Unilever PLC

ENXTAM:UNA Stok Raporu

Piyasa değeri: €135.5b

Unilever Değerleme

UNA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UNA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€71.06
Fair Value
23.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: UNA ( €54.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €71.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UNA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UNA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UNA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UNA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UNA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UNA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.6x
Kazançlar€5.74b
Piyasa Değeri€135.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UNA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UNA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.1x
OR L'Oréal
32.1x6.72%€205.8b
HINDUNILVR Hindustan Unilever
52.1x6.91%₹5.5t
KVUE Kenvue
43x15.59%US$46.1b
BEI Beiersdorf
29.2x9.07%€26.6b
UNA Unilever
23.6x10.48%€114.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UNA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.6x) kıyasla oran (39.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UNA'nin PE Oranı, European Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UNA 23.6xSektör Avg. 20.9xNo. of Companies4PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UNA Price-To-Earnings Oranı ( 23.6 x) baz alındığında, European Personal Products sektör ortalamasına ( 20.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UNA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UNA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için UNA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UNA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€54.30
€57.71
+6.28%
12.99%€68.70€42.36n/a17
May ’26€55.98
€57.63
+2.95%
12.90%€68.70€42.36n/a17
Apr ’26€55.28
€59.46
+7.56%
11.57%€68.70€44.00n/a17
Mar ’26€54.28
€59.97
+10.48%
10.47%€67.89€48.21n/a17
Feb ’26€55.36
€59.55
+7.57%
10.96%€67.55€48.21n/a17
Jan ’26€54.88
€59.23
+7.93%
11.49%€67.55€46.73n/a17
Dec ’25€56.58
€58.99
+4.26%
11.74%€67.18€46.73n/a17
Nov ’25€56.80
€59.00
+3.88%
11.78%€68.41€46.81n/a17
Oct ’25€58.42
€58.41
-0.025%
11.47%€67.49€46.68n/a17
Sep ’25€58.24
€58.05
-0.33%
11.54%€67.49€46.32n/a17
Aug ’25€56.62
€56.61
-0.022%
12.27%€67.49€44.89n/a17
Jul ’25€51.34
€52.71
+2.66%
11.08%€61.29€43.21n/a16
Jun ’25€50.16
€51.46
+2.58%
11.07%€60.47€43.21n/a16
May ’25€48.50
€49.93
+2.96%
11.48%€58.34€42.00€55.9816
Apr ’25€46.52
€49.20
+5.75%
12.61%€58.58€39.83€55.2816
Mar ’25€45.17
€48.70
+7.81%
12.68%€58.58€39.84€54.2818
Feb ’25€45.20
€48.06
+6.32%
12.17%€58.87€38.32€55.3618
Jan ’25€43.86
€48.36
+10.27%
12.81%€58.87€37.72€54.8819
Dec ’24€44.06
€49.38
+12.10%
12.00%€58.62€37.72€56.5819
Nov ’24€44.70
€49.63
+11.02%
11.36%€58.62€37.72€56.8019
Oct ’24€46.89
€50.59
+7.90%
11.08%€59.34€37.22€58.4218
Sep ’24€47.03
€51.30
+9.08%
11.87%€61.78€37.22€58.2419
Aug ’24€48.85
€51.33
+5.07%
11.92%€61.78€37.22€56.6219
Jul ’24€47.71
€50.46
+5.77%
12.35%€59.46€35.92€51.3418
Jun ’24€46.87
€50.12
+6.95%
12.35%€59.46€35.92€50.1618
May ’24€50.51
€49.26
-2.48%
12.58%€59.46€35.92€48.5018
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€57.70
Fair Value
5.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/13 05:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/13 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Unilever PLC 71 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
null nullArgus Research Company