DSM-Firmenich Değerleme

DSFIR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DSFIR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DSFIR ( €97.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €113.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DSFIR adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

DSFIR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DSFIR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DSFIR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DSFIR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DSFIR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.1x
Satış€12.46b
Piyasa Değeri€25.97b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DSFIR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DSFIR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.6x
AKZA Akzo Nobel
0.9x2.9%€9.5b
CRBN Corbion
0.9x-0.2%€1.2b
MT ArcelorMittal
0.3x1.6%€17.5b
NSIS B Novonesis
8.3x10.2%DKK 188.1b
DSFIR DSM-Firmenich
2.1x4.1%€26.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: DSFIR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.1x) kıyasla oran (2.6x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DSFIR'nin PS Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DSFIR 2.1xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies30PS01.22.43.64.86+
27 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DSFIR Price-To-Sales Oranı ( 2.1 x) baz alındığında, Dutch Chemicals sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DSFIR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DSFIR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.1x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DSFIR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.1 1.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DSFIR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€97.88
€128.06
+30.8%
11.3%€146.00€78.00n/a20
Dec ’25€103.95
€128.81
+23.9%
11.2%€146.00€78.00n/a20
Nov ’25€108.55
€129.91
+19.7%
11.6%€158.00€78.00n/a21
Oct ’25€122.00
€127.46
+4.5%
12.1%€158.00€78.00n/a22
Sep ’25€123.00
€126.78
+3.1%
12.0%€158.00€78.00n/a22
Aug ’25€117.95
€124.96
+5.9%
12.0%€158.00€78.00n/a22
Jul ’25€105.75
€122.92
+16.2%
12.7%€158.00€75.00n/a22
Jun ’25€105.65
€121.87
+15.4%
12.7%€158.00€75.00n/a22
May ’25€105.70
€119.49
+13.0%
13.3%€158.00€75.00n/a22
Apr ’25€105.40
€118.08
+12.0%
14.7%€158.00€70.00n/a22
Mar ’25€100.08
€118.26
+18.2%
15.0%€158.00€70.00n/a22
Feb ’25€97.36
€111.55
+14.6%
17.5%€158.00€70.00n/a22
Jan ’25€92.00
€112.78
+22.6%
18.3%€158.00€70.00n/a22
Dec ’24€86.02
€114.69
+33.3%
20.5%€182.00€70.00€103.9522
Nov ’24€86.69
€116.42
+34.3%
19.9%€182.00€70.00€108.5522
Oct ’24€80.13
€123.35
+53.9%
18.7%€182.00€80.00€122.0022
Sep ’24€84.72
€124.90
+47.4%
17.4%€182.00€80.00€123.0022
Aug ’24€98.35
€129.48
+31.7%
14.9%€175.00€88.00€117.9518
Jul ’24€98.62
€141.10
+43.1%
12.8%€175.00€114.00€105.7517
Jun ’24€102.02
€144.87
+42.0%
9.7%€175.00€126.00€105.6510
May ’24€118.76
€134.25
+13.0%
1.9%€137.00€130.00€105.704

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 19:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DSM-Firmenich AG 61 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mutlu GundoganABN AMRO Bank N.V.
Martin SchneeAlphaValue
Volker BosseBaader Helvea Equity Research