OCI Değerleme
OCI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OCI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: OCI ( €11.32 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €10.3 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OCI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
OCI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: OCI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| OCI'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 1.3x |
| Satış | US$1.95b |
| Piyasa Değeri | US$2.48b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -78.9x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
OCI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.1x | ||
CRBN Corbion | 0.9x | -0.2% | €1.3b |
APAM Aperam | 0.3x | 6.1% | €2.0b |
AKZA Akzo Nobel | 0.9x | 3.0% | €9.5b |
600486 Jiangsu Yangnong Chemical | 2.1x | 18.0% | CN¥21.5b |
OCI OCI | 1.3x | 3.6% | €2.4b |
Price-To-Sales vs Akranlar: OCI Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
OCI'nin PS Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 27 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 27 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: OCI Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, Dutch Chemicals sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
OCI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.3x |
| Adil PS Oran | 0.5x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: OCI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €11.32 | €18.26 +61.4% | 46.1% | €35.11 | €12.66 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €10.86 | €24.25 +123.4% | 40.9% | €35.31 | €12.30 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €26.12 | €31.75 +21.5% | 6.0% | €34.23 | €29.04 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €28.61 | €31.27 +9.3% | 6.8% | €34.19 | €26.18 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €21.94 | €30.75 +40.2% | 11.5% | €38.20 | €24.13 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €22.63 | €29.86 +31.9% | 14.0% | €37.95 | €21.92 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €25.06 | €29.94 +19.5% | 13.8% | €37.76 | €22.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | €25.30 | €30.45 +20.4% | 15.7% | €38.71 | €22.42 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €25.39 | €30.18 +18.9% | 14.9% | €37.88 | €23.29 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €24.25 | €30.60 +26.2% | 14.9% | €38.29 | €23.54 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €26.50 | €28.57 +7.8% | 17.4% | €38.17 | €20.21 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €26.24 | €26.46 +0.8% | 16.4% | €37.57 | €19.90 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €19.58 | €26.82 +37.0% | 16.5% | €37.89 | €20.04 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €21.47 | €30.33 +41.3% | 17.3% | €42.08 | €23.92 | €10.86 | 12 |
| Oct ’24 | €26.39 | €31.16 +18.1% | 15.9% | €42.10 | €24.85 | €26.12 | 12 |
| Sep ’24 | €23.43 | €30.99 +32.3% | 21.5% | €47.21 | €24.19 | €28.61 | 13 |
| Aug ’24 | €24.90 | €29.83 +19.8% | 21.0% | €46.70 | €23.03 | €21.94 | 12 |
| Jul ’24 | €21.97 | €31.92 +45.3% | 21.0% | €46.19 | €25.12 | €22.63 | 12 |
| Jun ’24 | €20.53 | €33.26 +62.0% | 19.9% | €46.79 | €25.45 | €25.06 | 12 |
| May ’24 | €23.89 | €35.03 +46.6% | 17.1% | €45.76 | €24.74 | €25.30 | 11 |
| Apr ’24 | €31.26 | €36.44 +16.6% | 13.9% | €46.74 | €29.80 | €25.39 | 11 |
| Mar ’24 | €31.06 | €36.98 +19.1% | 11.8% | €43.70 | €30.03 | €24.25 | 10 |
| Feb ’24 | €31.26 | €39.37 +25.9% | 8.8% | €45.96 | €32.84 | €26.50 | 10 |
| Jan ’24 | €33.42 | €42.25 +26.4% | 9.3% | €48.13 | €33.26 | €26.24 | 10 |
| Dec ’23 | €39.84 | €43.84 +10.1% | 9.0% | €49.80 | €34.41 | €19.58 | 10 |
| Nov ’23 | €38.68 | €44.83 +15.9% | 9.5% | €52.05 | €35.97 | €21.47 | 10 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Hydratec Industries
€210.3m
Through its subsidiaries, manufactures and sells industrial systems and plastic components for food, health, and mobility markets in the Netherlands, rest of Europe, Asia, North America, South America, Africa, and Oceania.
HYDRA
€162.00
7D
1.3%
1Y
81.0%
DSM-Firmenich
€28.5b
Provides solutions for nutrition, health, and beauty businesses in the Switzerland, Netherlands, rest of Europe, the Middle East and Africa, North America, Latin America, China, and rest of Asia.
DSFIR
€107.25
7D
4.6%
1Y
17.6%