Wereldhave N.V.

ENXTAM:WHA Stok Raporu

Piyasa değeri: €602.8m

Wereldhave Değerleme

WHA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WHA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WHA ( €13.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €14.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WHA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

WHA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WHA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WHA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WHA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WHA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6x
Kazançlar€101.20m
Piyasa Değeri€602.83m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WHA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WHA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.2x
CRPU Sasseur Real Estate Investment Trust
13.8x9.6%S$850.5m
SITC SITE Centers
1.1x-118.9%US$810.6m
HABA Hamborner REIT
62.4x9.5%€510.8m
LRE Lar España Real Estate SOCIMI
31.5x22.2%€661.6m
WHA Wereldhave
6x1.4%€602.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: WHA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6x) kıyasla oran (27.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WHA'nin PE Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WHA 6.0xSektör Avg. 22.5xNo. of Companies5PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WHA Price-To-Earnings Oranı ( 6 x) baz alındığında, European Retail REITs sektör ortalamasına ( 22.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WHA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WHA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6x
Adil PE Oran13.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WHA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6 13.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WHA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€13.82
€16.67
+20.6%
6.2%€18.00€15.50n/a3
Dec ’25€13.90
€16.67
+19.9%
6.2%€18.00€15.50n/a3
Nov ’25€14.20
€16.67
+17.4%
6.2%€18.00€15.50n/a3
Oct ’25€14.88
€16.17
+8.6%
8.1%€18.00€15.00n/a3
Sep ’25€14.12
€16.00
+13.3%
6.8%€17.50€15.00n/a3
Aug ’25€13.82
€16.00
+15.8%
6.8%€17.50€15.00n/a3
Jul ’25€13.34
€16.00
+19.9%
6.8%€17.50€15.00n/a3
Jun ’25€14.02
€16.00
+14.1%
6.8%€17.50€15.00n/a3
May ’25€13.06
€16.00
+22.5%
6.8%€17.50€15.00n/a3
Apr ’25€14.44
€16.00
+10.8%
6.8%€17.50€15.00n/a3
Mar ’25€13.51
€16.00
+18.4%
6.8%€17.50€15.00n/a3
Feb ’25€13.60
€16.17
+18.9%
8.1%€18.00€15.00n/a3
Jan ’25€14.46
€16.67
+15.3%
10.2%€19.00€15.00n/a3
Dec ’24€15.66
€17.67
+12.8%
7.1%€19.00€16.00€13.903
Nov ’24€14.55
€17.67
+21.4%
7.1%€19.00€16.00€14.203
Oct ’24€15.07
€17.67
+17.2%
7.1%€19.00€16.00€14.883
Sep ’24€15.93
€17.50
+9.9%
6.2%€18.50€16.00€14.123
Aug ’24€16.18
€17.50
+8.2%
6.2%€18.50€16.00€13.823
Jul ’24€14.00
€16.50
+17.9%
12.1%€18.50€14.50€13.342
Jun ’24€13.79
€16.50
+19.7%
12.1%€18.50€14.50€14.022
May ’24€13.91
€16.50
+18.6%
12.1%€18.50€14.50€13.062
Apr ’24€14.21
€16.50
+16.1%
12.1%€18.50€14.50€14.442
Mar ’24€14.89
€15.75
+5.8%
7.9%€17.00€14.50€13.512
Feb ’24€13.83
€14.25
+3.0%
1.8%€14.50€14.00€13.602
Jan ’24€12.48
€14.25
+14.2%
1.8%€14.50€14.00€14.462
Dec ’23€13.08
€13.83
+5.8%
4.5%€14.50€13.00€15.663

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 23:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Wereldhave N.V. 21 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Alda Kule DaleAlphaValue
Samuel James Hugh WarwoodBofA Global Research