Akzo Nobel Değerleme

AKZA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AKZA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AKZA ( €55.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €141.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AKZA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

AKZA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AKZA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AKZA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AKZA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AKZA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.8x
Kazançlar€565.00m
Piyasa Değeri€9.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AKZA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AKZA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.5x
CRBN Corbion
15.8x8.7%€1.3b
APAM Aperam
6.9x7.6%€2.0b
002001 Zhejiang NHU
15x9.3%CN¥68.7b
6988 Nitto Denko
12.2x2.1%JP¥1.7t
AKZA Akzo Nobel
16.8x12.0%€9.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AKZA Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AKZA'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AKZA 16.8xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies12PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AKZA Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 x) baz alındığında, European Chemicals sektör ortalamasına ( 16.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AKZA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AKZA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.8x
Adil PE Oran18.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AKZA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 18.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AKZA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€55.62
€73.58
+32.3%
10.7%€91.00€58.00n/a19
Nov ’25€59.10
€73.47
+24.3%
10.5%€91.00€58.00n/a19
Oct ’25€62.44
€73.53
+17.8%
12.6%€91.00€54.00n/a19
Sep ’25€57.70
€72.89
+26.3%
13.6%€91.00€53.00n/a18
Aug ’25€56.20
€73.06
+30.0%
13.3%€91.00€53.00n/a18
Jul ’25€56.18
€75.94
+35.2%
13.4%€94.00€53.00n/a18
Jun ’25€64.14
€78.28
+22.0%
9.7%€94.00€65.00n/a18
May ’25€62.14
€78.39
+26.1%
9.8%€94.00€65.00n/a18
Apr ’25€69.18
€78.64
+13.7%
10.7%€96.00€63.00n/a18
Mar ’25€67.84
€79.08
+16.6%
9.7%€96.00€65.00n/a18
Feb ’25€71.02
€79.61
+12.1%
10.9%€96.00€65.00n/a19
Jan ’25€74.82
€79.05
+5.7%
13.2%€100.00€60.00n/a19
Dec ’24€71.14
€79.42
+11.6%
13.2%€100.00€60.00n/a19
Nov ’24€63.40
€80.89
+27.6%
12.0%€100.00€60.00€59.1019
Oct ’24€68.48
€83.29
+21.6%
8.6%€94.00€68.50€62.4419
Sep ’24€75.08
€82.82
+10.3%
10.1%€100.00€68.50€57.7019
Aug ’24€77.44
€82.61
+6.7%
10.1%€100.00€68.50€56.2019
Jul ’24€74.72
€82.21
+10.0%
11.0%€100.00€63.00€56.1819
Jun ’24€71.50
€80.33
+12.3%
15.6%€100.00€42.52€64.1420
May ’24€75.14
€79.20
+5.4%
15.5%€100.00€42.52€62.1420
Apr ’24€71.98
€76.60
+6.4%
16.5%€100.00€42.52€69.1820
Mar ’24€69.24
€76.68
+10.7%
16.4%€100.00€42.52€67.8420
Feb ’24€68.88
€75.58
+9.7%
16.6%€100.00€42.52€71.0220
Jan ’24€62.56
€78.79
+25.9%
18.3%€110.00€42.52€74.8221
Dec ’23€67.40
€78.79
+16.9%
18.4%€110.00€42.52€71.1421
Nov ’23€62.52
€78.99
+26.3%
19.0%€110.00€42.83€63.4021

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin