AMG Critical Materials N.V.

ENXTAM:AMG Stok Raporu

Piyasa değeri: €445.7m

AMG Critical Materials Değerleme

AMG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AMG ( €13.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €184.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AMG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AMG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışUS$1.45b
Piyasa DeğeriUS$463.25m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AMG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AMG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
APAM Aperam
0.3x5.8%€1.8b
HYDRA Hydratec Industries
0.7xn/a€207.7m
CRBN Corbion
0.9x-0.2%€1.2b
1515 Nittetsu Mining
0.4xn/aJP¥72.7b
AMG AMG Critical Materials
0.3x8.9%€445.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: AMG, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AMG'nin PS Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

39 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
AMG 0.3xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies39PS00.81.62.43.24+
39 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AMG Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AMG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AMG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AMG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€13.84
€22.95
+65.8%
26.3%€31.93€17.39n/a4
Dec ’25€14.29
€23.41
+63.9%
27.9%€31.02€16.90n/a4
Nov ’25€15.40
€23.96
+55.6%
25.3%€31.05€16.99n/a4
Oct ’25€16.97
€23.42
+38.0%
24.7%€30.23€16.94n/a4
Sep ’25€14.96
€23.65
+58.1%
24.7%€29.95€17.36n/a4
Aug ’25€16.39
€24.18
+47.5%
23.6%€30.05€17.99n/a4
Jul ’25€15.90
€26.11
+64.2%
14.3%€30.02€21.89n/a4
Jun ’25€20.50
€26.74
+30.4%
16.2%€32.13€22.00n/a4
May ’25€22.12
€25.66
+16.0%
22.2%€32.27€18.20n/a4
Apr ’25€21.04
€24.94
+18.5%
23.3%€31.90€17.99n/a5
Mar ’25€21.47
€24.94
+16.2%
23.3%€31.90€17.99n/a5
Feb ’25€19.02
€27.45
+44.3%
27.9%€40.54€21.16n/a5
Jan ’25€22.82
€27.81
+21.9%
27.2%€40.70€20.75n/a5
Dec ’24€21.96
€27.65
+25.9%
27.6%€40.01€20.40€14.295
Nov ’24€24.61
€43.73
+77.7%
16.3%€53.00€35.18€15.405
Oct ’24€28.50
€51.86
+82.0%
21.7%€67.72€36.02€16.975
Sep ’24€31.43
€54.30
+72.8%
13.6%€64.99€43.06€14.965
Aug ’24€36.01
€54.58
+51.6%
14.2%€66.19€43.09€16.395
Jul ’24€47.49
€58.15
+22.5%
8.8%€65.63€52.09€15.904
Jun ’24€43.27
€56.22
+29.9%
4.4%€60.05€53.21€20.504
May ’24€33.78
€53.70
+59.0%
1.9%€54.52€51.97€22.124
Apr ’24€39.22
€53.89
+37.4%
3.0%€55.22€51.16€21.044
Mar ’24€38.70
€54.23
+40.1%
2.9%€56.17€52.04€21.474
Feb ’24€34.56
€50.54
+46.2%
7.2%€54.02€45.13€19.024
Jan ’24€34.40
€49.22
+43.1%
8.1%€53.84€42.40€22.825
Dec ’23€37.36
€49.22
+31.7%
8.1%€53.84€42.40€21.965

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 18:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AMG Critical Materials N.V. 13 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Rupesh MadlaniBarclays
Jason FaircloughBofA Global Research