Aperam S.A.

ENXTAM:APAM Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.8b

Aperam Değerleme

APAM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında APAM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: APAM ( €25.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €44.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: APAM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

APAM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: APAM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo APAM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, APAM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
APAM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.3x
Kazançlar€289.00m
Piyasa Değeri€1.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

APAM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla APAM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.5x
CRBN Corbion
15.5x8.7%€1.2b
AKZA Akzo Nobel
16.9x12.1%€9.5b
504614 Sarda Energy & Minerals
27.3xn/a₹165.5b
CIA Champion Iron
10.5x6.3%AU$2.9b
APAM Aperam
6.3x8.5%€1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: APAM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.3x) kıyasla oran (17.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

APAM'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
APAM 6.3xSektör Avg. 11.5xNo. of Companies15PE0816243240+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: APAM Price-To-Earnings Oranı ( 6.3 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

APAM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

APAM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.3x
Adil PE Oran15.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: APAM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.3 15.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin APAM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€25.08
€32.72
+30.5%
12.7%€42.00€27.80n/a10
Dec ’25€27.16
€32.09
+18.2%
15.7%€42.00€22.50n/a10
Nov ’25€24.82
€30.63
+23.4%
16.3%€42.00€21.40n/a10
Oct ’25€28.14
€30.76
+9.3%
16.1%€42.00€22.60n/a10
Sep ’25€25.46
€30.73
+20.7%
16.9%€42.00€22.60n/a9
Aug ’25€26.02
€30.34
+16.6%
16.9%€42.00€22.60n/a9
Jul ’25€24.62
€30.66
+24.5%
16.0%€42.00€24.00n/a9
Jun ’25€26.34
€30.54
+16.0%
15.9%€42.00€24.00n/a9
May ’25€27.44
€29.63
+8.0%
16.5%€42.00€25.00n/a9
Apr ’25€29.29
€30.73
+4.9%
16.5%€43.00€26.00n/a9
Mar ’25€27.56
€30.36
+10.2%
17.0%€43.00€25.00n/a10
Feb ’25€28.84
€30.50
+5.8%
19.0%€45.00€25.00n/a10
Jan ’25€32.88
€30.77
-6.4%
19.4%€45.00€24.70n/a10
Dec ’24€30.94
€30.00
-3.0%
21.7%€45.00€20.00€27.1610
Nov ’24€26.30
€29.00
+10.3%
23.3%€45.00€20.00€24.8210
Oct ’24€27.60
€30.28
+9.7%
23.4%€45.00€19.50€28.1411
Sep ’24€26.42
€32.84
+24.3%
22.1%€47.00€22.70€25.4611
Aug ’24€28.38
€33.48
+18.0%
21.4%€47.00€22.70€26.0211
Jul ’24€28.58
€36.26
+26.9%
18.0%€52.00€29.00€24.6211
Jun ’24€30.77
€37.79
+22.8%
18.1%€52.00€29.00€26.3410
May ’24€33.55
€38.78
+15.6%
19.6%€53.00€29.00€27.4410
Apr ’24€34.37
€39.67
+15.4%
17.9%€53.00€29.00€29.2910
Mar ’24€37.23
€39.34
+5.7%
19.0%€53.00€29.00€27.569
Feb ’24€35.92
€37.02
+3.1%
23.2%€53.00€28.00€28.849
Jan ’24€29.49
€34.60
+17.3%
25.9%€52.00€26.00€32.8810
Dec ’23€29.66
€34.11
+15.0%
26.6%€52.00€25.00€30.9410

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 20:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aperam S.A. 25 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Alexandre LeroyBanco BPI, S.A.
Tom ZhangBarclays