005
Mar ’24JP¥494,000.00
JP¥546,166.67
+10.6%
4.7%JP¥580,000.00JP¥515,000.00JP¥425,500.006
Feb ’24JP¥502,000.00
JP¥553,333.33
+10.2%
4.8%JP¥598,000.00JP¥520,000.00JP¥430,500.006
Jan ’24JP¥512,000.00
JP¥553,500.00
+8.1%
5.2%JP¥598,000.00JP¥515,000.00JP¥433,000.006
Dec ’23JP¥518,000.00
JP¥553,500.00
+6.9%
5.2%JP¥598,000.00JP¥515,000.00JP¥447,500.006
Nov ’23JP¥531,000.00
JP¥553,500.00
+4.2%
5.2%JP¥598,000.00JP¥515,000.00JP¥452,500.006

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y