Frontier Real Estate Investment Corporation

TSE:8964 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥214.0b

Frontier Real Estate Investment Değerleme

8964 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8964 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8964 ( ¥79100 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥100156.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8964 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8964 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8964 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8964 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8964'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8964'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.6x
KazançlarJP¥12.13b
Piyasa DeğeriJP¥213.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8964'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8964 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.6x
3292 AEON REIT Investment
20.4x2.1%JP¥269.2b
3453 Kenedix Retail REIT
21xn/aJP¥161.4b
8968 Fukuoka REIT
20.3x5.5%JP¥127.1b
8953 Japan Metropolitan Fund Investment
20.6x7.6%JP¥653.1b
8964 Frontier Real Estate Investment
17.6x-3.0%JP¥214.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8964, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.6x) kıyasla oran (20.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8964'nin PE Oranı, Asian Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
8964 17.6xSektör Avg. 13.9xNo. of Companies5PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8964 Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 x) baz alındığında, Asian Retail REITs sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8964 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8964 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.6x
Adil PE Oran20.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8964 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 20.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8964 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥79,100.00
JP¥77,928.00
-1.5%
38.3%JP¥99,000.00JP¥18,640.00n/a5
Dec ’25JP¥79,000.00
JP¥92,800.00
+17.5%
3.8%JP¥99,000.00JP¥88,200.00n/a5
Nov ’25JP¥80,900.00
JP¥93,560.00
+15.6%
3.0%JP¥99,000.00JP¥91,000.00n/a5
Oct ’25JP¥84,500.00
JP¥93,560.00
+10.7%
3.0%JP¥99,000.00JP¥91,000.00n/a5
Sep ’25JP¥85,700.00
JP¥92,000.00
+7.4%
4.1%JP¥99,000.00JP¥87,200.00n/a6
Aug ’25JP¥86,200.00
JP¥90,666.67
+5.2%
4.5%JP¥99,000.00JP¥87,000.00n/a6
Jul ’25JP¥86,700.00
JP¥93,233.33
+7.5%
6.2%JP¥104,000.00JP¥87,200.00n/a6
Jun ’25JP¥89,500.00
JP¥93,233.33
+4.2%
6.2%JP¥104,000.00JP¥87,200.00n/a6
May ’25JP¥92,200.00
JP¥93,233.33
+1.1%
6.2%JP¥104,000.00JP¥87,200.00n/a6
Apr ’25JP¥91,500.00
JP¥93,233.33
+1.9%
6.2%JP¥104,000.00JP¥87,200.00n/a6
Mar ’25JP¥85,100.00
JP¥94,440.00
+11.0%
5.9%JP¥104,000.00JP¥89,000.00n/a5
Feb ’25JP¥86,100.00
JP¥100,000.00
+16.1%
2.5%JP¥104,000.00JP¥98,000.00n/a5
Jan ’25JP¥86,600.00
JP¥100,200.00
+15.7%
2.4%JP¥104,000.00JP¥98,000.00n/a5
Dec ’24JP¥89,500.00
JP¥101,266.67
+13.1%
3.2%JP¥106,600.00JP¥98,000.00JP¥79,000.006
Nov ’24JP¥90,500.00
JP¥101,266.67
+11.9%
3.2%JP¥106,600.00JP¥98,000.00JP¥80,900.006
Oct ’24JP¥91,500.00
JP¥101,266.67
+10.7%
3.2%JP¥106,600.00JP¥98,000.00JP¥84,500.006
Sep ’24JP¥94,200.00
JP¥101,266.67
+7.5%
3.2%JP¥106,600.00JP¥98,000.00JP¥85,700.006
Aug ’24JP¥93,500.00
JP¥102,933.33
+10.1%
3.0%JP¥109,000.00JP¥99,600.00JP¥86,200.006
Jul ’24JP¥93,600.00
JP¥101,360.00
+8.3%
1.8%JP¥104,000.00JP¥99,600.00JP¥86,700.005
Jun ’24JP¥96,600.00
JP¥101,360.00
+4.9%
1.8%JP¥104,000.00JP¥99,600.00JP¥89,500.005
May ’24JP¥97,800.00
JP¥101,360.00
+3.6%
1.8%JP¥104,000.00JP¥99,600.00JP¥92,200.005
Apr ’24JP¥95,000.00
JP¥108,760.00
+14.5%
5.1%JP¥116,000.00JP¥103,000.00JP¥91,500.005
Mar ’24JP¥98,800.00
JP¥109,233.33
+10.6%
4.7%JP¥116,000.00JP¥103,000.00JP¥85,100.006
Feb ’24JP¥100,400.00
JP¥110,666.67
+10.2%
4.8%JP¥119,600.00JP¥104,000.00JP¥86,100.006
Jan ’24JP¥102,400.00
JP¥110,700.00
+8.1%
5.2%JP¥119,600.00JP¥103,000.00JP¥86,600.006
Dec ’23JP¥103,600.00
JP¥110,700.00
+6.9%
5.2%JP¥119,600.00JP¥103,000.00JP¥89,500.006

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/28 18:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Frontier Real Estate Investment Corporation 14 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Takashi HashimotoBarclays
Toshiyuki AnegawaBofA Global Research
Yoshizumi KimuraCitigroup Inc