Akzo Nobel Değerleme

AKZA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AKZA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AKZA (€59.1) is trading below our estimate of fair value (€144.95)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AKZA is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

AKZA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

AKZA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK11x
PEG Oranı1.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AKZA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AKZA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.8x
CRBN Corbion
16.8x6.1%€1.3b
6988 Nitto Denko
12.4x2.1%JP¥1.7t
002001 Zhejiang NHU
15.6x9.2%CN¥71.6b
APAM Aperam
26.4x44.6%€1.8b
AKZA Akzo Nobel
17.9x12.0%€10.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AKZA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (17.9x) compared to the peer average (17.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AKZA'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AKZA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (17.9x) compared to the European Chemicals industry average (17.8x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AKZA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AKZA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.9x
Adil PE Oran18.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AKZA is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (18.5x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AKZA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€59.10
€73.47
+24.3%
10.5%€91.00€58.00n/a19
Oct ’25€62.44
€73.53
+17.8%
12.6%€91.00€54.00n/a19
Sep ’25€57.70
€72.89
+26.3%
13.6%€91.00€53.00n/a18
Aug ’25€56.20
€73.06
+30.0%
13.3%€91.00€53.00n/a18
Jul ’25€56.18
€75.94
+35.2%
13.4%€94.00€53.00n/a18
Jun ’25€64.14
€78.28
+22.0%
9.7%€94.00€65.00n/a18
May ’25€62.14
€78.39
+26.1%
9.8%€94.00€65.00n/a18
Apr ’25€69.18
€78.64
+13.7%
10.7%€96.00€63.00n/a18
Mar ’25€67.84
€79.08
+16.6%
9.7%€96.00€65.00n/a18
Feb ’25€71.02
€79.61
+12.1%
10.9%€96.00€65.00n/a19
Jan ’25€74.82
€79.05
+5.7%
13.2%€100.00€60.00n/a19
Dec ’24€71.14
€79.42
+11.6%
13.2%€100.00€60.00n/a19
Nov ’24€63.40
€80.89
+27.6%
12.0%€100.00€60.00€59.1019
Oct ’24€68.48
€83.29
+21.6%
8.6%€94.00€68.50€62.4419
Sep ’24€75.08
€82.82
+10.3%
10.1%€100.00€68.50€57.7019
Aug ’24€77.44
€82.61
+6.7%
10.1%€100.00€68.50€56.2019
Jul ’24€74.72
€82.21
+10.0%
11.0%€100.00€63.00€56.1819
Jun ’24€71.50
€80.33
+12.3%
15.6%€100.00€42.52€64.1420
May ’24€75.14
€79.20
+5.4%
15.5%€100.00€42.52€62.1420
Apr ’24€71.98
€76.60
+6.4%
16.5%€100.00€42.52€69.1820
Mar ’24€69.24
€76.68
+10.7%
16.4%€100.00€42.52€67.8420
Feb ’24€68.88
€75.58
+9.7%
16.6%€100.00€42.52€71.0220
Jan ’24€62.56
€78.79
+25.9%
18.3%€110.00€42.52€74.8221
Dec ’23€67.40
€78.79
+16.9%
18.4%€110.00€42.52€71.1421
Nov ’23€62.52
€78.99
+26.3%
19.0%€110.00€42.83€63.4021

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin